2023-03-29 14:49
量化交易是什么意思
量化交易（又稱程序化交易）是指通過運用數學模型從大量歷史數據中挖掘出規律，從而指導投資決策。量化交易具有兩個基本特征： 一是系統化：量化交易將人類的決策過程數理化、程序化，以客觀化、程序化的方式進行，以減少人為的主觀隨意性。 二是可執行化：量化交易有一套完整的數學模型，能夠嚴格地執行這些模型的邏輯。這些數學模型可以是傳統金融學中的經濟學模型，如有效市場理論（EMEA）、隨機漫步理論（Hedge Random Walk）、大類資產輪動理論（AARRR）等。但也可以是計算機程序，如基于歷史數據進行回測分析和風險控制的程序。
一、基本原理
量化交易的基本原理主要包括三個方面：一是以大數據為基礎，利用數學模型對海量信息進行分析，尋找歷史規律并加以利用；二是利用歷史數據對未來進行預測，當條件具備時就建立相應的投資策略，通過執行這些策略來獲取利潤；三是當市場出現新的交易機會時，通過對歷史數據的分析尋找出有效的交易機會并及時地采取相應的措施。 在具體操作中，量化交易是在計算機上通過大數據處理分析歷史數據，尋找規律；然后建立投資策略，對未來進行預測；根據預測結果執行相應的投資操作。由于量化交易運用計算機來完成這些操作，因此它具有效率高、誤差小、可程序化等優點。
二、發展現狀
隨著金融市場的發展，金融衍生品市場的繁榮，量化投資策略也得到了迅速發展。統計顯示，目前全球量化對沖基金的管理規模已經超過萬億美元。但與歐美市場相比，中國量化交易策略的發展相對緩慢。 中國量化投資起步較晚，直到2007年才出現第一只量化基金，但發展速度卻十分驚人。截至2013年6月底，國內已有超過100家基金公司和券商設立了量化投資團隊，管理規模約500億元。當前國內的量化投資產品主要包括期貨對沖、高頻交易、套利等多個領域。 總體來看，中國量化投資市場的規模相對較小，與歐美市場相比仍有較大差距。
三、風險控制
量化交易與主觀交易的本質區別就在于，前者有完善的風險控制機制，而后者卻沒有。量化交易的風險控制機制是一個計算機程序，它基于歷史數據進行回測分析，根據分析結果建立一個策略模型，一旦系統發出指令就嚴格執行。量化交易的風險控制機制主要包括以下幾個方面： 1、資金管理：在最大可投資金額內，嚴格限制單次及多次下單的資金量； 2、止損設置：嚴格執行止損指令，不因虧損而加倉； 3、止盈止損：根據歷史數據計算出最大和最小盈利值，并設置止盈和止損； 4、風險控制：當市場出現異常變化時，量化交易程序將會及時發出信號。
四、優點
1.避免主觀情緒的干擾，降低風險。 2.可在計算機上執行，減少了人為的主觀判斷出錯的可能性，降低了風險。 3.通過大數據處理，提高了系統的精確度。 4.運用數學模型，減少了人為因素的影響。 5.對大量數據進行分析，有效地提高了決策質量和效率。 6.以統計方法為基礎，避免了個人經驗和情緒的影響，避免了情緒化交易。 7.能夠從大概率上獲取穩定收益。因此量化交易受到投資者的青睞也就不足為奇了。
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