2023-03-29 14:32
幣圈量化框架選型
在我的印象中，量化交易應該是從2010年開始的，那時候是量化交易最開始在國內興起，從國內到國外，從互聯網到線下。隨著比特幣、以太坊、萊特幣等主流幣的火熱，也讓不少人加入了這個行業，越來越多的人看到了這個行業的巨大潛力。當然，在這些人里面，有很多做量化交易的人其實并不是很了解量化交易到底是什么。 從目前來看，國內做量化交易最多的應該就是一些頭部交易所和一些大型私募了。除了這些大型私募外，其實很多其他公司也在做量化交易，比如：幣安、火幣、 OKEx、 Bitfinex等。 量化交易有很多種類型，可以分為兩大類： 一類是基于模型的策略（也就是傳統意義上的量化交易）
1.什么是量化交易
簡單來說，量化交易就是將人的判斷和交易策略用計算機程序來實現的一種交易方式。 量化交易有很多種，一般我們常見的有以下幾種： 資產配置：根據資產的不同類型，按照一定的比例進行投資，比如股票、債券、基金、黃金等； 套利：在不同市場進行套利交易； 對沖：利用不同市場的價格差來對沖風險。 以上幾種交易方式都可以用量化交易來實現，也就是我們經常聽到的程序化交易。目前在市場上，使用最多的就是資產配置策略了。而這類策略其實也可以理解為量化交易。 在整個量化交易過程中，所有的數據都會被量化到模型中，然后再根據模型進行運算。這些運算結果會以代碼的形式提交給市場進行檢驗和使用，最后再進行投資決策。
2.策略類型
常見的量化交易策略類型有：多因子策略、趨勢跟蹤策略、統計套利策略、 CTA策略等。 這里我會簡單介紹一下多因子策略和 CTA策略，主要是因為這兩種策略相對比較簡單，而且也比較適合新手，適合對量化交易比較感興趣的新手來使用。 多因子策略可以理解為：由多個因子來共同決定一個幣的走勢。常見的因子有：基本面因子、技術面因子、情緒面因子等。下面我會介紹幾種常見的量化交易策略，當然，可能會有很多種，但我會盡量以我自己使用過的一些量化交易工具為例，來介紹下它們各自的特點。
3.量化交易的風險
量化交易的風險，主要來自于兩個方面： 一個是市場的風險，也就是市場的波動帶來的風險。量化交易通常都是在一個波動非常大的市場中進行，但是這個波動可能會非常劇烈，比如：比特幣在最近的上漲中，很多人都把比特幣炒到了20000美元左右。 另一個風險是策略本身帶來的風險。很多時候，量化交易的策略并不是完美的，也會出現一些問題，比如：模型失效、或者說市場突然發生變化等等。
4.框架選型
在我看來，目前市面上主流的量化框架無非就是兩大類：一類是傳統的程序化交易框架（如： hadoop、 spark等），另一類是基于算法的量化交易框架（如： Qtt、 Pandas等）。 程序化交易框架，由于其本身具有很強的可擴展性，可以支持很多種不同的策略類型，可以快速搭建策略。同時，由于程序化交易需要很高的實時性和可靠性，所以對于策略開發人員來說，程序化交易框架可以很好地滿足他們的需求。 算法量化交易框架，則主要是為了解決算法交易中實時性、穩定性、可擴展性等問題而設計的。下面我來分別介紹這兩類框架。
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