2023-03-29 14:21
幣圈量化交易機(jī)器人
大家好，我是你們的老朋友：小A。 作為一個(gè)從2017年初就開始從事量化交易的人，小A始終覺得，如果沒有量化，那我們就沒有了靈魂。從某種意義上來說，沒有量化，就沒有如今的區(qū)塊鏈行業(yè)。 隨著加密貨幣市場(chǎng)的火爆，越來越多的人開始進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。 一方面是因?yàn)榫薮蟮呢?cái)富效應(yīng)，另一方面是因?yàn)閰^(qū)塊鏈技術(shù)本身的特性。但任何事情都有兩面性，當(dāng)我們?cè)谙硎茇?cái)富增長的同時(shí)也要承受其帶來的風(fēng)險(xiǎn)。隨著行業(yè)越來越繁榮，相關(guān)問題也隨之而來。 之前我們寫過一篇文章《區(qū)塊鏈應(yīng)用落地之路——量化交易》，里面就提到了很多關(guān)于量化交易的問題。有很多朋友在文章下留言說自己用了量化交易機(jī)器人但最終都虧損了。 所以在這里小A也要告訴大家，不要迷信“機(jī)器人”。因?yàn)椤皺C(jī)器人”不會(huì)一直等你的指令執(zhí)行。所謂“機(jī)器人”只是幫助你更好地執(zhí)行你的交易策略，不會(huì)一直盯著行情看。所以，即使是“機(jī)器人”也有自己的思維和判斷能力，在投資中也要有自己的思維和判斷能力。 當(dāng)然了，說了這么多量化交易也只是在強(qiáng)調(diào)這個(gè)行業(yè)存在風(fēng)險(xiǎn)。如果你真的想在這個(gè)市場(chǎng)上長期生存下去的話，還是需要不斷學(xué)習(xí)和研究。因?yàn)椴还苁恰皺C(jī)器人”還是“量化交易”都不會(huì)是絕對(duì)安全的投資方式。
一、如何選擇量化交易
選擇量化交易，首先要確定的是自己是否有相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)，即是否有相關(guān)的資金和時(shí)間去參與。如果沒有經(jīng)驗(yàn)，那就需要自己去學(xué)習(xí)相關(guān)的知識(shí)。小A在之前的文章中也提到過，對(duì)于一些新進(jìn)入市場(chǎng)的投資者來說，要先選擇一家好的量化交易平臺(tái)是很重要的。因?yàn)楹玫牧炕灰灼脚_(tái)能讓我們?cè)谄脚_(tái)上更快地了解行情，更好地進(jìn)行交易。 其次要確定自己選擇的量化交易模型是否可以實(shí)現(xiàn)低成本、高收益。因?yàn)槲覀兌贾兰用茇泿攀且粋€(gè)風(fēng)險(xiǎn)比較高的市場(chǎng)，如果你想要在這個(gè)市場(chǎng)上長期生存下去的話，那就需要有低成本、高收益。如果你選擇的模型不能實(shí)現(xiàn)低成本、高收益，那么最終你也會(huì)因?yàn)闆]有利潤而被迫出局。
二、量化交易策略
對(duì)于量化交易而言，最重要的就是策略的編寫和執(zhí)行。在策略編寫方面，不同的量化交易平臺(tái)采用的策略也不同。目前主要有四種策略： 1、價(jià)格趨勢(shì)型：以當(dāng)前價(jià)格為基準(zhǔn)進(jìn)行交易，通過判斷市場(chǎng)走勢(shì)來進(jìn)行買賣； 2、量化選時(shí)：根據(jù)技術(shù)指標(biāo)選擇合適的買賣點(diǎn)進(jìn)行交易； 3、量化選股：通過分析股票基本面來預(yù)測(cè)未來價(jià)格走勢(shì)，然后買入并長期持有； 4、量化套利：利用不同貨幣之間的匯率進(jìn)行套利操作。 而對(duì)于執(zhí)行來說，主要有兩種方法。 一種是手動(dòng)交易，另一種是自動(dòng)交易。手動(dòng)交易可以通過手動(dòng)下單來控制整個(gè)過程，而自動(dòng)交易則可以通過機(jī)器人來控制整個(gè)過程。
三、量化交易的優(yōu)勢(shì)與不足
總的來說，量化交易最大的優(yōu)勢(shì)在于可以通過程序自動(dòng)執(zhí)行，能夠極大地避免人為情緒影響。在牛市的時(shí)候，量化交易可以幫你實(shí)現(xiàn)“躺贏”；在熊市的時(shí)候，量化交易也可以幫你實(shí)現(xiàn)“躺贏”。 但量化交易也有一些不足。 第一是模型的可解釋性不足，不同模型的收益與風(fēng)險(xiǎn)不一定成正比。 第二是模型過于依賴市場(chǎng)狀態(tài)，當(dāng)市場(chǎng)處于極端狀態(tài)時(shí)，量化交易可能無法盈利。 第三是市場(chǎng)變化快，如果你還未適應(yīng)市場(chǎng)就已經(jīng)變得不適合這個(gè)市場(chǎng)了。
四、總結(jié)
在這篇文章中，小A還是要跟大家強(qiáng)調(diào)一下，并不是所有的量化交易都是盈利的。雖然小A也承認(rèn)量化交易可以幫助我們實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利，但同時(shí)也要注意到量化交易帶來的風(fēng)險(xiǎn)。在我們的投資過程中，最重要的就是要把風(fēng)險(xiǎn)考慮進(jìn)去，同時(shí)要根據(jù)自己的投資目標(biāo)去選擇合適的投資策略。 最后再說一句，在加密貨幣市場(chǎng)里，有很多優(yōu)秀的量化交易策略值得我們?nèi)パ芯亢蛯W(xué)習(xí)。而不是盲目跟風(fēng)，人云亦云。當(dāng)然了，任何投資都是有風(fēng)險(xiǎn)的，在選擇投資策略時(shí)也需要根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力去選擇適合自己的策略。當(dāng)你真正找到適合自己的策略之后，那就可以放心大膽地去執(zhí)行。
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