2023-03-29 14:20
幣圈量化機器人
今年以來，數字貨幣市場異常火爆，讓量化交易備受矚目。“幣圈”最大的量化基金之一 Coinbase也在3月底宣布將以1 BTC的價格收購 Coinbase Trading （CTA）。CTA是數字貨幣領域的“華爾街”，而量化基金就是它的“華爾街”。今年以來，量化基金的規模增長了135%，管理資產從去年同期的70億美元增至140億美元。 隨著幣圈量化基金規模增長，一些普通投資者也開始參與到這個市場中。據多家媒體報道，2018年以來，幣圈出現了一波“量化熱”，有些人用自己的閑置資金或者在銀行獲得的低息貸款來投資數字貨幣，甚至還出現了專門賣量化交易服務的網站。 而在幣圈“量化熱”背后，“機器人”正取代普通投資者成為主力。這些“機器人”究竟是如何工作的？它們是否真的能幫助投資者實現盈利？
1、“機器人”可以自己交易嗎？
首先，目前“機器人”交易的方式并不是完全自動化的，所以它有可能出現失誤，從而導致虧損。例如，如果一個機器人頻繁買賣同一只幣，就可能會被幣圈大戶盯上，導致它被砸盤，從而損失。此外，“機器人”自己也可能會犯一些低級錯誤，例如它可能會把幣賣在了最高點或者最低點，從而導致虧損。 其次，目前市場上也沒有完全的“機器人”交易平臺。例如一些“機器人”網站雖然能提供“機器人”服務，但它們的服務范圍比較有限。
2、量化交易的優勢在哪？
量化交易最大的優勢是能夠利用數學模型來做投資決策，讓機器代替人做出投資決策，避免了人為判斷的失誤。數字貨幣領域的量化交易可以分為兩類：一類是基于策略開發，包括策略編寫、模型設計等；另一類是基于交易平臺開發，包括交易系統、資金管理、行情分析等。兩類量化交易在技術上的區別在于策略開發對算法的依賴程度更高，而交易平臺只需要提供接口和服務器。 量化交易中使用的數學模型有很多，比如價格模型、波動率模型等，其中動量模型是最具代表性的。它通過統計歷史上一段時間內的價格變化來預測未來的價格走勢，根據歷史上的價格變化來決定買入和賣出。此外，還有一些其他類型的數學模型。
3、目前幣圈的量化交易有哪些類型？
從技術上來說，目前幣圈的量化交易主要有兩種類型，一種是傳統的量化交易，即通過大量歷史數據進行回測分析；另一種則是新興的量化交易，即使用先進的量化算法自動進行策略交易。 從盈利方式上來看，傳統量化交易和新興量化交易的盈利方式存在差異。傳統量化交易通常通過提高市場深度或加大杠桿等方式來提高投資收益，而新興量化交易則更多是利用價格波動、趨勢變化、心理博弈等進行獲利。
4、量化交易存在哪些風險？
與一般人想象的不同，量化交易中風險其實并不小。比如，程序設定的條件觸發后，如果沒有交易指令執行，可能會造成資金的閑置浪費；還有，如果程序設定的參數不合理，可能會導致系統的穩定性和可靠性受到影響。 對于量化交易而言，最大的風險就是人性弱點帶來的風險。
5、普通人如何參與到這個市場中來？
在這個市場中，量化交易正逐漸取代普通投資者成為主力。但是，由于數字貨幣市場的不穩定性，普通投資者想要參與到這個市場中來也不是一件容易的事情。 如果想要參與到這個市場中來，普通投資者最好是去專業的機構進行投資，像幣安、火幣這樣的頭部平臺都有自己的量化交易團隊。
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