2023-03-29 13:59
幣圈量化交易
“量化交易”是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從歷史數(shù)據(jù)中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出概率大的規(guī)律并利用這些規(guī)律來指導(dǎo)投資決策，本質(zhì)上是一種統(tǒng)計(jì)套利。 在幣圈，量化交易也叫做程序化交易，是指利用計(jì)算機(jī)程序來完成投資決策。 那么，什么是“量化”？量化交易的本質(zhì)是什么？ 幣圈量化交易可以理解為在一個(gè)計(jì)算機(jī)程序里用數(shù)學(xué)模型來實(shí)現(xiàn)投資策略的過程。而這種方法本質(zhì)上就是數(shù)學(xué)建模。 幣圈量化交易具體可以分為兩種：
1、量化選幣
量化選幣是指利用程序自動(dòng)交易的方式，將大量的市場數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，利用歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測下一個(gè)時(shí)間窗口的價(jià)格走勢，從而獲取利潤。舉個(gè)例子，以 EOS為例，在過去一周內(nèi)， EOS的價(jià)格從7.19美元漲到了9.59美元，漲幅為25.89%。但是如果投資者在這個(gè)時(shí)間段買入 EOS的話，那么就會(huì)有超過16%的收益。這就是量化選幣策略的好處：利用歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測下一個(gè)時(shí)間窗口價(jià)格走勢。當(dāng)價(jià)格到達(dá)預(yù)測值時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)買入；當(dāng)價(jià)格低于預(yù)測值時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)賣出。雖然這種策略可以獲得遠(yuǎn)超傳統(tǒng)選幣策略的收益，但是由于交易不頻繁，因此很難獲得爆倉收益。
2、量化交易策略
量化交易策略是指將資金分配到一系列的金融工具中，然后按照一定的策略進(jìn)行交易，當(dāng)某個(gè)金融工具價(jià)格發(fā)生變化時(shí)就進(jìn)行買賣，當(dāng)價(jià)格回歸到一定水平時(shí)就獲利了結(jié)，實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)高收益的目的。 量化交易策略通常有以下幾種： （1）趨勢策略：以市場的整體趨勢為依據(jù)來買賣資產(chǎn)。 （2）套利策略：通過比較兩種資產(chǎn)價(jià)格之間的差異來獲利。 （3）多空平衡策略：基于對未來市場走勢的預(yù)期來進(jìn)行投資。
3、量化投資策略的風(fēng)險(xiǎn)
雖然量化投資策略可以幫投資者更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，但由于其自身具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，所以投資者在使用量化交易時(shí)還需要注意以下幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)： （1）量化策略只是投資者決策的依據(jù)，并非完全正確，也有可能會(huì)因?yàn)槭袌鲎兓斐蓻Q策的失誤； （2）量化投資策略的設(shè)計(jì)需要建立在對市場充分研究和理解的基礎(chǔ)之上； （3）量化策略的實(shí)施過程需要有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、執(zhí)行力強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)來執(zhí)行，以保證策略實(shí)施的順利進(jìn)行。
4、為什么要做量化交易
雖然目前數(shù)字貨幣市場還沒有成熟的量化交易模型，但隨著加密貨幣市場的不斷發(fā)展和壯大，越來越多的交易所和投資人都開始研究并開發(fā)自己的量化交易策略，所以未來數(shù)字貨幣市場的量化交易一定會(huì)越來越多。 更高效更穩(wěn)定； 更靈活更便捷； 更專業(yè)更可靠；
5、未來發(fā)展趨勢
市場的未來發(fā)展方向主要有三個(gè)： 1.量化交易產(chǎn)品越來越豐富，目前已經(jīng)出現(xiàn)了場外期權(quán)、期貨、期權(quán)等衍生品，未來還會(huì)有更多的衍生品出現(xiàn)。 2.交易策略越來越多樣，通過不斷地優(yōu)化算法，從歷史數(shù)據(jù)中挖掘出更多的規(guī)律，形成更加復(fù)雜的模型。 3.算法交易模式越來越成熟，即通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)在線交易，投資者可以根據(jù)自己的預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行選擇，并且可以在實(shí)時(shí)交易中實(shí)現(xiàn)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和預(yù)期收益的資產(chǎn)組合。
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