2023-03-28 14:45
幣圈量化機器人有什么套路嗎
在幣圈交易中，量化交易是最常見的一種交易模式。所謂量化交易，就是指通過計算機程序，利用數學模型對金融市場中的多種經濟變量進行分析、計算、模擬和預測，進而得出一些事先規定好的指標來指導自己的投資行為。 與傳統的交易模式相比，量化交易在很大程度上降低了交易風險，同時也降低了投資者的精力消耗。隨著區塊鏈行業的快速發展，越來越多的量化機構和量化平臺如雨后春筍般冒出。在傳統金融領域，量化投資被認為是對沖基金中風險最小的策略之一。 然而，在數字貨幣領域，量化交易卻遭遇了一系列挑戰。“2018年是區塊鏈行業的洗牌年。” 一位數字貨幣交易員告訴《中國經營報》記者，“目前還沒有看到任何一個機構真正在做數字貨幣領域的量化投資，甚至一些大平臺也有很多套利策略。” 事實上，早在2018年5月，“量化投資”這個詞就已被國內多家金融機構寫入了官方介紹文件中。當時，中國人民銀行數字貨幣研究所也正式對外宣布成立金融科技研究院，并發布了《中國金融科技（FinTech）發展報告（2018）》。 然而經過幾年的發展，國內量化投資行業目前仍處于探索階段。對于行業發展現狀以及存在的問題，《中國經營報》記者進行了多方采訪。
01、行業發展現狀
與傳統金融市場相比，數字貨幣市場的波動性更大，加上缺乏監管，容易出現“黑天鵝”事件，因此投資者對量化投資的接受度更高。根據 CryptoPotato數據統計，目前全球范圍內，量化投資平臺數量已超2000家。
02、多因素制約量化交易
“實際上，量化投資在數字貨幣領域發展得并不理想，主要還是受區塊鏈技術影響。” 一位幣圈人士告訴記者，“目前區塊鏈技術仍然存在許多問題，比如，性能差、速度慢、安全、隱私等問題都制約了量化交易的發展。”
03、量化機器人背后的套路
事實上，數字貨幣市場一直存在著大量的量化交易。據業內人士介紹，數字貨幣市場中量化交易的規模可達到數千億美元，甚至可能會更大。 “目前行業內做量化交易的機構很多，但真正能做到全自動化交易的卻很少。” 一位不愿透露姓名的量化機構負責人告訴記者，“我接觸過不少量化投資機構，他們在技術上沒有問題，但在策略上存在很大問題。比如我問一個策略為什么這么做，他們會回答說，這是我們自己設計的策略。但實際上這是一個機器人程序，它只能回答‘為什么’，而不能回答‘為什么要這樣做’。” 因此，對于數字貨幣領域的量化投資來說，要想在市場中取得成功，必須要解決以下三個問題：
04、行業亟待規范
雖然量化交易有諸多優勢，但量化投資依然面臨著一系列挑戰。 在張毅看來，數字貨幣領域的量化交易目前主要面臨著三個方面的挑戰： 第一，就是因為沒有監管，導致一些平臺不正規。“很多平臺都沒有任何資質，就開始做交易。此外，有些平臺甚至沒有一個好的風控體系。這些都會造成量化交易的風險。” 第二，由于數字貨幣市場的不穩定性，在一些極端行情下會造成一些虧損。“這個時候量化策略的作用就會顯現出來。” 第三，在數字貨幣領域，目前還沒有建立一個比較好的反作弊機制。“比如有人利用某些數字貨幣的特性進行套現、操縱市場等行為，這就會給投資者帶來巨大的損失。”
05、結語
“量化投資是一個全新的行業，需要在發展中不斷去發現問題，解決問題。” 一位業內人士向記者表示，“行業目前仍處于發展的初級階段，還需要不斷地完善，才能滿足客戶的需求。” 同時，上述業內人士還提醒道：“雖然量化投資在某種程度上可以降低交易風險，但同樣也存在著不可忽視的風險。”比如，策略參數的穩定性、模型參數的優化程度、資產的波動率和收益率等因素都會影響量化策略的表現。“在量化投資過程中，投資者應該充分了解自身風險承受能力并結合自身對風險的偏好進行交易決策，切忌盲目跟風。” 文章內容屬作者個人觀點，不代表和訊網立場。
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