幣圈量化基金現狀
比特幣的暴漲，讓投資者對于數字貨幣投資產生了極大的熱情。這也帶動了幣圈基金的火熱，據統計，2018年初至今，成立于去年下半年的新基金已有300多只，平均每月都有30-50只新基金成立。這也讓投資者對于數字貨幣的投資熱情進一步高漲。 但隨著市場情緒逐漸回歸理性，數字貨幣市場波動加劇，很多量化基金紛紛暫停募集或退出市場。那么，幣圈量化基金的現狀如何呢？ 根據記者不完全統計，截止到發稿前，已經有超過30家量化基金宣布停止募集或退出市場。 在國內，根據私募通數據統計顯示，目前在中國證券投資基金業協會登記的私募機構共有2046家。其中有近70%的私募機構選擇了使用量化投資策略。 “國內做量化的機構主要分為兩種：一種是純粹做技術分析、量化選股等策略；另一種是通過金融工程手段結合大數據、人工智能等來做投資決策。” 一位在國內某大型量化基金擔任 CTA策略的投資經理告訴記者，“這兩種策略的核心都是依靠自己的經驗來進行決策。” “無論是哪種策略都是根據歷史數據和分析來進行決策。”北京某公募基金量化投資部負責人告訴記者，“但是從目前來看，國內市場中的量化機構在投資策略上并沒有什么創新，其優勢就在于團隊對市場信息的把握和對資金波動的控制。”
1、行情波動加大，量化基金出現虧損
“量化基金是趨勢投資，不會追高，也不會抄底。”在投資經理看來，雖然有基本面分析在里面，但并不是每個量化基金都能戰勝市場。“如果選對了方向，量化基金就能賺錢，但是如果選錯了方向，就會虧錢。” 今年以來，數字貨幣市場波動加大。根據 Blockchain Insights統計顯示，從2018年4月到2019年1月23日的9個月時間里，比特幣價格經歷了三次深度回調，而比特幣價格的累計跌幅則達到了73%。 “最近一段時間市場波動加大，量化基金的表現也就不會很好。”北京某公募基金量化投資部負責人告訴記者，“所以量化基金開始出現虧損。”
2、量化策略失效，投資者需謹慎對待
從全球來看，量化投資已經是國際主流投資方式之一，主要是通過利用計算機進行自動操作來實現收益的最大化，同時也能利用計算機進行自動交易來降低風險。 在幣圈，量化基金最核心的優勢在于對數據的分析和對市場信息的把握。而隨著數字貨幣市場的不斷發展，量化基金的優勢也逐漸被市場所接受。但同時，由于數字貨幣市場的波動性較大，因此量化基金在策略方面存在失效風險。 一旦市場行情發生劇烈波動，量化基金也很可能會出現虧損。
3、策略單一，產品規模擴張過快
“我也是看到了很多量化基金的策略單一，所以我才想著把自己的產品做大。”深圳某私募基金經理告訴記者，“但是量化基金規模做大的同時，也增加了自身的風險。” 據了解，目前市場上大部分的量化基金都是采用多策略混合的模式，通過對多個市場中不同品種進行對沖來提高收益。這種投資策略的特點就是市場行情變化快，策略可能會因為某個品種的下跌而出現虧損。這樣就會導致整個量化基金的業績無法延續，也容易出現規模擴張過快而帶來的風險。
4、量化基金門檻高，普通投資者無法參與
“量化基金在國內的投資門檻較高，這也是量化基金暫停募集的主要原因。”該負責人告訴記者，“以國內某大型量化基金為例，其門檻需要300萬元，而普通投資者根本無法參與。” 該負責人告訴記者，“因為數字貨幣市場目前處于熊市，整體走勢不明朗，普通投資者無法參與其中。” 目前國內主流的量化基金大多采用指數增強策略，且均采用復制指數的方式來獲得超額收益。而這類基金的業績并不具備太大的波動性，其風險與收益較低。
5、監管力度加大，量化基金將迎來洗牌
隨著監管力度的加大，量化基金的發展將會受到一定程度的制約。而在監管方面，證監會在今年年初已經表示要對量化基金進行調查，目前正在籌備出臺相關監管政策。“在監管層面的不斷規范下，量化基金的發展將會受到一定影響。”北京某量化基金投資經理表示。
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