2023-03-26 17:17
幣圈什么是量化交易
什么是量化交易？ 量化交易就是指使用計算機程序代替人為的主觀判斷，并使用數學模型進行交易的方式。目前市面上流行的量化交易主要有：高頻策略、量化對沖、指數增強和網格交易等。 高頻策略：指的是在一段時間內，依靠快速變化的市場，進行大量的下單操作，獲得更多的收益。 量化對沖：指在不改變風險厭惡水平下，通過減少投資組合的風險暴露，達到降低投資組合成本的目的。量化對沖就是在多個不同產品中，進行一定比例的對沖操作，從而降低投資組合波動性，并增加了資產收益。 指數增強：是指通過指數或相關指數成份股的權重來實現增強效果的一種方式。這種方式可以將風險分散到多個產品中，并降低資產組合波動性。 網格交易：指根據歷史價格數據進行交易數量和價格等參數計算，再選擇其中一個或多個產品進行買賣。由于網格交易具有自動過濾掉不合適成交價格和數量等缺點，所以目前很少有網格交易應用在數字資產交易中。 量化投資和主觀投資有什么區別？ 主觀投資與量化投資的區別主要在于兩點： 1.投資策略上：主觀投資更傾向于依據投資者自身對市場走勢判斷進行決策，而量化交易則會運用大量歷史數據對市場進行分析，利用歷史數據中揭示出的規律進行決策。 2.風險控制上：
1.回撤
回撤是衡量一個量化策略有效性的重要指標，回撤過大可能會導致收益的大幅減少。為了計算回撤，我們首先要知道回撤是怎么計算出來的。目前市面上常見的回撤計算法主要有3種：最小回撤、平均回撤、最大回撤法。 最小回撤是指當收益達到某一標準時，回撤會達到該標準。當收益達到某一標準后，回撤會停止，并且根據之前的規則繼續運行，直至收益達到另一標準時停止。 平均回撤是指將每一個樣本區間內的收益值按照一定比例進行平均，使得最終的收益率達到該比例。 所以對于一個量化策略來說，最大回撤是它在市場上表現的重要參考指標。
2.風險控制
主觀投資會考慮自身的風險承受能力，而量化交易會利用歷史數據進行計算，并得出合理的風險收益比。 量化交易在數字資產交易中有什么優勢？ 1.量化交易不需要大量的時間和精力投入，且具有較強的靈活性，可以根據市場的變化來靈活調整策略，具有很高的靈活性。 2.量化交易不需要專業的技能和知識，普通投資者也可以參與。 3.量化交易對技術要求不高，容易入門。這點與主觀交易不同，主觀交易需要大量的知識和經驗積累才能上手。 4.量化交易可以24小時操作，無需人工盯盤。主觀交易往往是人工盯盤，一旦出現判斷失誤就可能造成巨大損失。 5.量化交易可實現自動止損和止盈，避免了主觀操作中出現失誤而造成巨額損失的情況。
3.勝率
主觀投資：對市場走勢判斷越準確，勝率越高，因為主觀投資者會受到情緒影響，造成判斷失誤，從而導致虧損。 量化交易：量化投資則會利用歷史數據對市場走勢進行分析，根據分析結果構建投資模型，再運用計算機程序對模型進行優化處理，最終實現盈利。因此量化投資的勝率相對較高。
4.交易頻率
主觀投資：因為每天都有大量的訂單產生，所以會在一定時間內對市場進行頻繁的交易，從而獲得更多的收益。 量化投資：因為每天只有少量訂單產生，所以需要對市場進行分析，并結合歷史數據不斷對策略進行優化，從而避免因為大量交易而導致的過熱現象。 所以我們可以看到，量化投資采用的策略更加穩定和成熟，收益也更高。而且量化投資在長期持有后也能獲得更高的收益。這也是為什么量化投資受到越來越多投資者關注和使用的原因。
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