2023-03-26 14:28
談幣圈量化
今天說說量化。 量化交易是指利用計算機(jī)技術(shù)，使用數(shù)學(xué)模型，在投資領(lǐng)域中運(yùn)用各種技術(shù)分析和優(yōu)化手段，以概率統(tǒng)計為基礎(chǔ)，對金融市場或金融產(chǎn)品進(jìn)行分析和預(yù)測的行為。 量化交易最大的特點是采用計算機(jī)程序來代替投資者做決策。按照設(shè)定好的程序?qū)Ω鞣N因素進(jìn)行自動交易，計算機(jī)不承擔(dān)人工操作的風(fēng)險和主觀判斷。 量化交易最大的優(yōu)勢在于其客觀、公平和公正。量化交易通過程序設(shè)定和回測來預(yù)測未來收益，而不是主觀判斷，因此避免了投資者情緒波動帶來的影響。并且量化交易還能有效克服人類在決策時的主觀性缺陷。 那有沒有什么量化策略可以應(yīng)用在幣圈呢？ 當(dāng)然有了，而且還不少，比如下面這些：
1、量化選股
在幣圈，量化選股主要是指基于資金、市場情緒、宏觀政策等因素，運(yùn)用數(shù)學(xué)模型篩選出有可能上漲的標(biāo)的，并在合適的時間點進(jìn)行買入和賣出。比如，在2017年，比特幣價格最高突破10000美元時，量化選股就開始了。當(dāng)時很多量化機(jī)構(gòu)都在大談比特幣未來的價值，當(dāng)時幣圈里最火的就是“量化選股”、“量化對沖”等概念。 雖然比特幣價格并沒有明顯的趨勢性，但是整個市場的情緒是很樂觀的，加上當(dāng)時美股科技股也處于歷史高位，所以這些機(jī)構(gòu)就開始了量化選股。他們首先通過大量的數(shù)據(jù)分析確定了幾個重點標(biāo)的，然后對這些標(biāo)的進(jìn)行監(jiān)控。
2、量化擇時
在幣圈，量化擇時策略主要用于熊市中抄底，以及在牛市中，也就是牛市中后期做高拋低吸。 從量化角度來講，我們可以在行情大幅回調(diào)后抄底，或者在行情大幅上漲后做高拋低吸。 這樣的策略是用來賺幣圈的快錢，我們都知道幣圈市場波動很大，牛市與熊市的周期也很長，所以這樣的策略很容易在牛市中被套。
3、量化對沖
對沖是指通過對沖風(fēng)險以獲得相對穩(wěn)定的投資收益，即同時使用兩種以上的資產(chǎn)及衍生品進(jìn)行交易，以期獲得一個相對穩(wěn)定的收益。它是一種典型的多因子選股策略。 通過量化模型，用量化模型判斷哪種資產(chǎn)是安全的，然后買入相對安全的資產(chǎn)，再賣出相對不安全的資產(chǎn)，通過不斷買入賣出實現(xiàn)收益最大化。
4、量化套利
量化套利就是利用同一標(biāo)的物在不同市場之間價格的差異，通過在兩個市場進(jìn)行交易，賺取差價。常見的套利策略有：跨期套利、跨品種套利等。比如：同一種資產(chǎn)在兩個不同市場之間進(jìn)行交易，獲得價差收益。主要運(yùn)用在數(shù)字貨幣上，比如 BTC與 ETH之間的價格差、 BCH與 BSV之間的價格差等。
5、其他
在幣圈中，還有很多策略，比如： （1）資產(chǎn)管理類：如期貨、期權(quán)等； （2）量化對沖：如多策略對沖、多空對沖、復(fù)合多策略； （3）套利類：如跨期套利、跨品種套利； （4）高頻交易：如高頻交易； （5）量化策略：如基本面分析、技術(shù)分析等； （6）智能交易類：如智能投顧等。 其實，目前的量化應(yīng)用在幣圈是很廣泛的，無論是金融市場，還是幣圈，都能看到量化的影子。目前幣圈量化的策略主要分為兩類，一類是量化對沖策略，另一類是套利策略。由于各大交易所都有自己的量化團(tuán)隊，所以很多交易所都會把自己的量化策略與其他交易所的對沖基金進(jìn)行合作，形成自己獨有的交易系統(tǒng)。
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