2023-03-26 14:05
幣圈量化投資違法嗎
近年來，隨著數字貨幣的快速發展，量化投資已經成為一種趨勢。幣圈量化投資主要分為兩類：一是程序化交易，即通過計算機程序進行投資。 二是通過算法進行交易。 2017年，我國將“程序化交易”納入到金融監管范圍內，明確提出金融機構不得提供程序化交易服務，不得直接或間接為投資者提供保本保收益等承諾。 隨著量化交易的發展，一些不法分子將其作為非法集資的手段，但目前還沒有明確規定量化投資是違法的。 在加密貨幣領域，雖然從法律上不允許用證券做投資標的，但目前還沒有明確規定量化投資是否違法。如果你想了解量化投資的法律風險，你可以向中國人民大學法學院教授劉俊海進行咨詢。
一、什么是量化投資？
量化投資是指在大數據的基礎上，使用先進的數學模型對投資標的進行分析和評估，選擇合適的交易策略，建立相應的風險控制機制，由計算機自動執行。這是一種通過計算機程序進行投資的方式。量化投資與傳統的主觀判斷或經驗分析相比，具有明顯優勢。傳統的主觀判斷或經驗分析可以通過對歷史數據的分析進行預測，但無法從更深層次上了解數據背后的經濟規律。 量化投資是以計算機為基礎進行操作的投資方式，它可以從數據中獲得信息和結論，并基于這些信息和結論制定投資策略。在這方面，計算機是一個強大的工具。近年來，隨著金融科技和大數據技術在金融領域的廣泛應用，量化投資已成為金融業發展趨勢之一。 例如，以量化交易為核心的量化對沖基金正逐漸成為基金業發展新趨勢。根據貝恩數據，2020年全球量化對沖基金規模為3990億美元。
二、如何看待“量化投資”與“量化交易”的區別？
在中國，量化投資是指使用計算機程序自動地執行交易策略，包括運用數學模型、統計方法、計算機程序等各種手段來分析、預測和控制投資品種的價格走勢，追求超越市場平均表現的投資目標。 與之相對的是“量化交易”，是指交易者按照預先設計好的程序指令進行交易活動。它主要包括三個基本特征：一是程序化交易，二是自動化執行，三是風險控制。簡單地說，量化投資是指用計算機程序代替人工操作。例如，基金經理使用程序進行交易。 從本質上講，“量化”的范圍更廣，但也有一些不同的概念：“量化投資”可以分為量化交易和程序化投資兩種類型；“量化交易”可以分為自動化交易和非自動化交易兩種類型。
三、幣圈量化交易存在哪些法律風險？
幣圈量化交易存在著三大法律風險： 1、法律關系定性問題。幣圈量化交易是一種金融產品，涉及到三方法律關系，即投資人、平臺和量化交易機構。但是，目前幣圈量化交易的相關規定不夠明確，投資者與平臺之間的合同關系、投資者與量化交易機構之間的合同關系等都不夠明確。 2、幣圈量化投資面臨非法集資風險。雖然從法律上來說，非法集資的定義是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。但是在幣圈，這類行為還沒有明確規定。同時，幣圈量化投資是一種金融產品，是一種投資理財行為。 3、幣圈量化交易可能引發法律糾紛。因為幣圈量化投資涉及到三方法律關系，所以很容易產生糾紛。比如投資人和平臺之間的糾紛、投資者和平臺之間的糾紛等。
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