2023-03-24 16:23
幣圈的交易所量化是什么意思
幣圈的量化是什么意思？量化交易是指在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域中，投資機(jī)構(gòu)或者個(gè)人投資者為了達(dá)到某種投資目標(biāo)，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從市場(chǎng)數(shù)據(jù)中挖掘出歷史規(guī)律，并利用這些規(guī)律對(duì)未來(lái)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，制定出相應(yīng)的策略，然后通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行。 量化交易的優(yōu)勢(shì)在于通過(guò)技術(shù)手段解決了投資中存在的信息不對(duì)稱問(wèn)題，用數(shù)學(xué)模型去指導(dǎo)投資。它利用計(jì)算機(jī)對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、歸納、分析、預(yù)測(cè)和決策的技術(shù)。
1.量化交易可以規(guī)避人性弱點(diǎn)
人類是一種有缺陷的動(dòng)物，特別是在決策時(shí)，人類的大腦更容易被自己的情緒所左右，因此人類需要一些機(jī)制來(lái)進(jìn)行約束和規(guī)范。在量化交易中，由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)不會(huì)受到情緒的影響，因此投資者可以避免受情緒波動(dòng)所帶來(lái)的損失。在一個(gè)量化交易系統(tǒng)中，模型會(huì)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，并根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果制定相應(yīng)的策略。而投資者在面臨決策時(shí)，往往會(huì)因?yàn)榍榫w受到影響而做出錯(cuò)誤的判斷。例如，當(dāng)投資者在看空市場(chǎng)時(shí)買入了股票，當(dāng)市場(chǎng)上漲時(shí)又賣出了股票。因此，投資者很容易出現(xiàn)錯(cuò)誤的交易行為。但是如果有量化交易系統(tǒng)，當(dāng)投資者面對(duì)一只股票時(shí)，可以提前預(yù)判市場(chǎng)走勢(shì)并制定相應(yīng)的策略來(lái)進(jìn)行交易。
2.量化交易可以減少交易的情緒波動(dòng)
很多人把幣圈交易所的波動(dòng)歸結(jié)于合約，認(rèn)為幣圈交易所的波動(dòng)就是合約造成的。其實(shí)不然，因?yàn)閹湃灰姿暮霞s只占整個(gè)市場(chǎng)交易量的一小部分，更多的是現(xiàn)貨交易。因?yàn)槿绻憧催^(guò)期貨交易，就會(huì)發(fā)現(xiàn)期貨交易和合約交易在交易量上有很大的差距，最主要原因是因?yàn)槠谪浭荰+0交易，而合約是T+1交易。這樣就造成了很多人以為合約可以造成很大的波動(dòng)。其實(shí)并非如此，因?yàn)槠谪浭潜ＷC金交易，一般都會(huì)設(shè)置比較高的保證金比例，而合約則不一樣，一般都會(huì)設(shè)置比較低的保證金比例。所以，從整體上來(lái)看，幣圈交易所的波動(dòng)還是很小的。
3.量化交易可以用概率來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)
量化交易的特點(diǎn)就是數(shù)學(xué)模型，通過(guò)計(jì)算機(jī)進(jìn)行編程，使用程序進(jìn)行交易，利用計(jì)算機(jī)程序代替人來(lái)進(jìn)行決策和投資，同時(shí)量化交易可以根據(jù)市場(chǎng)信息對(duì)未來(lái)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。 量化交易的優(yōu)點(diǎn)在于： 1.可以有效的規(guī)避市場(chǎng)中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。金融市場(chǎng)是一個(gè)大概率事件，很多時(shí)候我們都是在賭運(yùn)氣，但如果我們把策略和模型進(jìn)行量化后，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)大漲或者大跌時(shí)，策略就會(huì)自動(dòng)的發(fā)出賣出信號(hào)。而且如果遇到極端行情，通過(guò)量化交易可以讓系統(tǒng)自動(dòng)地做出止損或者補(bǔ)倉(cāng)等操作。 2.可以有效的降低交易成本。量化交易對(duì)人的依賴程度很低，所以說(shuō)如果市場(chǎng)出現(xiàn)大漲或者大跌時(shí)，很多時(shí)候都可以通過(guò)自動(dòng)化系統(tǒng)完成整個(gè)交易過(guò)程。 3.量化交易能夠有效的規(guī)避人性的弱點(diǎn)。人性是無(wú)法避免的，但我們可以通過(guò)數(shù)學(xué)模型來(lái)控制自己的情緒，從而提高我們的交易效率。
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