2023-03-24 16:08
幣圈量化系統
量化交易是一種以計算機技術為基礎，運用數學模型，通過對歷史數據進行統計分析，尋找以較小風險獲得較大收益的投資策略的交易方式。量化交易不僅能克服人的主觀情緒影響，而且能克服人性中的弱點，在很大程度上克服了市場中信息不對稱的現象。 隨著數字貨幣市場的發展，量化投資作為一種投資方式在中國逐漸興起。目前我國大部分投資者仍然以個人經驗為主，缺少對量化投資系統的認識，而量化交易則是一種比較先進的交易模式。然而很多投資者對于量化交易還是存在很多誤區。今天就來詳細講一下。 首先要認識到的是什么是量化交易？ 量化交易指的是借助計算機技術和數學模型，采用計算機程序自動執行策略進行交易。這與傳統投資中通過人腦計算進行投資不同，通過計算機技術和數學模型來對數據進行分析處理，從而尋找到較好投資標的的一種投資方式。 根據國外研究表明：量化交易策略不僅可以戰勝市場，還可以戰勝絕大部分投資者。量化交易在金融領域得到廣泛應用，市場上各種工具也不斷成熟、完善，越來越多投資者開始嘗試量化交易策略。 我們常用的量化工具主要有：指數、策略、期權、期貨等。在介紹相關工具之前我們先來看一下如何選擇好的量化工具。
1、市場
市場是量化交易策略的基礎，因為市場決定了我們的策略的有效性。市場包含兩個部分： ①期貨市場，這是指交易所指定的以特定價格買賣某種資產的合約。比如期貨交易所規定的價格是100元，當這個價格被確定后，投資者就可以以這個價格買入某種資產。 ②現貨市場，這是指交易所制定的交易價格，比如比特幣等主流貨幣的交易價格。 當我們決定使用期貨工具時，我們必須選擇一個合適的市場來進行量化交易策略。 一般來說我們會選擇一個波動率比較大的市場，這樣可以有效分散風險。而在期貨市場上由于受保證金制度影響，波動率就不那么重要了。
2、策略
策略是指使用策略來進行交易的程序，不同的策略適用于不同的交易環境。目前最常用的策略有：日內量化交易、套利、高頻交易等。 下面來介紹幾種常見的量化策略： （1）日內量化交易：在交易日內，設定好買賣策略，實現自動化下單、交易。 （2）趨勢交易：通過市場波動和價格趨勢來獲利。
3、量化策略的分類
量化策略有很多種，主要分為主動投資策略和被動投資策略兩類。主動投資策略主要指的是根據投資者的風險偏好制定投資方案，主動管理資產。被動投資策略指的是只利用市場提供的交易機會，并不做主動管理，如量化對沖等。
4、交易機制
市場上有多種交易機制，目前主要有：現貨交易、期權交易。 現貨交易，是指投資者通過在交易所買入或賣出與自身資產情況相同的某種商品。例如：我們常見的股票、期貨等都是現貨交易。 期貨交易，是指投資者通過期貨交易所買入或賣出某種商品的標準化合約，如小麥、黃金、原油等。 一般投資者也可以通過購買相應品種的期貨合約來進行期貨交易。 期權交易需要在交易所買入和賣出與自己資產情況相同的合約，可以通過買期權來規避價格波動帶來的風險。
5、風險控制
量化交易對風險控制也非常嚴格，量化交易系統會在系統中設定各種止損止盈策略，如：止損設置在價格突破時、止盈設置在價格回落到一定價位時。如果未達到策略設置的條件，則會自動止損離場。當然如果有倉位管理機制，也可以設定為一定的比例進行止盈止損。量化交易系統會自動過濾掉一些價格波動幅度較大的單子，并且嚴格控制倉位，使倉位保持在一個相對合理的水平。 總結一下，量化交易可以有效地規避市場中的一些風險，使交易策略更加穩健。選擇一個好的量化交易系統才能真正起到規避風險，實現收益最大化的目的。
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