2023-03-24 16:02
幣圈量化機器人詳細解讀
近日，有媒體報道稱，自2018年4月以來，比特幣價格跌了近90%，而量化交易在這段時間里卻實現了收益增長。 一年半時間，量化交易平均收益率達80%以上，最高的一筆收益達到130%。 “這是一個非常大的反差，也是一個非常好的現象。說明量化交易在市場中越來越受到歡迎，越來越多的人開始重視量化交易。”數字資產管理公司 Coinmarketcap首席執行官 Ed Weiss告訴澎湃新聞記者。 “這是一個很好的現象”， Ed Weiss認為，市場上出現了很多量化交易，比如：一些大公司開始推出自己的量化交易平臺和軟件；一些傳統金融機構也開始將其部分交易策略引入到自己的平臺上；而隨著數字資產規模的擴大和市場參與者越來越多，量化交易的投資機會也越來越多。 在今年4月至5月期間，一大批主流數字資產交易所上線了自己的量化機器人系統。“這些機器人是全自動化的”， Ed Weiss說，“它們不需要人工操作和干預。在傳統金融市場中，量化交易很少使用這種方法。” 那么這些量化機器人是如何運作的？
1、數字資產量化交易系統的三種常見模式
目前，量化交易主要有三種模式： 第一種，是“機器+人”的交易模式，即人工負責策略的執行和監控，而機器人則負責策略的回測、優化和執行。“目前來看，機器交易還是主流模式”， Ed Weiss說：“隨著市場中數字資產數量越來越多，機器交易將會越來越普及。我們認為接下來三年內市場中90%以上的交易都將是機器交易。”
2、量化交易如何實現呢？
量化交易的實現并不復雜，它使用了一些計算機編程技術。 一般會有以下幾個步驟： （1）投資者從交易所購買 BTC、 ETH等數字貨幣。 （2）將這些數字資產轉換為加密貨幣，并存入投資者的賬戶中。 （3）投資者可以將其在交易所中的數字貨幣轉移到自己的個人或企業賬戶上，并從該賬戶中提取資金。 （4）當這些數字資產需要兌換時，用戶可以使用該程序在交易所中進行兌換。 （5）當這些數字資產需要贖回時，用戶可以從交易所提取資金，然后將其轉換為美元或其他法幣。 （6）投資者可以將這些資產直接轉到銀行或其他金融機構中，以獲得流動性。 （7）當數字資產價格上漲時，投資者可以獲利。
3、量化交易與人工交易的區別
量化交易與傳統金融市場的最大不同在于，量化交易是由程序執行的，而不是人類的主觀判斷。 傳統金融市場中，人工交易可能會因為情緒、偏見、無知等原因做出錯誤的決策，從而造成嚴重的后果。而量化交易可以在分析了大量數據后，采用一些程序化策略進行自動化操作。 而量化交易則可以在很大程度上避免這些問題。
4、市場中存在“黑天鵝”事件時，量化交易的優勢有哪些？
量化交易的優勢在于，它可以快速地在市場中尋找到大量的交易機會，在價格出現波動時抓住機會進行交易，并在風險最小的情況下獲取利潤。 在傳統金融市場中，這是一個很大的優勢，尤其是對于一些波動率很大的市場。例如：像比特幣這樣的加密貨幣市場。如果沒有量化交易策略，投資者很難及時捕捉到大量的交易機會。 “黑天鵝”事件則正好相反，它會迅速引發投資者的恐慌情緒，使得市場價格大幅波動。比如：一些人突然看到價格出現異常波動時會大量買入數字貨幣，這可能會導致投資者虧損巨大。因此，量化交易在應對這種情況時相對具有優勢。
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