2023-03-24 15:33
幣圈量化自有策略20多個
2018年初，有不少投資人說比特幣漲了，幣圈的人也開始瘋狂進場。當時，很多人認為數字貨幣市場會一直上漲，甚至還有很多人把數字貨幣投資當做一種穩定的理財方式。然而，短短2年時間，數字貨幣市場開始暴跌，人們的投資熱情也開始冷卻。 目前，還有很多幣圈投資人對幣圈的未來發展充滿信心。在幣圈投資最大的問題是什么？那就是如何在幣圈獲得穩定收益？據統計數據顯示，目前幣圈仍有很多量化投資者在投資數字貨幣，他們通過不斷地學習和總結，形成了自己獨特的交易策略。 “目前幣圈有20多個自有策略，”數字貨幣量化投資研究院院長王繼勇告訴記者。“這些自有策略都是經過實踐總結出來的交易策略和方法。”王繼勇說。王繼勇認為，目前很多幣圈量化投資者都在積極學習研究各種交易策略，并在不斷地總結和實踐中形成自己的交易策略。
策略1:使用統計套利策略
統計套利策略，指的是在同一時間，在同一市場，同一標的物上同時進行買入和賣出操作，從而在價差回歸到正常水平時獲得收益的一種套利策略。該策略的特點是，在投資組合中，沒有任何風險暴露，收益來自于價差回歸。在數字貨幣市場上，很多投資者使用該策略獲得了不錯的收益。例如，2017年底至2018年初，比特幣價格突破2萬美元大關時，很多投資者都選擇了買入比特幣并賣出其他數字貨幣的做法。統計套利策略可以采用多個品種、多個標的物進行操作，因此可以實現較為復雜的交易模式。
策略2:使用指數增強
指數增強策略是指通過構建指數組合，在長期的歷史數據上，獲得比市場平均收益更高的收益。從某種意義上說，這類策略是一種主動型投資策略。“指數增強策略是比較經典的交易策略之一，但并不適合所有的市場，特別是當市場波動較大時，它就會出現大幅波動。如果要在市場大幅波動的情況下實現收益最大化，就必須采用指數增強策略。”王繼勇說。 “目前我們在幣圈有很多指數增強策略，使用指數增強策略的投資者很多。”王繼勇說。
策略3:量化投資
量化投資，又稱量化交易，指的是用數學模型來指導投資。它是用數學模型來代替人腦決策，通過大量的數據分析來建立交易策略，然后由計算機自動執行。 王繼勇表示，目前幣圈量化投資研究院有3個自有策略： 第一個是根據歷史數據回測獲得的策略。這個策略是通過歷史數據統計，從中選出符合條件的策略，然后用歷史數據測試結果來指導實際投資。 這個策略主要是針對未來行情做出預測，根據對未來行情的預測，做出相應的投資決策。 第三個是量化對沖的策略。這個策略主要是用期貨、期權等金融衍生品來對沖風險、對沖成本、降低風險。
策略4:量化模型
王繼勇表示，量化模型是利用數字貨幣的歷史數據，通過一定的程序進行設計，從而做出各種數學模型來解決問題。在傳統金融行業，量化投資通過建立數學模型來解決一些問題。 王繼勇表示，在數字貨幣領域，量化投資是利用人工智能和大數據技術建立數學模型，然后對市場進行預測。因此，數字貨幣量化投資的核心是對市場數據進行統計分析，然后結合傳統金融領域的相關知識來建立數學模型。在數字貨幣領域，建立量化模型可以幫助投資者更好地了解市場，并根據市場的變化調整策略。但也有一些數字貨幣量化投資團隊通過數據分析來研究市場趨勢和規律。
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