2023-03-24 15:31
幣圈量化問世
2017年的幣圈，讓整個(gè)行業(yè)都沸騰了。在這一年中，以太坊的 ICO、比特幣的挖礦熱潮，讓市場(chǎng)上充斥著大量資金；各種 ICO項(xiàng)目方、礦池、交易所的崛起，更是讓無數(shù)人為之瘋狂；同時(shí)，隨著監(jiān)管政策的收緊以及市場(chǎng)的不斷成熟，市場(chǎng)上也開始出現(xiàn)了一些不一樣的聲音。在這個(gè)過程中，作為市場(chǎng)參與者之一的量化基金也開始嶄露頭角。 “我來幫你吧。”幣圈量化基金之父劉衛(wèi)軍，在2017年11月15日那天，在朋友圈中發(fā)了這么一條信息。當(dāng)天晚上他就在朋友圈宣布自己成立了一只量化基金。而這個(gè)決定，也讓他成為了幣圈第一個(gè)吃螃蟹的人。
一、幣圈的量化之路
在幣圈量化基金之父劉衛(wèi)軍看來，在幣圈其實(shí)存在著一種特殊的博弈，這就是所謂的“坐莊”。也就是說，當(dāng)項(xiàng)目方出現(xiàn)問題的時(shí)候，項(xiàng)目方會(huì)通過各種手段來阻止投資者的買入，從而導(dǎo)致股價(jià)上漲，或者是投資者無法賣出股票。這也是為什么很多人會(huì)去做量化交易的原因。 不過這種“坐莊”現(xiàn)象并不能長(zhǎng)久，一旦遇到監(jiān)管政策出臺(tái)或者市場(chǎng)下跌，這種“坐莊”就會(huì)被打破。在這種情況下，項(xiàng)目方就會(huì)開始主動(dòng)降低價(jià)格來維護(hù)自己的利益。而投資者也會(huì)因?yàn)闊o法買入股票而出現(xiàn)虧損。因此，量化交易就可以通過買入股票的方式來獲利。 在幣圈量化交易的鼻祖 BM （比特大陸創(chuàng)始人）就是這樣一個(gè)人，他也是幣圈最早做量化交易的人。
二、量化策略
量化策略是指利用計(jì)算機(jī)程序，通過數(shù)學(xué)模型和歷史數(shù)據(jù)，對(duì)金融市場(chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，從而幫助投資者做出決策并進(jìn)行交易的策略。在幣圈，量化基金一般包括多因子策略、量化套利策略、打新策略等。 這類基金的主要投資標(biāo)的一般為加密貨幣，風(fēng)險(xiǎn)較低且收益較高。與傳統(tǒng)投資方式相比，這類基金最大的優(yōu)勢(shì)就在于其可以進(jìn)行高頻交易，即利用多個(gè)交易通道和多種交易手法進(jìn)行交易。
三、市場(chǎng)現(xiàn)狀
在劉衛(wèi)軍的團(tuán)隊(duì)中，有一個(gè)人的名字是不容忽視的，他就是來自于美國(guó)著名量化私募公司—— Bakkt的創(chuàng)始人杰夫·韋納（Jeff Weiner）。 在他之前，很多人都想知道為什么他會(huì)選擇做量化，因?yàn)樗母赣H是華爾街著名的量化交易員。 據(jù)了解，杰夫·韋納曾在高盛、橋水等知名機(jī)構(gòu)中擔(dān)任量化策略研究分析師。但由于家庭原因，他最終放棄了這份工作，并回到美國(guó)開始進(jìn)行量化研究。
四、行業(yè)未來
未來，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷發(fā)展，以及各大數(shù)字貨幣交易所的不斷成熟，一定會(huì)有越來越多的量化基金出現(xiàn)，這也意味著整個(gè)數(shù)字貨幣市場(chǎng)也將迎來更大的發(fā)展。而隨著市場(chǎng)越來越成熟，人們對(duì)于量化基金的接受度也會(huì)越來越高。 當(dāng)然，現(xiàn)在還只是處于初期階段，很多量化基金在設(shè)計(jì)的時(shí)候還是會(huì)考慮到流動(dòng)性等方面的問題。而隨著時(shí)間的推移，人們對(duì)于量化基金逐漸接受和認(rèn)可之后，這一行業(yè)將會(huì)得到更好的發(fā)展。
五、結(jié)語
2017年是一個(gè)特殊的年份，區(qū)塊鏈、 ICO、比特幣，還有各類山寨幣。 但就在這個(gè)過程中，也讓很多人看到了數(shù)字貨幣背后的機(jī)會(huì)。而這個(gè)機(jī)會(huì)，就是量化。 而對(duì)于幣圈量化來說，這也是一個(gè)新的開始。
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