幣圈量化問世
2017年的幣圈,讓整個行業都沸騰了。在這一年中,以太坊的 ICO、比特幣的挖礦熱潮,讓市場上充斥著大量資金;各種 ICO項目方、礦池、交易所的崛起,更是讓無數人為之瘋狂;同時,隨著監管政策的收緊以及市場的不斷成熟,市場上也開始出現了一些不一樣的聲音。在這個過程中,作為市場參與者之一的量化基金也開始嶄露頭角。 “我來幫你吧?!睅湃α炕鹬竸⑿l軍,在2017年11月15日那天,在朋友圈中發了這么一條信息。當天晚上他就在朋友圈宣布自己成立了一只量化基金。而這個決定,也讓他成為了幣圈第一個吃螃蟹的人。
一、幣圈的量化之路
在幣圈量化基金之父劉衛軍看來,在幣圈其實存在著一種特殊的博弈,這就是所謂的“坐莊”。也就是說,當項目方出現問題的時候,項目方會通過各種手段來阻止投資者的買入,從而導致股價上漲,或者是投資者無法賣出股票。這也是為什么很多人會去做量化交易的原因。 不過這種“坐莊”現象并不能長久,一旦遇到監管政策出臺或者市場下跌,這種“坐莊”就會被打破。在這種情況下,項目方就會開始主動降低價格來維護自己的利益。而投資者也會因為無法買入股票而出現虧損。因此,量化交易就可以通過買入股票的方式來獲利。 在幣圈量化交易的鼻祖 BM (比特大陸創始人)就是這樣一個人,他也是幣圈最早做量化交易的人。
二、量化策略
量化策略是指利用計算機程序,通過數學模型和歷史數據,對金融市場進行分析和預測,從而幫助投資者做出決策并進行交易的策略。在幣圈,量化基金一般包括多因子策略、量化套利策略、打新策略等。 這類基金的主要投資標的一般為加密貨幣,風險較低且收益較高。與傳統投資方式相比,這類基金最大的優勢就在于其可以進行高頻交易,即利用多個交易通道和多種交易手法進行交易。
三、市場現狀
在劉衛軍的團隊中,有一個人的名字是不容忽視的,他就是來自于美國著名量化私募公司—— Bakkt的創始人杰夫·韋納(Jeff Weiner)。 在他之前,很多人都想知道為什么他會選擇做量化,因為他的父親是華爾街著名的量化交易員。 據了解,杰夫·韋納曾在高盛、橋水等知名機構中擔任量化策略研究分析師。但由于家庭原因,他最終放棄了這份工作,并回到美國開始進行量化研究。
四、行業未來
未來,隨著區塊鏈技術的不斷發展,以及各大數字貨幣交易所的不斷成熟,一定會有越來越多的量化基金出現,這也意味著整個數字貨幣市場也將迎來更大的發展。而隨著市場越來越成熟,人們對于量化基金的接受度也會越來越高。 當然,現在還只是處于初期階段,很多量化基金在設計的時候還是會考慮到流動性等方面的問題。而隨著時間的推移,人們對于量化基金逐漸接受和認可之后,這一行業將會得到更好的發展。
五、結語
2017年是一個特殊的年份,區塊鏈、 ICO、比特幣,還有各類山寨幣。 但就在這個過程中,也讓很多人看到了數字貨幣背后的機會。而這個機會,就是量化。 而對于幣圈量化來說,這也是一個新的開始。
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