2023-03-24 15:22
幣圈量化交易機器人背后的秘密
2017年9月， ICO橫空出世， ICO項目從早期的10個發展到了6000多個， ICO的出現讓幣圈的投機氣氛越來越濃，各種空氣幣層出不窮。 2018年1月，國家出臺政策明確禁止 ICO和虛擬貨幣交易后，大量的資金被套牢在幣圈，許多項目方和散戶紛紛轉型。幣圈開始回歸理性。 而在這波大牛市中，幣圈量化交易機器人異軍突起。2018年2月至3月間，幣圈量化交易機器人訂單量同比增長近10倍。 隨著監管的趨嚴與行業的發展，大量量化交易機器人在2019年被清退。 那么，這些所謂的“幣圈量化交易機器人”都是什么？
一、不能盈利的量化交易
幣圈量化交易機器人不是用來賺錢的，而是用來做套利的。它通過預測市場上某一種幣的價格，在一定價格范圍內進行買入賣出，賺取價差，這種行為本身就是一種套利行為。當市場上有某個幣價格持續上漲，盈利空間大，就會吸引大量的人買入該幣，然后等該幣價格下跌之后再賣出獲得利潤。 套利過程中并不會有真實的資金進入市場，所有的資金都是由機器人和用戶兩部分組成。而機器人在市場上只能看到自己能夠看到的行情走勢，永遠無法提前預測到其他行情走勢。 當行情發生反轉時，機器人并不能準確判斷出是自己先上漲還是先下跌，最終也只能看著盈利空間變小而導致虧損。這也是為什么目前許多量化交易機器人無法長期生存的原因。
二、不受監管的量化交易
雖然數字貨幣并不受國家監管，但這并不代表數字貨幣可以隨意交易。相反，虛擬貨幣的交易應該是受到國家監管的，否則將面臨巨額罰款和刑事處罰。 根據《關于防范代幣發行融資風險的公告》，如果代幣發行融資項目涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷或非法發售代幣票券等違法犯罪活動，任何組織和個人應立即停止從事代幣發行融資活動，并不得從事以下非法金融活動： （一）未經有關部門批準從事法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務； （二）買賣或者使用非法發售的金融產品； （三）資產管理產品投資業務； （四）提供直接或者間接、通過網絡、通信等方式為代幣發行融資和“虛擬貨幣”提供營銷宣傳、信息中介等服務。 由此看來，在國家監管下進行的量化交易其實是受法律約束的，但卻沒有嚴格意義上的“量化交易機器人”。因此，很多量化交易機器人都是在“披著羊皮”進行非法金融活動。
三、難以預測的量化交易
由于量化交易可以對市場的大量數據進行處理，并根據歷史數據來制定策略，因此可以避免了主觀判斷的失誤。 “在金融領域中，量化交易是一種非常有效的方式，因為它可以做到根據歷史數據制定策略，并嚴格執行?！痹谒磥?，量化交易最大的優勢就是可以做到風險和收益的統一，并能長期穩定盈利。 由于量化交易不受情緒影響，因此在行情下跌時也能賺錢。同時因為量化交易具有很強的紀律性，所以在行情下跌時會降低倉位，或者減少持倉量?！爱斝星樯蠞q時，我們又能獲得盈利。” 對于量化交易來說，最大的風險是市場不可控因素太多。“比如技術面、政策面等因素會導致市場發生較大波動，如果無法有效預測這些因素對價格的影響程度就會有很大風險。”
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