2023-03-24 15:13
幣圈量化交易靠譜嗎
今年以來，市場中出現了一個新概念——量化交易。什么是量化交易？ “量化交易是指用數學模型替代人為決策，利用計算機程序自動執行交易的一種方式，具有通過計算機程序自動完成交易等特點。”金融行業資深人士王鵬向《國際金融報》記者解釋道，“量化交易”的核心是利用計算機程序代替投資者的主觀決策，可以減少投資者的情緒波動，并且能夠有效克服人性弱點。 在王鵬看來，“量化交易”在幣圈很流行，但并不是所有人都適合。“如果沒有足夠的專業知識和經驗積累，很難做出正確的投資決策。而如果是有專業知識、有經驗積累和良好心態的人，量化投資就可以幫助他們實現穩定收益。”
1.量化交易成為新風口
近年來，隨著比特幣等數字貨幣市場的發展，“量化交易”在幣圈越來越受歡迎。 據火幣網數據顯示，目前，在火幣網平臺上進行量化交易的用戶已超過70萬人。而在2017年12月時，這個數字僅為4萬人左右。“這足以看出，近兩年來幣圈量化交易的火熱程度。”王鵬表示。 不過，業內也有觀點認為，在當前市場環境下，“量化交易”可能會成為數字貨幣市場的下一個風口。 “首先，在數字貨幣市場中，存在較大的投資機會；其次，量化投資能夠有效降低投資者的投資門檻，提高交易效率；最后，在行情波動較大的時候，量化交易能夠減少投資者的情緒波動。”王鵬表示，“不過值得注意的是，目前市場中還沒有成熟的量化交易系統。”
2.量化交易并非“萬能藥”
在王鵬看來，量化交易雖好，但也不能“包治百病”。“量化交易雖然能提高投資的效率，但是它并不適合所有人，尤其是對于缺乏專業知識和經驗的投資者而言，不適合長期投資。” 據王鵬介紹，有些投資者看到別人通過量化交易獲利很多，也想參與其中。但實際上，量化交易的本質是利用計算機程序自動執行交易決策。在投資過程中，投資者不僅要關注市場行情、政策法規等基本面因素，還需要考慮技術因素。“比如K線的形狀、顏色等與市場趨勢相關的信息。如果技術面和基本面存在較大差異，量化交易就很難盈利。” “對于數字貨幣來說，最大的風險在于監管。如果監管沒有跟上數字貨幣發展的腳步，那么數字貨幣市場就會面臨巨大風險。”王鵬說道。
3.幣圈量化交易仍存在風險
雖然量化交易有很大的優勢，但是也存在一些風險。 王鵬告訴《國際金融報》記者，“在量化交易中，投資者可以通過數學模型預測市場走勢，但并不能預測市場的走勢。如果市場出現突發情況，如發生戰爭、黑天鵝事件等，這些都可能會導致量化模型失效。另外，數字資產價格波動較大，如果發生大幅波動，也會給量化模型帶來巨大影響。” 事實上，數字貨幣交易平臺“幣安”就曾因操縱價格而受到用戶的集體訴訟。2018年12月18日和19日，幣安曾連續發布兩份公告稱：“幣安遭遇大規模黑客攻擊。黑客盜取了價值超過1億美元的比特幣（BTC），導致幣安用戶賬戶余額減少超過6億美元。” “因為量化交易的風險比較高，因此我們也不建議投資者進行量化交易。如果投資者想要做量化投資，可以選擇傳統的投資方式。”王鵬補充道。
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