2023-03-24 14:40
量化交易為什么能在幣圈爆表
在“幣圈一天，人間一年”的牛市里，量化交易在幣圈火了。 這要從比特幣的二級市場說起，由于比特幣價格在2013年2月創下歷史新高，達到了37,300美元/枚，由于大量資金涌入，比特幣的價格在隨后的一個月時間內大幅攀升。 為了應對這種局面，全球各大交易所和錢包公司紛紛推出比特幣的交易策略。于是就有了專業的量化交易機構出現。他們以計算機程序代替人完成整個交易流程，通過對大量歷史數據的分析和挖掘，找出價格波動背后的規律，并根據這些規律設計交易策略。 對于量化投資者來說，由于對數字資產投資市場有充分的了解，因此可以做到在熊市中穩定盈利。
1、量化投資的特點
（1）紀律性：嚴格的紀律性，即在程序中設定好規則，一旦觸發就會執行事先設定好的策略。這也是量化交易與人最大的不同之處。 （2）系統性：量化投資的好處在于它對各種不同的市場和各種不同的風險因子進行全面系統的分析，而不是個體行為。 （3）全面性：量化投資能對任何時間、任何價格進行交易，可用于任何品種、任何市場。 （4）及時性：在數字資產交易中，由于價格變化瞬息萬變，投資者必須第一時間做出反應，而量化交易可以及時捕捉到價格變動的信號，避免追漲殺跌等情況出現，從而提高資金使用效率。 （5）選擇性：量化投資可以根據歷史數據進行回測并找出相關規律，從而根據這些規律構建交易策略，因此策略有很大概率會成功。 （6）分散化：由于量化投資可以選擇多個不同的品種、不同的市場進行投資，所以在風險分散方面有很大優勢。
2、量化交易的優勢
量化交易，顧名思義，就是用計算機程序來代替投資者，是一種借助計算機程序對金融市場進行分析與交易的方式。 與傳統交易相比，量化交易有兩大優勢： 首先是在相同的風險下獲取更多收益。與傳統的交易方式相比，量化交易在保證本金安全的同時還能獲取更多收益。 其次是量化交易具有高度的紀律性。量化交易通過數量化的模型對市場中的信息進行分析，并形成一套適合自己的策略進行執行。 最后是可以通過模型設計來減少人工干預的次數。 一般情況下，量化投資的盈利不會受到個人情緒和其他外界因素的影響，而是通過模型設計和運算來實現。 對于幣圈來說，量化交易是一種非常重要的交易方式。
3、如何在幣圈運用量化交易
由于量化交易有一整套科學的投資方法，因此投資者在操作過程中，一定要按照這套系統進行。 1、做好充分的市場調研，根據自己的專業知識和經驗對相關行業進行深度了解，并對行業中的一些企業進行研究分析。量化投資團隊經常會根據市場行情對自己的策略進行調整。 2、利用大數據對歷史數據進行分析，形成量化策略。比如可以通過交易平臺或者一些第三方交易軟件提供的大數據功能來對相關的數據進行分析。 3、選擇一個適合自己投資策略和風險承受能力的交易所，并對這些交易所進行詳細研究。這一點非常重要，因為這關系到量化交易是否能夠長久地堅持下去。 4、制定詳細的交易計劃，嚴格按照計劃來進行操作。量化團隊一般會根據市場行情制定一個詳細的交易計劃，并嚴格執行它。
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