2023-03-23 15:44
幣圈量化交易收益率
量化交易的收益來自于哪里？ 如果是炒幣的朋友，基本上每天都會看各種量化交易的收益率，但是對于真正的投資者來說，量化交易收益率并不是很高。 在幣圈市場里，很多人都在講量化投資，但是卻很少有人說到量化交易收益率。 從目前來看，幣圈大部分量化交易策略的收益都不是很高，其中甚至有些策略是負收益的，但是依然有很多人在做量化投資。 那這是為什么呢？很多人都在疑惑。 其實這是因為量化交易策略的本質就是通過模型、算法來尋找價格的最優解。舉個例子，比如你想要做一只股票，你不可能用自己的大腦去思考這只股票要怎么做，你得找一個模型來幫助你得出答案。這個模型就是量化交易策略。 很多人覺得量化投資收益率太低，不能滿足自己的期望。其實并不是這樣的！ 很多人都覺得做量化投資很難，這是因為你沒有掌握一些基本知識。 比如什么是均值回歸、什么是波動率、什么是量價模型、什么是歷史數據回測…… 在這里我將給大家介紹幾個重要的概念和技術：
1.均值回歸
均值回歸是一個統計學的概念，用來描述價格變化的規律。舉個例子，假設你買了一只股票，并持有一段時間。然后你想知道這只股票在接下來的時間里會不會漲，這時候你就會考慮把自己的投資組合進行調整，比如把之前持有股票的資金用于買入下一只股票，或者把之前持有的股票賣出。這就是均值回歸。只要你采取了均值回歸的策略，你就能獲得比其他方法更好的投資業績。 但是大多數人并沒有意識到這一點，所以他們往往會把自己的投資組合變成一個負資產。
2.波動率
波動率指的是市場價格的相對變化幅度。這里的市場價格，包括現貨價格和期貨價格。波動率是反映市場價格波動程度的指標，波動率越大，表示市場價格越不穩定，波動幅度越大。例如，比特幣過去一年的平均波動性為40%。在極端情況下，波動性會超過60%，這表明市場有巨大的波動。當然，這并不意味著波動率越大就越好。在幣圈里，價格的波動性是很正常的現象。投資者需要把重點放在如何管理風險上。例如，如果波動率較高，那么就應該減少高風險資產的持有比例；如果波動率較低，就應該增加高風險資產的持有比例。
3.量價模型
所謂量價模型，就是通過一段時間的歷史數據，總結出某一段時間內的價格波動情況，然后根據這些數據，總結出相應的價格規律。 例如比特幣價格在2017年8月之前，一直都處于相對高位；而在2017年8月之后，價格一直處于低位。 量價模型就是通過歷史數據去尋找某個時間周期內價格變化的規律，然后將這些規律總結成一套數學公式，然后根據公式去預測未來的價格走勢。 量化交易其實就是用數學模型來預測市場上發生的各種事情。當你掌握了量價模型這個概念之后，你就會發現量化交易的收益率并不是很低。而且如果你能夠熟練地掌握這些概念，那么量化交易將會變得非常簡單！
4.歷史數據回測
在上面的例子中，如果我們按照策略中的條件來執行，那么我們就可以得到這樣一個結果： 在這個策略中，我們用200個 BTC進行投資，并設置一個止盈點，然后使用一個月的歷史數據來進行回測。如果在這段時間內，我們的賬戶中的 BTC數量一直不變，那么我們將會得到這樣一個結果： 在這個結果中，我們可以看到在200個 BTC的情況下，我們有80%的概率會盈利。 當然了，這是一個概率問題。但是從上面這個例子來看，只要按照策略進行操作，那么就有很大的概率能盈利。所以說對于很多人來說，只要有一定的計算機知識和數學知識以及一定的策略思維就可以實現盈利。
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