2023-03-23 15:01
量化交易走進幣圈視野
2018年以來，加密貨幣市場的發展速度令人瞠目。在全球的金融市場中，比特幣已經成為一個獨特的存在。根據數據公司 Coinmarketcap的統計，截至5月10日，比特幣價格為12,975美元，相比年初上漲了133%。這是比特幣十年來首次突破10萬美元大關。 隨著加密貨幣市場的不斷發展，越來越多的投資者開始關注與其相關的話題。作為傳統投資市場中最為流行的資產管理方式之一，量化投資在區塊鏈領域也獲得了快速發展。根據美國投資管理協會（AMMA）和全球投資者報告（Global Investors Report）所發布的報告，2018年前五個月加密貨幣領域總交易額超過了110億美元。 數據顯示，比特幣在過去兩年里大幅上漲。2017年11月至2018年1月期間，比特幣價格從6100美元左右飆升至12500美元以上。作為對比，2017年比特幣價格同比增長約109%。這一增長速度與2016年的增長速度相比要高出很多，但是與2016年相比也僅僅是略微上漲而已。
一、量化投資
量化投資是以統計學、數學為基礎，將數量化方法引入投資領域，利用計算機技術從海量數據中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”事件，并通過嚴格的模型跟蹤這些大概率事件，在風險可承受的范圍內獲取超額收益的一種投資策略。 從本質上看，量化投資是一種基于統計學理論和計算機技術，采用數學模型和計算機程序對金融數據進行分析，尋求市場規律和量化策略，并運用到實際投資中的投資策略。 從投資行為來看，量化投資主要分為兩種：一是程序化交易，二是策略化交易。從實踐角度來看，量化投資已經成為當今全球金融市場的主流趨勢。
二、量化投資在幣圈的應用
近幾年來，量化交易在幣圈的應用已經變得越來越普遍，無論是大資金還是小資金都可以使用。尤其是在2017年比特幣價格達到歷史高位之后，越來越多的投資者開始關注和使用量化交易。 雖然量化交易在幣圈并不是新鮮事物，但是卻在短短兩年里獲得了迅速發展。從某種意義上來說，量化投資可以說是數字貨幣行業中的“互聯網+”。 數據顯示，2016年，量化投資規模為1000億美元；2017年，這一數字迅速上升至近4000億美元；到了2018年5月，這個數字已經增長到超過7500億美元。隨著比特幣市場的不斷發展和投資者群體的不斷壯大，量化投資市場也變得更加繁榮。
三、數字貨幣市場發展現狀
根據數據公司 Coinmarketcap的統計，在2017年11月至2018年1月期間，數字貨幣交易量已經達到了歷史最高水平，同比增長了180%。相比之下，同期的股票市場交易量僅增長了30%左右。 從上述數據可以看出，在過去兩年里，數字貨幣市場的交易總額呈指數級增長。如果再加上全球各國政府對于比特幣、以太幣等數字貨幣的監管，則其市場交易總額將會進一步放大。不過從目前來看，這一市場中所存在的風險仍然是巨大的，特別是對于那些缺乏投資經驗的投資者而言。
四、行業發展趨勢
目前，在加密貨幣行業中，量化投資占總交易量的比重并不高。然而，隨著量化投資在加密貨幣行業的發展，其所占比重將會不斷提高。隨著市場的不斷發展，加密貨幣領域的量化投資也將會呈現出不斷增長的趨勢。可以預見，未來將會有更多的量化投資者進入加密貨幣市場。 盡管目前加密貨幣市場還沒有一個穩定的盈利模式，但其發展前景還是非常廣闊的。隨著越來越多的投資者涌入這一領域，行業也會因此變得更加規范化。在未來，加密貨幣行業還將繼續保持快速增長的勢頭，量化投資也將會得到更多投資者的青睞和認可，從而進一步推動加密貨幣行業的發展。
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