2023-03-23 14:58
幣圈經(jīng)典量化策略
之前的文章有很多朋友留言問我，這個(gè)策略怎么樣？能不能買？今天我們就來聊一聊量化交易的那些事兒。 說到量化交易，可能大家都覺得是華爾街的事，其實(shí)并不是。如果你要想量化交易，就必須要懂一點(diǎn)，那就是我們前面說的數(shù)學(xué)模型，通過數(shù)學(xué)模型把你的預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)，然后進(jìn)行計(jì)算機(jī)程序交易。 那么如果你要想了解量化交易，我們就必須先了解什么是量化策略。在我看來，這其實(shí)就是一種利用數(shù)學(xué)模型去預(yù)測(cè)未來的投資策略。這個(gè)方法本身并沒有好壞之分，重要的是你要用什么方法去實(shí)現(xiàn)它。 我們看下主流的量化策略有哪些？ 比特幣最早是一種網(wǎng)絡(luò)挖礦工具，通過區(qū)塊鏈技術(shù)挖礦出幣。所以比特幣其實(shí)更多是一種挖礦工具，它也被稱為區(qū)塊鏈?zhǔn)澜绲狞S金。 以太坊是基于以太坊網(wǎng)絡(luò)上開發(fā)的一款去中心化分布式應(yīng)用程序協(xié)議，是一個(gè)去中心化、支持多種數(shù)字貨幣的智能合約平臺(tái)。 EOS: EOS和以太坊都有自己的代幣，它們都可以用于購買其他代幣、質(zhì)押 EOS或 ETH來獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。這些代幣也被稱為“應(yīng)用層資產(chǎn)”或“智能合約資產(chǎn)”。 LTC: LTC是一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)行的數(shù)字資產(chǎn)，通過去中心化金融（DeFi）協(xié)議將傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)與區(qū)塊鏈技術(shù)結(jié)合起來。
1、網(wǎng)格交易
網(wǎng)格交易，就是在價(jià)格波動(dòng)區(qū)間內(nèi)，以一定價(jià)格賣出。 一般網(wǎng)格交易的核心思想是，通過對(duì)歷史行情數(shù)據(jù)的分析，捕捉波動(dòng)區(qū)間內(nèi)的利潤空間。 舉個(gè)例子，假設(shè)比特幣現(xiàn)價(jià)為20000 USDT。我們可以設(shè)置一個(gè)點(diǎn)作為買入點(diǎn)，這個(gè)時(shí)候你可以設(shè)置價(jià)格為20000 USDT一份。如果當(dāng)前幣價(jià)跌至11700 USDT時(shí)，那么我們就以11700 USDT為買入點(diǎn)買入比特幣。通過這樣的操作，我們就可以賺取波動(dòng)區(qū)間內(nèi)的利潤。
2、多策略組合
在上面的例子中，我們的交易策略就是多策略組合，我們把交易策略分為多頭、空頭和中性三個(gè)類別。在這個(gè)例子中，我把它分成兩個(gè)部分。首先是多頭策略，我用 BTC挖礦工具挖出 BTC后，再買入相應(yīng)的 ETH/EOS/LTC，這就是多頭策略。 多頭策略是為了獲取更高的收益而采取的一種交易方式。 第二部分是空頭策略，即在第一部分的基礎(chǔ)上做空相應(yīng)的幣種。我們?cè)侔堰@兩個(gè)部分加起來就是中性策略，這也就是我們最常見的多策略組合。 為什么要做多空組合呢？因?yàn)槲覀冎溃瑔我坏慕灰撞呗院茈y獲取超額收益。要想在量化交易中取得成功，我們必須學(xué)會(huì)用不同的交易策略進(jìn)行交易，而不是單純地使用多頭或空頭交易策略。 比如下面這個(gè)例子：
3、套利交易
套利交易是指利用兩種或多種資產(chǎn)的價(jià)格差異進(jìn)行套利活動(dòng)，比如在同一貨幣對(duì)，兩種幣種之間，一種資產(chǎn)的價(jià)格高于另一種資產(chǎn)的價(jià)格，就可以進(jìn)行套利交易。由于不同幣種之間會(huì)出現(xiàn)價(jià)差，所以往往會(huì)出現(xiàn)“一幣一價(jià)”的情況。比如你買了 ETH和 EOS，然后賣出 ETH，買入 EOS和 LTC，這樣就可以賺取這兩個(gè)幣種之間的差價(jià)。 套利交易的優(yōu)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)較低（只有價(jià)差），收益也較高；缺點(diǎn)是套利交易需要足夠多的資金。如果你要想套利交易盈利，必須要有足夠多的資金。而且由于 BTC和 ETH價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)，所以需要非常頻繁地進(jìn)行操作。 這就是為什么在2018年的時(shí)候比特幣和以太坊的價(jià)格會(huì)出現(xiàn)如此巨大的波動(dòng)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)有很多投資者試圖通過套利交易來套利賺錢。同時(shí)這也說明了這兩種代幣在市場(chǎng)上非常受歡迎。
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