2023-03-23 14:48
幣圈量化基金是什么
量化投資是指使用數學模型來指導投資決策，利用計算機技術從龐大的歷史數據中尋找規律并進行復制和應用的一種投資方法。隨著量化投資的興起，基金、保險等金融機構也紛紛涉足，量化投資在基金中的應用已成為主流。 量化交易在國內并不是新鮮事物，最早可追溯到上世紀90年代末，當時國內的證券公司紛紛嘗試進行交易系統的開發。2005年以后，一些大型基金公司也開始進行量化交易。 2011年以后，隨著股指期貨等金融衍生品的推出和普及，量化投資作為一種新的策略進入了人們的視野。但由于量化投資是新興事物，國內資本市場上還沒有專門對其進行規范管理的基金。 為規范國內資本市場上的量化投資行為、提高投資效率、促進國內量化基金行業更好地發展，中國證監會于2012年2月發布了《證券期貨經營機構私募資產管理計劃備案管理規范第4號—私募資產管理計劃投資區塊鏈相關資產》（以下簡稱“備案新規”）。“備案新規”對數字貨幣私募基金提出了明確要求，進一步加強了對數字貨幣私募基金的監管。
1.數字貨幣私募基金的界定
在我國，數字貨幣私募基金指的是通過與其他金融機構合作，向投資者募集資金而投資于數字貨幣的投資基金。由于數字貨幣市場價格波動較大，投資者進行投資時風險較大，因此將數字貨幣私募基金的募集對象限定為具有一定風險承受能力的合格投資者。值得注意的是，私募基金與證券投資基金一樣都需要滿足合格投資者的標準。 根據“備案新規”中的定義，合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力、投資于單只私募資產管理計劃不低于一定金額且符合以下條件的自然人和法人及其他組織： （1）凈資產不低于1000萬元； （2）金融資產不低于300萬元或者最近3年個人年均收入不低于50萬元。
2.“備案新規”對數字貨幣私募基金的規范
“備案新規”對數字貨幣私募基金的定義是：在中國境內依法設立的，主要從事區塊鏈相關資產管理業務的私募基金。根據該定義，數字貨幣私募基金可以投資于數字貨幣市場、區塊鏈相關資產、以及與之相關的衍生品，并且該基金管理公司應是依法設立且注冊地在中國境內的機構。同時，數字貨幣私募基金應當具有完善的風險控制制度，包括但不限于內部控制制度、風險管理制度等。此外，該基金管理公司應具備較強的科技開發能力、投資研究能力和風險控制能力。 根據“備案新規”，數字貨幣私募基金應當堅持私募業務屬性，不得向合格投資者募集資金，不得向不特定對象公開募集資金；應當遵循專業化管理原則，建立健全內部交易管理制度和風險控制制度，并由不同從業人員分別負責相關業務和崗位；應當委托獨立第三方外包或托管業務。
3.發展前景展望
量化投資是一種新興的投資策略，近年來在全球資本市場得到了越來越廣泛的應用。量化投資也是基金業重要的投資方式，可以有效降低投資成本，提高投資效率。目前，國內的量化基金規模還比較小，但隨著數字貨幣私募基金在國內的逐步規范和成熟，其市場前景是十分廣闊的。在未來，隨著越來越多的區塊鏈技術應用到金融領域中，量化交易將成為數字貨幣私募基金最重要的交易手段。 一方面是因為數字貨幣私募基金能夠更加充分地利用現有金融資源，通過運用計算機技術降低交易成本，從而提高投資效率；另一方面是因為區塊鏈技術對傳統金融市場有著深遠的影響，金融市場中的許多不確定性因素都可以通過區塊鏈技術得到有效解決。此外，量化交易也能夠在一定程度上提高資本市場的運行效率、降低金融風險、促進經濟發展。
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