2023-03-23 14:47
幣圈量化交易風險
最近，幣圈量化交易頻繁登上熱搜。原因是火幣宣布，將于2020年2月24日正式上線 CME量化交易平臺，屆時所有用戶均可在 CME上使用量化交易策略。與此同時，幣安宣布將于2月27日正式上線BTC.com量化交易平臺。 這意味著，火幣、幣安等多家交易所宣布將在2020年推出自己的量化交易平臺，并且要比之前的合約產品提前半年上線。 值得注意的是，幣安也是火幣和幣安之外，最早宣布推出量化交易平臺的交易所。 然而，就在此時卻出現了一個問題，那就是關于量化交易平臺的各種負面信息層出不窮。 那么，我們就來看一看這些負面信息究竟是怎么回事吧。
一、量化交易的缺陷
其實，量化交易并不是一個新鮮的事物。在幣圈發展了這么多年，量化交易早就是幣圈的一個常態。只是，由于加密貨幣市場的特殊屬性，它并不像股票、期貨等其他金融產品那樣，可以用一套完整的數學模型去精準的分析和預測。相反，由于加密貨幣市場并沒有完善的交易制度和監管體系，因此在量化交易中就出現了一些無法避免的缺陷。 從最根本的原因來看，量化交易是基于傳統金融市場中投資者之間相互博弈的行為而產生的。在傳統金融市場中，投資者是根據自己掌握的信息，經過分析后做出自己的投資決策。而在加密貨幣市場中，投資者則是通過計算機算法來進行交易決策。因此，量化交易存在以下兩個缺陷：
二、量化交易與傳統交易的區別
傳統交易主要是通過做多、做空，以及追漲殺跌來實現盈利的，而量化交易則是通過策略來進行交易。也就是說，傳統交易只能通過操作自己熟悉的品種和參數來賺錢，但是量化交易可以通過編程的方式來實現。 此外，傳統交易可能是短線操作，而量化交易則會同時操作幾個甚至十幾個品種。舉個例子，比如你是做合約的，你就可以一邊做多一個品種，一邊做空另外一個品種；又或者你是做現貨的，那么你就可以一邊做空一個品種，同時做空另外一個品種。 雖然說傳統交易有一定的優勢，但是也有一些缺點。比如：技術要求高、倉位管理復雜、不能準確把握市場時機、資金利用率低等。而量化交易則在這些方面都有比較大的優勢。
三、應對策略
由于量化交易是新生事物，很多人對于它的理解還停留在期貨市場的概念上，所以產生了許多誤解，甚至認為量化交易就是高頻交易。 其實，量化交易是一種非常先進的技術手段。它主要通過計算機程序對歷史數據進行統計分析和數學建模，得出一個交易策略來指導交易者進行交易。這種交易策略非常復雜，需要大量的數據來支撐。所以它需要非常高的算法、運算能力以及速度，甚至需要有大量的計算資源才能實現。 不過，隨著數字貨幣市場的不斷發展，現在有很多量化交易平臺推出了自己的算法和軟件，可以幫助用戶進行更好的投資決策。 在這一點上，幣安的BTC.com做得很不錯。據了解，BTC.com在2018年11月底就已經推出了自己的量化交易平臺，并且為用戶提供了許多實用功能。比如支持數字貨幣現貨和合約同時買入賣出、自動補倉、多空雙向智能量化等功能。
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