2023-03-23 14:17
量化分析
量化交易（quantitative trading）是一種基于數(shù)據(jù)的交易策略，其核心是通過計(jì)算機(jī)程序?qū)Ａ康臍v史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并從中挖掘出可被市場驗(yàn)證的規(guī)律，從而指導(dǎo)投資決策。 量化交易是以數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)，運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)，對(duì)金融市場進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。量化交易的核心思想是利用數(shù)量模型（如宏觀經(jīng)濟(jì)模型、公司財(cái)務(wù)模型、技術(shù)分析模型）去預(yù)測(cè)未來的市場走勢(shì)；通過利用計(jì)算機(jī)對(duì)大量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，并不斷地對(duì)各種影響因素進(jìn)行優(yōu)化，以實(shí)現(xiàn)盈利為目的的一種投資策略。 量化交易與普通主觀交易的區(qū)別在于：
1.交易思想
主觀交易：基于主觀判斷，主要依賴個(gè)人的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，難以通過科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法來衡量是否成功，如果成功則是“成功”，反之則“失敗”。主觀交易無法量化其交易思想，導(dǎo)致其交易策略和風(fēng)險(xiǎn)難以控制。 量化交易：在量化分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合數(shù)學(xué)模型、統(tǒng)計(jì)算法和計(jì)算機(jī)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的投資決策過程。量化交易可以對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)分析，通過歷史回測(cè)來確定交易策略的有效性，并不斷優(yōu)化和改進(jìn)策略。量化交易通過對(duì)市場數(shù)據(jù)的處理，總結(jié)出一套嚴(yán)謹(jǐn)有效的投資流程。量化交易通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，尋找到一個(gè)或幾個(gè)與市場規(guī)律相符合的歷史模型，然后基于此模型進(jìn)行投資決策。
2.決策機(jī)制
量化交易的決策機(jī)制是基于嚴(yán)密的數(shù)學(xué)模型和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)學(xué)推導(dǎo)，是在海量數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上建立起來的，因而具有很強(qiáng)的紀(jì)律性、穩(wěn)定性和連續(xù)性。量化交易在制定交易策略時(shí)，需要考慮各種不同市場環(huán)境下可能出現(xiàn)的各種情況，包括但不限于：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是否發(fā)生重大變化；股票價(jià)格是否發(fā)生劇烈波動(dòng)；國家政策、政治風(fēng)險(xiǎn)是否發(fā)生變化；宏觀經(jīng)濟(jì)周期和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)是否發(fā)生變化。在確定交易策略時(shí)，量化交易要考慮歷史數(shù)據(jù)以及當(dāng)前環(huán)境對(duì)策略的影響。
3.交易策略
量化交易策略種類繁多，從策略類型上主要分為兩類：一類是基本面量化策略，包括統(tǒng)計(jì)套利、基本面選股、期貨套利等；另一類是技術(shù)面量化策略，包括趨勢(shì)跟蹤、K線統(tǒng)計(jì)、均線系統(tǒng)等。基本面量化策略和技術(shù)面量化策略各有優(yōu)劣，前者主要由基本面數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，后者主要由技術(shù)分析驅(qū)動(dòng)，兩者相互補(bǔ)充，缺一不可。
4.交易紀(jì)律
量化交易的紀(jì)律體現(xiàn)在對(duì)投資理念的堅(jiān)持，以及對(duì)市場的敬畏。量化交易追求長期穩(wěn)定的盈利，這也就要求投資者必須有足夠的耐心。市場短期有很大的波動(dòng)性，投資者不應(yīng)抱有一夜暴富的心態(tài)，要在市場波動(dòng)中獲取穩(wěn)定的收益。對(duì)于市場上一些突發(fā)事件，投資者應(yīng)該用科學(xué)、客觀的態(tài)度對(duì)待。如果是突發(fā)事件造成投資虧損，投資者應(yīng)保持冷靜，避免盲目跟風(fēng)，不要因受市場情緒影響而做出非理性的操作。 量化交易具有很多優(yōu)點(diǎn)，在投資實(shí)踐中也已經(jīng)證明是一種有效的交易方式，而且量化交易可以避免人類主觀情緒和認(rèn)知偏差帶來的負(fù)面影響。因此在金融投資領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景。 量化交易是一種投資理念；
5.風(fēng)險(xiǎn)控制
量化交易由于采用模型來處理，所以，量化交易可以在一個(gè)特定的時(shí)間段內(nèi)，或者某個(gè)特定的市場上，有針對(duì)性的選擇股票。即使在市場劇烈波動(dòng)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、黑天鵝事件等不利情況下，也能保證本金安全和一定的盈利空間。相比之下，主觀交易要受到情緒影響，導(dǎo)致投資判斷的失誤。
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