2023-03-20 14:33
現在幣圈項目越來越多，市場也越來越復雜，很多人在投資過程中難免會出現迷茫、不知所措的情況。很多人對交易存在誤解，認為只要交易賺錢就是交易，但其實還有另外一種定義。現在的幣圈市場就像是一個游樂場，在這個游樂場里，你可以看到有很多不同類型的玩家。 要想玩好這個游樂場，首先你得了解什么是“合約”和“現貨”。 “合約”是指那些可以用來交易的數字資產，比如比特幣、以太坊、瑞波幣等； 而“現貨”指的是實物資產，比如黃金、原油等。無論是哪一種投資品種都可以用“合約”和“現貨”來進行分類，但這并不意味著你要把兩者混為一談。 比如比特幣可以用來做衍生品交易和期貨交易，而黃金也可以用來做衍生品交易和期貨交易。但兩者之間還是有明顯的區別。衍生品交易的標的可以是期貨、期權或現貨黃金，而期貨的標的只能是實物資產如黃金、原油等。 但并不代表你可以把數字資產和實物資產進行混合組合進行操作。 舉個例子：假設你想要做一個比特幣期權的長線投資，你只需要用1個比特幣去買一份期權合約（這1個比特幣可以購買6份期權合約）。當然，這一份合約也可以是實物商品如黃金、原油等。但如果你想做期貨交易的話，那你就必須使用4份的比特幣去購買期貨合約。
一、為什么要用期權和期貨進行組合
期權和期貨組合交易就像是“用最小的成本去換取最大的收益”，當你選擇期權和期貨作為交易標的時，它可以幫助你以較小的成本獲得更高的收益，而且它能幫助你有效地進行風險管理，讓你不會因為市場行情波動而失去大量財富。另外，當市場行情不穩定時，也可以通過組合期權和期貨來規避風險。
二、現貨和合約的區別
1、本質不同：現貨是一種實際的交易商品，期貨是一種標準化的商品合約； 2、交易時間不同：現貨買賣，大多都是在工作日內的指定時間進行交易，一般不會影響周末和節假日；期貨買賣，大多都是在工作日以外的指定時間進行交易，一般不會影響周末和節假日； 3、結算方式不同：現貨買賣，一般是當日結算，可以選擇第二天或第三天結算；期貨買賣，通常是按月或者季度進行結算； 4、盈虧的計算方式不同：現貨交易中，買入價格+賣出價格=當日的成交價格；期貨交易中，買入價格+賣出價格=當日的成交價格。所以在相同條件下，合約的盈虧會比現貨更高。
三、如何選擇合約量化
雖然“合約”和“現貨”在市場上都很受歡迎，但是，二者的操作方式還是存在很大不同。合約交易比較適合短線操作，而現貨交易比較適合長線投資。 如果你想要做好合約交易，那么就需要使用到“期貨量化”工具。期貨量化也可以被稱作是期權量化，它也是一種基于期貨和期權的衍生產品。但與現貨交易不同的是，期貨量化并不是直接在交易所買入或賣出相關的數字資產，而是在交易所購買現貨或者持有現貨商品。
四、如何用期貨量化來對沖風險
無論是合約交易還是期貨交易，其實都是在市場中尋找一個平衡點，用期貨去對沖風險。 通過對沖風險，讓你在一個不確定的市場中保持確定。我們可以通過不同的策略來進行對沖。比如說，你可以用期權去進行對沖；也可以使用現貨資產去進行對沖；也可以同時使用期貨和現貨來進行對沖。 除了我們上面所說的期貨交易和現貨交易外，還有一些策略在市場上也很常用，比如套利策略、跨市策略等等。這些策略都是非常實用的。
五、總結
1、通過合約和現貨的不同投資策略，可以實現不同的交易目標。
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