2023-03-18 10:23
現(xiàn)貨量化交易，又稱高頻量化交易、量化對沖、高頻量化。是指應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)，使用計(jì)算機(jī)程序自動交易。 現(xiàn)貨量化交易就是采用程序化的交易方式進(jìn)行市場套利、趨勢投資、套期保值等操作。 一般主要表現(xiàn)為，在市場價(jià)格波動劇烈時(shí)，用程序化自動買賣，并用電腦發(fā)出指令進(jìn)行下單的操作方式。 現(xiàn)貨量化交易特點(diǎn)： 1.可以克服人性的弱點(diǎn)，理性投資。 2.行情數(shù)據(jù)自動分析，無人為操作。 3.成本低，回報(bào)高，可以長期盈利。 4.市場趨勢穩(wěn)定，永不虧損。
一、做好情緒管理
人都有情緒，做交易的人也不例外。情緒是交易者進(jìn)行交易時(shí)最大的敵人，也是決定最終收益的關(guān)鍵因素。情緒波動會在交易過程中影響交易者的決策，還可能造成嚴(yán)重后果。比如，恐懼和貪婪就會導(dǎo)致交易者做出錯誤的決定。 好情緒可以讓交易者更冷靜，地思考和分析；而壞情緒則會導(dǎo)致交易者過度反應(yīng)，從而做出錯誤決定。所以做現(xiàn)貨量化交易需要用理性和紀(jì)律來約束自己，堅(jiān)持以交易系統(tǒng)為基礎(chǔ)，不受情緒影響。
二、倉位管理
現(xiàn)貨量化交易的倉位管理是指投資者在交易中根據(jù)不同市場階段和不同行情特征，制定出不同的倉位比例，使投資者在進(jìn)行投資時(shí)能夠做到有的放矢，游刃有余。如果投資者不能很好地控制倉位，就會在價(jià)格上漲時(shí)賺不到錢，而在價(jià)格下跌時(shí)卻有可能虧掉一大筆錢。因此，現(xiàn)貨量化交易的倉位管理是非常重要的，如果投資者對自己的倉位管理不合理，就會導(dǎo)致出現(xiàn)虧損的情況。通常情況下，投資者都會采用兩種方式來管理自己的倉位。 一種是金字塔形式的倉位管理，另一種是正金字塔形式的倉位管理。下面我將為大家詳細(xì)介紹這兩種不同的倉位管理方法。
三、資金管理
1、順勢而為，這是所有方法的前提。 2、合理的倉位，只是一個(gè)量的概念，量化交易就是根據(jù)趨勢變化來調(diào)整倉位。也就是說要把握好趨勢的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，大趨勢上不能重倉，具體多大的倉位要根據(jù)品種、行情走勢、資金大小、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素來決定。 3、回撤風(fēng)險(xiǎn)，也是量化交易的一個(gè)重要內(nèi)容，回撤指的是盈利后利潤回撤的幅度。 一般情況下，最大回撤要小于30%。 4、資金管理是量化交易中很重要的一個(gè)內(nèi)容，你所能承受得住的虧損最大值是多少就先以此為標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)置你的賬戶參數(shù)。 5、資金管理：原則上倉位越重風(fēng)險(xiǎn)越大，操作時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)行資金管理。
四、順勢而為
很多人在市場中總會有這樣的困惑，在每次下跌趨勢形成后，總是會有一次反彈的機(jī)會，然后在上漲趨勢中總是會有一次回調(diào)的機(jī)會，最后就是在一個(gè)震蕩行情中總是會有一段行情，可能是單邊行情也可能是震蕩行情。但是很多人不知道怎么把握這幾個(gè)機(jī)會。其實(shí)這就是現(xiàn)貨量化交易中提到的順勢而為。順勢而為可以避免很多不必要的損失，就像我們之前提到的，每次下跌趨勢形成后往往都會有一次反彈。只要你把握住了每次機(jī)會就會有很大的盈利，如果你總是等待市場來給你一個(gè)明確的方向，那么你只能錯過很多次大的機(jī)會。所以做交易最重要的就是要把握住每次交易的機(jī)會，這樣才能獲取更多的利潤。
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