2023-03-18 10:12
數字貨幣量化，是指通過系統的數字貨幣投資分析技術，利用數量化投資方法，將人的判斷轉化為數學模型的交易策略進行自動執行的行為。 數字貨幣量化交易系統由風險控制系統、數量化交易策略算法、高性能數量化交易引擎、數據處理平臺、行情處理軟件組成。該系統能夠根據各種金融市場行情進行自動判斷，并通過數量化分析的手段，給出投資決策建議。 數字貨幣量化交易的核心在于通過對市場行情的深度剖析，做出投資決策后將資金進行量化管理并執行，從而提高資金使用效率，降低市場風險，達到投資盈利的目的。 數字貨幣量化是指利用統計學、概率論為基礎的金融衍生工具對海量信息數據進行計算和處理，預測金融市場走勢并作出交易決策。投資者根據數學模型得出的預測價格信號進行操作并隨時根據實際情況修正模型以達到規避風險實現盈利的目的。 數字貨幣量化交易包括現貨和合約兩種模式： 1、現貨是以比特幣為例，比特幣價格波動非常大，容易產生極端行情，尤其是遇到極端行情時很容易發生爆倉和虧損。因此采用合約來進行對沖。 2、合約是以以 USDT為例， USDT作為目前市場上最通用、最主流、流動性最好的一種數字貨幣。所以可以用來對沖風險。
1、降低交易成本
量化交易基于量化模型來預測行情，不會受到人為情緒影響，降低了投資的風險。可以對不同品種同時進行多頭或空頭投資，也可以對相同品種在不同時間周期進行多頭或空頭投資，從而實現盈利的最大化。因此，數字貨幣量化交易降低了投資的風險，這也是數字貨幣量化交易比現貨交易更安全的原因之一。 數字貨幣量化交易可以實現T+0交易，當市場出現震蕩行情時，可實現快速入場和平倉操作。特別是在趨勢行情中，數字貨幣量化交易可以克服追漲殺跌、頻繁換倉的人性弱點。同時，由于數字貨幣量化交易是實時下單和實時成交的，因此可實現快速平倉操作。
2、增強抗風險能力
通過使用合約，在牛市中，數字貨幣量化投資者能夠獲取超額收益，在熊市中，由于合約杠桿高，能夠有效的控制風險，但很多人在牛市的時候并沒有意識到這個問題，而在熊市當中往往意識到的時候已經很難去做止損了。就像近期的 BTC價格持續下跌，很多人都選擇了割肉離場，但對于專業的量化交易者來說不存在這樣的問題，因為他們能夠利用杠桿進行對沖，從而達到降低風險的目的。所以使用合約能夠增強數字貨幣量化投資者的抗風險能力。舉個例子：一位用戶想要買入1萬 BTC，當價格上漲到1萬5時會觸發止損。如果這位量化投資者選擇了做多1000個 BTC，那么他就不會因為價格下跌而虧錢。
3、提高交易速度
傳統的投資市場，交易速度一般比較慢，即使是互聯網時代，也可能是幾秒鐘的時間，而在數字貨幣量化交易市場中，交易速度可以達到毫秒級。這是因為數字貨幣量化交易的原理就是使用電腦程序來代替人工下單，從而大大提高了下單的速度。另外，數字貨幣量化交易的下單邏輯會遵循時間優先、單量優先、資金分配優先等原則。這樣在實際操作中可以更快的成交。 從以上三個方面可以看出，數字貨幣量化交易和傳統投資有很多相似之處，但是也存在較大差異。投資時需要根據自己的風險承受能力和資金情況來選擇適合自己的投資策略。
4、增加盈利可能
雖然現貨是波動最大的，但期貨也可以，因為期貨只需要保證金，相比現貨更適合做量化交易，因為現貨的價格波動比較小。 根據上述特點，可以看出兩種交易方式的差異，那么投資者在選擇時應該如何選擇呢？ 第一、要綜合考慮平臺的用戶規模、交易量、價格是否穩定、杠桿比率是否合適等因素；第二、要看策略本身的收益情況和回撤情況；第三、看系統的穩定性；第四、看風控能力。 一般來說，用戶規模較大，交易量較大和價格波動較大的平臺，風險控制能力要好一些。 量化交易的特點是高收益和高風險并存，在選擇平臺時，需要重點考慮投資風險和收益平衡。
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