2023-03-18 10:10
大家好，我是你們的老朋友小龍。 今天我們來聊一聊量化，雖然前幾天小龍發布了文章《量化到底是什么？》 提到量化這個話題，但似乎很多人對它還是有一些誤解，覺得就是簡單的量化交易而已。其實不是這樣的，雖然我前面的文章提到了很多量化交易相關的內容，但這僅僅是我對這個話題的一些初步了解。 那什么是量化？ 從字面意思理解就是用數學方法把模型用計算機去實現，簡單來說就是利用模型去做一些事，比如開多還是開空、買多還是買空、漲了還是跌了、需要多少手等等。而對于期貨來說，期貨這個概念就比較寬泛了，它包括期貨、現貨兩個方面。也就是說我們不僅要理解量化交易到底是什么？還需要知道期貨的概念是什么？ 而對于加密貨幣市場來說，比特幣就屬于現貨交易的一種。 目前很多人對這個問題理解有偏差，所以導致大家對它的誤解和一些不好的印象。小龍也在這里說一下比特幣跟其他數字資產相比最大的區別就是它不以人為轉移。其他資產可以通過法律或一些特定的協議進行轉移。
01量化
量化交易在行業內一般被稱為“數據分析”，簡單來說就是將大量的數據通過算法整理后再輸入計算機，然后進行大量的運算，最后得到一個結果，也就是交易策略。從本質上來看，量化交易其實是一種根據數據和歷史事件得出結論的策略。
02量化策略
量化策略是指利用計算機程序，通過對海量數據進行分析，尋找價格和數量之間的關系，形成一個投資組合或投資策略，以期獲得高于平均市場收益的一種金融交易方法。在數字貨幣市場中，量化策略也包括期貨量化策略和現貨量化策略。 在期貨市場中，有很多人會通過期貨公司的智能對沖交易系統來做期貨。而我們說的現貨量化策略是指運用數字資產來進行交易。 根據目前的情況，我們也看到很多數字資產平臺都有相關的期貨量化交易系統。小龍之前也了解過很多其他平臺的量化策略，比如比特來富、 ZB等，這類平臺上提供的現貨量化交易系統還是比較豐富的。
03策略分類
常見的策略有以下幾類： 套利策略：交易成本最小化。例如買入并賣出股票期貨，買入現貨或賣出期權。 跨期套利：購買兩個資產之間的遠期價格差，以獲取價差收益。例如購買一種期貨，賣出另一種期貨。 跨品種套利：購買兩個不同品種的資產，以獲得相同的收益。例如買入并賣出現貨或期貨，同時做空或做多另一種現貨或期貨。 跨市場套利：同時買入和賣出兩個市場的資產，以獲取收益。 風險控制策略：通過設置止損和止盈來控制風險，避免虧損過大而導致爆倉。例如設置止損價、止盈價、止損范圍等。 量化交易策略可以幫助我們制定交易計劃并自動執行策略，從而讓我們的投資更加精準高效。
04策略交易平臺
我們再來說說策略交易平臺，所謂策略交易平臺是指為投資者提供交易策略的專業機構。他們為用戶提供完整的投資組合策略，并根據投資者的風險承受能力和投資期限，推薦相應的投資品種和交易方式。目前有一些國內量化機構也在國外設立了自己的策略交易平臺，這也是很正常的現象。
05總結
最后小龍要跟大家說一下，今天只是我個人的一個簡單的介紹，但畢竟篇幅有限，所以沒有展開說得更詳細。關于量化交易我前面也提到了，有興趣的可以去閱讀一下小龍之前寫的文章《量化到底是什么？》。今天只是一個簡單的分享，有興趣的朋友可以點擊下面鏈接閱讀。 因為篇幅有限，關于量化交易更多內容請大家參考我的《比特幣現貨量化交易實戰手冊》一書，該書于2018年4月出版。 好了，今天就先分享到這了。如果覺得本文對你有用，歡迎轉發給朋友。如果有什么意見或者建議，也可以留言給小龍哦！小龍一直都在！ 最后祝大家新年快樂！虎年大吉！謝謝大家關注。
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