2023-03-18 10:10
大家好，我是你們的老朋友小龍。 今天我們來聊一聊量化，雖然前幾天小龍發(fā)布了文章《量化到底是什么？》 提到量化這個話題，但似乎很多人對它還是有一些誤解，覺得就是簡單的量化交易而已。其實不是這樣的，雖然我前面的文章提到了很多量化交易相關的內(nèi)容，但這僅僅是我對這個話題的一些初步了解。 那什么是量化？ 從字面意思理解就是用數(shù)學方法把模型用計算機去實現(xiàn)，簡單來說就是利用模型去做一些事，比如開多還是開空、買多還是買空、漲了還是跌了、需要多少手等等。而對于期貨來說，期貨這個概念就比較寬泛了，它包括期貨、現(xiàn)貨兩個方面。也就是說我們不僅要理解量化交易到底是什么？還需要知道期貨的概念是什么？ 而對于加密貨幣市場來說，比特幣就屬于現(xiàn)貨交易的一種。 目前很多人對這個問題理解有偏差，所以導致大家對它的誤解和一些不好的印象。小龍也在這里說一下比特幣跟其他數(shù)字資產(chǎn)相比最大的區(qū)別就是它不以人為轉移。其他資產(chǎn)可以通過法律或一些特定的協(xié)議進行轉移。
01量化
量化交易在行業(yè)內(nèi)一般被稱為“數(shù)據(jù)分析”，簡單來說就是將大量的數(shù)據(jù)通過算法整理后再輸入計算機，然后進行大量的運算，最后得到一個結果，也就是交易策略。從本質(zhì)上來看，量化交易其實是一種根據(jù)數(shù)據(jù)和歷史事件得出結論的策略。
02量化策略
量化策略是指利用計算機程序，通過對海量數(shù)據(jù)進行分析，尋找價格和數(shù)量之間的關系，形成一個投資組合或投資策略，以期獲得高于平均市場收益的一種金融交易方法。在數(shù)字貨幣市場中，量化策略也包括期貨量化策略和現(xiàn)貨量化策略。 在期貨市場中，有很多人會通過期貨公司的智能對沖交易系統(tǒng)來做期貨。而我們說的現(xiàn)貨量化策略是指運用數(shù)字資產(chǎn)來進行交易。 根據(jù)目前的情況，我們也看到很多數(shù)字資產(chǎn)平臺都有相關的期貨量化交易系統(tǒng)。小龍之前也了解過很多其他平臺的量化策略，比如比特來富、 ZB等，這類平臺上提供的現(xiàn)貨量化交易系統(tǒng)還是比較豐富的。
03策略分類
常見的策略有以下幾類： 套利策略：交易成本最小化。例如買入并賣出股票期貨，買入現(xiàn)貨或賣出期權。 跨期套利：購買兩個資產(chǎn)之間的遠期價格差，以獲取價差收益。例如購買一種期貨，賣出另一種期貨。 跨品種套利：購買兩個不同品種的資產(chǎn)，以獲得相同的收益。例如買入并賣出現(xiàn)貨或期貨，同時做空或做多另一種現(xiàn)貨或期貨。 跨市場套利：同時買入和賣出兩個市場的資產(chǎn)，以獲取收益。 風險控制策略：通過設置止損和止盈來控制風險，避免虧損過大而導致爆倉。例如設置止損價、止盈價、止損范圍等。 量化交易策略可以幫助我們制定交易計劃并自動執(zhí)行策略，從而讓我們的投資更加精準高效。
04策略交易平臺
我們再來說說策略交易平臺，所謂策略交易平臺是指為投資者提供交易策略的專業(yè)機構。他們?yōu)橛脩籼峁┩暾耐顿Y組合策略，并根據(jù)投資者的風險承受能力和投資期限，推薦相應的投資品種和交易方式。目前有一些國內(nèi)量化機構也在國外設立了自己的策略交易平臺，這也是很正常的現(xiàn)象。
05總結
最后小龍要跟大家說一下，今天只是我個人的一個簡單的介紹，但畢竟篇幅有限，所以沒有展開說得更詳細。關于量化交易我前面也提到了，有興趣的可以去閱讀一下小龍之前寫的文章《量化到底是什么？》。今天只是一個簡單的分享，有興趣的朋友可以點擊下面鏈接閱讀。 因為篇幅有限，關于量化交易更多內(nèi)容請大家參考我的《比特幣現(xiàn)貨量化交易實戰(zhàn)手冊》一書，該書于2018年4月出版。 好了，今天就先分享到這了。如果覺得本文對你有用，歡迎轉發(fā)給朋友。如果有什么意見或者建議，也可以留言給小龍哦！小龍一直都在！ 最后祝大家新年快樂！虎年大吉！謝謝大家關注。
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