2023-03-17 17:01
現在市場上量化基金的數量確實挺多，有一些投資者對這個領域的認識還存在一些誤區，覺得量化基金就是用電腦程序去操作股票的交易系統，其實這是對量化基金的一個誤解。 我們需要在交易策略方面進行完善，尤其是對行情的捕捉和風控體系建設上，讓投資者更好地認識量化基金，從而對現貨市場產生一定的認識。 我做量化這么多年，目前已經積累了將近百人左右的客戶群體。在這個過程中發現不少投資者會有以下這些誤區： 1、覺得做量化就是用電腦程序去交易股票，根本不需要關注基本面； 2、認為做量化就是做基本面，只需要去分析數據和邏輯即可； 3、認為做量化就是對過去數據進行統計和歸納，從而得出結論； 4、認為做量化就是自己什么都不用干就能獲得盈利，其實這些都是對市場和投資的理解誤區。 在這個過程中也發現有一部分投資者對現貨市場有一些誤解。例如： 1、認為自己不需要花時間去學習研究； 2、認為自己不需要在行情較好時積極持倉； 3、認為自己不需要關注行情走勢，只需要根據數據和邏輯去分析交易即可。
一、交易策略
這個主要是指針對現貨市場的交易策略，這個部分需要做到以下幾點： 1、要對未來的市場有一個較好的預測，也就是說我們要知道未來到底是漲還是跌，因為我們只有知道了這個市場的未來行情才能在操作時更好地做出判斷。 2、要知道自己參與市場的目的是什么，是想做價值投資還是想做投機，這個需要從市場的運行規律中去尋找。 3、要能快速地識別出市場中可能出現的機會，并且選擇好操作的時機和交易方式。 4、要掌握好風控管理，風險控制是重中之重，在投資中最難也是最重要的一步就是風險控制。我們在交易時可以借助一些風控工具來降低風險。
二、風險控制
1、量化基金在進入市場前需要進行嚴格的風控，以確保整個交易過程能夠平穩進行； 2、對于量化基金而言，每一個產品都應該有相應的風控，只有風控完善才能保證整個交易過程能夠順利進行； 3、市場是不斷變化的，我們需要根據市場動態來調整策略，只有這樣才能保證整個策略持續運行。 4、任何一個策略都不可能完全地適用于市場，我們需要根據市場情況來不斷地更新調整策略。 5、量化基金需要定期進行檢查，確保整個策略能夠穩定運行。
三、信息管理
在現貨市場上，有一部分投資者是自己做交易，而還有一部分投資者是通過軟件進行交易的。現貨市場本身就是一個比較透明的市場，行情是相對比較透明的，而量化基金在交易過程中需要對信息進行管理。 對于這部分投資者來說，他們不太可能直接用自己的賬戶去進行交易。因此，在交易之前需要對行情進行提前預判，這樣才能避免一些不必要的損失。量化基金需要根據對行情的預判對信息進行處理，如果我們能掌握足夠多的信息，那就可以選擇一個好的交易時機進行操作。 如果自己掌握不了足夠多的信息，那也可以通過量化基金來獲得，也可以避免一些不必要的損失。
四、投資紀律
首先，我認為做現貨量化不能跟股票交易一樣去追求短期收益，這是兩種不同的交易方式。我們也不能單純地用量化去做日內交易，因為做日內交易的效率太低，我們更應該用一些技術指標去捕捉行情。現在現貨市場上使用的技術指標其實還不夠成熟，甚至存在著很多的缺陷。但我認為這是未來現貨市場上需要解決的問題，而且可以說是必經之路。 其次，我覺得投資者一定要建立風險管理體系，并且將其落實到每一個交易環節中。很多人把風險管理理解為止損，其實這是不對的，就算是止損也并不是我們唯一需要做的事情。我認為風控體系的建立是投資者對交易紀律的認識。
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