2023-03-17 16:42
股票量化是一種利用計算機技術對金融數據進行處理，自動完成選股、下單、止損和止盈的一種交易方式。目前股票量化通常應用于國內股票市場，期貨量化應用于國內商品期貨市場。量化交易是以數據分析為基礎，結合編程語言和計算機技術，利用科學的方法和程序自動進行程序化交易，以獲得穩定收益的一種投資方式。量化交易有很多種，常見的是程序化交易系統，包括自動開倉、平倉、止損止盈等。那么在期貨交易中如何選擇合適的策略軟件呢？ 1、了解自己的策略及適合自己的策略：使用的策略適合自己、能夠賺錢才是最重要的。新手在開始期貨交易前可以先分析自己做過哪些類型的交易，用系統自動進行選擇； 2、設置好參數：在設置參數時要注意，有些參數是必須要設置的。比如開倉數量和止盈止損數量； 3、回測：需要進行回測，通過回測看策略是否符合自己要求； 4、觀察與驗證：可以對策略進行觀察，看看是否符合自己預期； 5、測試與調整：在測試過程中要注意是否出現錯誤等情況，可以根據測試結果進行調整，最終找到適合自己的策略。
1、趨勢跟蹤
趨勢跟蹤策略可以自動識別當前市場處于什么樣的趨勢中，并在趨勢環境下做出相應的交易策略。 趨勢跟蹤策略的核心是建立趨勢跟蹤模型。模型應涵蓋價格行為、成交量和技術指標。常用的模型包括： 以均線系統為代表的時間序列分析法。 價格形態分析法。 基于價格行為分析法建立模型，利用統計數據檢驗其有效性，并根據具體情況選擇是否應用于實盤操作。 根據期貨品種不同的結構特征、不同的運行特點進行不同的建模。市場可分為趨勢、盤整、震蕩三種形態，每種形態對應了市場中不同的交易行為和策略運行模式，市場行情變化時策略應采取相應應對措施，并根據情況及時調整策略。當然，在實際操作過程中，由于受策略類型、數據分析能力、經驗等因素限制，可能會出現較大差異。
2、資金管理
資金管理是投資中非常重要的一部分。在期貨交易中，我們也需要根據自己的交易模式和風險承受能力，設置好合理的止損位和止盈，讓自己能夠在有限的資金下，獲取盡可能多的利潤。那么該如何設置資金管理呢？ （1）首先根據自身風險承受能力設置好止損位，如果是比較激進型的投資者，那么可以把止損位設置在10%-20%。 （3）最后是要根據資金管理設置好資金利用率，如果資金利用率過低就需要減少倉位或是停止交易。 期貨交易可以說是非常具有挑戰性的，要想在期貨交易中獲得長期穩定的收益，除了選擇合適的策略之外，還要根據自身情況做出合理的資金管理和風險控制。所以對于新手投資者來說，選擇期貨軟件也是非常重要的。
3、策略回測
期貨量化策略軟件是從歷史回測數據中統計出最優的參數，從而開發出來的投資軟件，而非單純的自動化程序。所以期貨量化軟件一定是經過市場驗證的，并且是根據市場情況不斷完善優化的。期貨量化軟件是由多個程序組成，每個程序都有不同的參數，需要根據市場情況不斷修改，以達到最好的效果。 最后給大家推薦一個好用的現貨量化自動交易軟件--點融寶交易平臺，這個平臺采用國際先進的大數據算法與人工智能技術，為投資者提供安全、穩定、專業、高效的現貨交易服務。它是全球首家支持股票、期貨、期權等全品種投資交易和行情數據實時查詢的全自動化期貨量化交易平臺。用戶可以根據自己需求選擇不同功能，快速實現對股市、期市等投資市場行情實時監控。
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