2023-03-17 16:29
今天，我們來談?wù)劻炕耐顿Y。 “量化”是一個(gè)相對(duì)的概念。簡(jiǎn)單來講，量化是指通過計(jì)算機(jī)程序?qū)Υ罅繑?shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，用模型預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)并進(jìn)行交易的方法。我們可以簡(jiǎn)單地把量化交易理解為在計(jì)算機(jī)程序里執(zhí)行指令，完成各種投資交易活動(dòng)。 “數(shù)字現(xiàn)貨”則是指基于區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)，它依托于區(qū)塊鏈技術(shù)，是一個(gè)去中心化的資產(chǎn)流通平臺(tái)。目前，全球主要國家都已經(jīng)將區(qū)塊鏈納入國家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃之中，從政策上肯定了區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于資產(chǎn)流通的可行性。以數(shù)字現(xiàn)貨交易為代表的區(qū)塊鏈應(yīng)用產(chǎn)品將在中國市場(chǎng)率先落地。 如何正確理解量化投資？ 量化投資是指基于對(duì)金融市場(chǎng)歷史數(shù)據(jù)的分析，使用各種數(shù)學(xué)模型對(duì)金融產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)和推斷，并將其轉(zhuǎn)化為買賣信號(hào)，驅(qū)動(dòng)滿倉交易、分散投資、長(zhǎng)期持有的一種投資策略。 量化交易有很多形式，但所有的量化交易都離不開3個(gè)核心要素：數(shù)據(jù)、算法、風(fēng)控?？梢哉f，3個(gè)要素是制約量化交易發(fā)展最核心的要素。 如果要更好地理解量化投資，我們必須從歷史數(shù)據(jù)出發(fā)去理解它。首先我們要理解我們所處時(shí)代的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，只有這樣我們才能對(duì)金融市場(chǎng)有一個(gè)較好的理解。接下來我將從歷史數(shù)據(jù)出發(fā)來理解數(shù)字現(xiàn)貨的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)。
1.目前金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
首先，我們要明確一下當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀。在20世紀(jì)60年代之前，西方主要國家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以服務(wù)業(yè)為主，二戰(zhàn)后，全球經(jīng)濟(jì)開始由工業(yè)化向信息化發(fā)展。隨著全球化進(jìn)程的加快和互聯(lián)網(wǎng)科技的發(fā)展，目前，西方主要國家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出如下特征： 在金融市場(chǎng)方面：主要以傳統(tǒng)金融體系為主，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)（銀行）和互聯(lián)網(wǎng)公司是最重要的參與者； 在資產(chǎn)配置方面：個(gè)人投資者在金融市場(chǎng)中所占比重非常大。 從以上幾點(diǎn)可以看出，傳統(tǒng)金融市場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有所不同。因此，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)公司在未來十年中的重要性將會(huì)提升。同時(shí)由于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)公司缺乏大量數(shù)據(jù)作為支撐，這給量化交易帶來了一定的困難。
2.量化投資的發(fā)展現(xiàn)狀
從發(fā)展現(xiàn)狀來看，量化投資在我國的發(fā)展已有二十年之久，但真正開始被市場(chǎng)重視是在近兩年。 我們來看看全球市場(chǎng)的量化交易歷史： 可以看到，自2008年次貸危機(jī)以來，美國量化交易的規(guī)模在不斷擴(kuò)大。目前全球范圍內(nèi)的量化交易規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了2萬億美元?？梢娏炕顿Y在金融市場(chǎng)上已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定的規(guī)模效應(yīng)。 2018年以來，全球量化投資繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，其增速已經(jīng)超過了金融危機(jī)以來所有年份的增速總和。國內(nèi)的量化交易在2018年也是突飛猛進(jìn)。 從歷史數(shù)據(jù)來看，過去10年全球量化投資規(guī)模一直保持著超過10%的復(fù)合增長(zhǎng)率。這一增速在2019年仍將延續(xù)下去。
3.數(shù)字現(xiàn)貨交易的現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)
數(shù)字現(xiàn)貨交易作為一個(gè)去中心化的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)，已經(jīng)吸引了超過800家企業(yè)和200多家金融機(jī)構(gòu)的關(guān)注。在短短一年內(nèi)，數(shù)字現(xiàn)貨交易就獲得了50倍的增長(zhǎng)。目前，整個(gè)市場(chǎng)的交易規(guī)模已經(jīng)超過了1000億美元。 在2018年之前，區(qū)塊鏈技術(shù)還沒有被廣泛應(yīng)用到數(shù)字資產(chǎn)交易領(lǐng)域。但2018年，區(qū)塊鏈技術(shù)被應(yīng)用到了許多領(lǐng)域，如智能合約、分布式賬本、共識(shí)機(jī)制、加密貨幣等。 隨著數(shù)字現(xiàn)貨市場(chǎng)的發(fā)展壯大，區(qū)塊鏈技術(shù)逐漸走出實(shí)驗(yàn)室，被越來越多的人所熟知。同時(shí)，政策也開始支持區(qū)塊鏈技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用。
4.結(jié)語
隨著全球區(qū)塊鏈應(yīng)用的快速發(fā)展，數(shù)字現(xiàn)貨市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭也非常迅猛。數(shù)字現(xiàn)貨市場(chǎng)在未來3年將會(huì)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，交易量將會(huì)快速增長(zhǎng)到萬億級(jí)別。從過往經(jīng)驗(yàn)來看，這種增長(zhǎng)將呈現(xiàn)階梯式上升趨勢(shì)，不可能出現(xiàn)指數(shù)式、跳躍式上升。在數(shù)字現(xiàn)貨市場(chǎng)中，投資方式也將從之前的短期交易為主轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期投資為主。 數(shù)字現(xiàn)貨是數(shù)字時(shí)代的一種全新的資產(chǎn)流通方式，也是人類社會(huì)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。它承載著人類社會(huì)對(duì)美好生活的向往，具有不可替代的社會(huì)價(jià)值。
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