2023-03-17 16:29
今天，我們來談談量化的投資。 “量化”是一個相對的概念。簡單來講，量化是指通過計算機程序對大量數據進行分析處理，用模型預測市場走勢并進行交易的方法。我們可以簡單地把量化交易理解為在計算機程序里執行指令，完成各種投資交易活動。 “數字現貨”則是指基于區塊鏈技術開發的數字資產交易平臺，它依托于區塊鏈技術，是一個去中心化的資產流通平臺。目前，全球主要國家都已經將區塊鏈納入國家戰略發展規劃之中，從政策上肯定了區塊鏈技術應用于資產流通的可行性。以數字現貨交易為代表的區塊鏈應用產品將在中國市場率先落地。 如何正確理解量化投資？ 量化投資是指基于對金融市場歷史數據的分析，使用各種數學模型對金融產品價格進行預測和推斷，并將其轉化為買賣信號，驅動滿倉交易、分散投資、長期持有的一種投資策略。 量化交易有很多形式，但所有的量化交易都離不開3個核心要素：數據、算法、風控。可以說，3個要素是制約量化交易發展最核心的要素。 如果要更好地理解量化投資，我們必須從歷史數據出發去理解它。首先我們要理解我們所處時代的經濟結構和資產結構，只有這樣我們才能對金融市場有一個較好的理解。接下來我將從歷史數據出發來理解數字現貨的發展現狀及未來趨勢。
1.目前金融市場結構
首先，我們要明確一下當前世界經濟結構的現狀。在20世紀60年代之前，西方主要國家的經濟結構以服務業為主，二戰后，全球經濟開始由工業化向信息化發展。隨著全球化進程的加快和互聯網科技的發展，目前，西方主要國家的經濟結構呈現出如下特征： 在金融市場方面：主要以傳統金融體系為主，傳統金融機構（銀行）和互聯網公司是最重要的參與者； 在資產配置方面：個人投資者在金融市場中所占比重非常大。 從以上幾點可以看出，傳統金融市場和互聯網時代的經濟結構有所不同。因此，傳統金融機構和互聯網公司在未來十年中的重要性將會提升。同時由于傳統金融機構和互聯網公司缺乏大量數據作為支撐，這給量化交易帶來了一定的困難。
2.量化投資的發展現狀
從發展現狀來看，量化投資在我國的發展已有二十年之久，但真正開始被市場重視是在近兩年。 我們來看看全球市場的量化交易歷史： 可以看到，自2008年次貸危機以來，美國量化交易的規模在不斷擴大。目前全球范圍內的量化交易規模已經達到了2萬億美元。可見量化投資在金融市場上已經形成了相對穩定的規模效應。 2018年以來，全球量化投資繼續保持快速增長，其增速已經超過了金融危機以來所有年份的增速總和。國內的量化交易在2018年也是突飛猛進。 從歷史數據來看，過去10年全球量化投資規模一直保持著超過10%的復合增長率。這一增速在2019年仍將延續下去。
3.數字現貨交易的現狀及未來趨勢
數字現貨交易作為一個去中心化的數字資產交易平臺，已經吸引了超過800家企業和200多家金融機構的關注。在短短一年內，數字現貨交易就獲得了50倍的增長。目前，整個市場的交易規模已經超過了1000億美元。 在2018年之前，區塊鏈技術還沒有被廣泛應用到數字資產交易領域。但2018年，區塊鏈技術被應用到了許多領域，如智能合約、分布式賬本、共識機制、加密貨幣等。 隨著數字現貨市場的發展壯大，區塊鏈技術逐漸走出實驗室，被越來越多的人所熟知。同時，政策也開始支持區塊鏈技術在金融領域的應用。
4.結語
隨著全球區塊鏈應用的快速發展，數字現貨市場的發展勢頭也非常迅猛。數字現貨市場在未來3年將會迎來爆發式增長，交易量將會快速增長到萬億級別。從過往經驗來看，這種增長將呈現階梯式上升趨勢，不可能出現指數式、跳躍式上升。在數字現貨市場中，投資方式也將從之前的短期交易為主轉化為長期投資為主。 數字現貨是數字時代的一種全新的資產流通方式，也是人類社會發展到一定階段的產物。它承載著人類社會對美好生活的向往，具有不可替代的社會價值。
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