2023-03-17 16:23
策略是使用軟件技術(shù)來實現(xiàn)交易策略的。現(xiàn)貨量化交易策略的主要思想是：以某一種或多種特定的現(xiàn)貨金融工具為基礎(chǔ)，通過利用計算機技術(shù)，將投資理論與數(shù)學(xué)模型相結(jié)合，利用歷史數(shù)據(jù)，采用計算機程序?qū)κ袌鲞M行分析和預(yù)測，生成未來投資的決策。 現(xiàn)貨量化交易策略由五部分組成：選擇并建立一個目標(biāo)市場；制定交易計劃；選擇合適的價格建倉；等待并監(jiān)控交易結(jié)果；根據(jù)交易結(jié)果調(diào)整資產(chǎn)配置。現(xiàn)貨量化交易策略與傳統(tǒng)投資策略的區(qū)別在于，現(xiàn)貨量化交易策略是計算機程序自動執(zhí)行的，而傳統(tǒng)投資策略是人根據(jù)經(jīng)驗制定的。 在選擇和建立一個目標(biāo)市場時，一般應(yīng)考慮以下幾點：
（1）市場參與者的規(guī)模
市場參與者的規(guī)模越大，其交易成本就越低，相應(yīng)的投資回報也就越高；市場參與者的規(guī)模越小，其交易成本就越高，相應(yīng)的投資回報也就越低。例如，美國和英國證券交易所中大型參與者的平均交易成本分別為40美元和25美元，而小型參與者的平均交易成本分別為70美元和35美元。
（2）市場流動性
市場流動性是指市場的成交量大小。流動性強的市場，其成交活躍程度高，其價格變化迅速，投資者可以迅速地完成交易并獲利。流動性差的市場，價格變化緩慢，交易活躍程度低，投資者不能及時完成交易，獲利機會也相應(yīng)減少。因此，投資者應(yīng)該根據(jù)自己的能力和市場的流動性來選擇目標(biāo)市場。 現(xiàn)貨量化交易策略在建立目標(biāo)市場時，一般有兩種方法：一是采用委托競價方法。該方法要求投資者根據(jù)自己對現(xiàn)貨行情的判斷來確定交易品種和價格，然后從多個交易平臺上選取最符合自己投資思路的報價進行競價交易；二是采用委托限價方式。該方法要求投資者根據(jù)自己的投資計劃制定具體的價格和數(shù)量要求。
（3）市場波動
現(xiàn)貨量化交易策略的目的是利用市場波動為交易者提供套利機會，賺取差價。如果市場波動幅度很大，在套利過程中，投資者往往會受到較大的損失，甚至可能導(dǎo)致整個策略的失敗。因此，在選擇目標(biāo)市場時，應(yīng)該充分考慮市場波動性。
（4）交易成本
不同的交易成本會影響交易策略。在某些市場中，如果使用較少的交易費，則可能是更好的選擇。 一般情況下，現(xiàn)貨量化交易策略只要求每天不超過兩次的交易。當(dāng)賬戶資產(chǎn)達到一定規(guī)模時，可以進行更多的交易。在實際操作中，有時需要根據(jù)具體情況靈活調(diào)整策略。比如當(dāng)市場情況發(fā)生變化時，可以適當(dāng)調(diào)整交易頻率和倉位大小。 現(xiàn)貨量化交易策略通常包括幾種類型：日內(nèi)策略、波段交易、跨期套利、跨市場套利等等。 不同類型的現(xiàn)貨量化交易策略需要使用不同的投資工具進行交易。除了常用的金融工具外，還可以使用期貨、期權(quán)、 ETF等期貨衍生工具進行交易。
（5）收益率水平
在不同的市場和不同的交易周期中，策略會隨著市場變化，以保持策略的靈活性。 當(dāng)市場處于平衡狀態(tài)時，可通過觀察價格在長期中的波動來建立交易策略，并通過設(shè)定合理的止損點來實現(xiàn)盈利目標(biāo)。如果市場處于單邊趨勢中，可以建立反向策略或多頭策略來防止損失。此外，也可以使用“技術(shù)分析”和“基本面分析”兩種方法來發(fā)現(xiàn)交易機會并建立交易策略。如果市場處于震蕩狀態(tài)，則可以使用“時間換空間”來保持交易策略的靈活性。
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