2023-03-16 16:17
近年來(lái)，在科技的推動(dòng)下，量化投資已經(jīng)成為了主流交易方式。無(wú)論是市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展趨勢(shì)，還是盈利能力，量化投資都顯示出強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。特別是在市場(chǎng)波動(dòng)加大的情況下，量化投資能夠很好地應(yīng)對(duì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)量化策略的使用規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了千億元級(jí)別。但就目前我國(guó)市場(chǎng)的量化投資產(chǎn)品而言，還不能夠很好地滿足投資者需求，尤其是廣大中小投資者在風(fēng)險(xiǎn)控制和交易成本上存在較大劣勢(shì)。 在這種情況下，一款適合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的量化產(chǎn)品——“現(xiàn)貨量化機(jī)器人”應(yīng)運(yùn)而生。相較于市面上常見的全自動(dòng)交易策略來(lái)說(shuō)，“現(xiàn)貨量化機(jī)器人”更是從源頭上解決了傳統(tǒng)交易中存在的風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題以及交易成本過(guò)高等問(wèn)題。
一、無(wú)人值守，風(fēng)險(xiǎn)可控
相比于傳統(tǒng)交易而言，“現(xiàn)貨量化機(jī)器人”具有智能性，在交易時(shí)不會(huì)受到人為因素影響。當(dāng)交易者通過(guò)交易軟件下單后，“現(xiàn)貨量化機(jī)器人”會(huì)根據(jù)所選的股票和價(jià)格進(jìn)行自動(dòng)盯盤，如果發(fā)現(xiàn)行情有波動(dòng)，也會(huì)及時(shí)止損或止盈。此外，它還會(huì)對(duì)整個(gè)交易過(guò)程中的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整，比如訂單價(jià)格、下單數(shù)量等，一旦發(fā)現(xiàn)行情波動(dòng)的異常情況，也會(huì)自動(dòng)止損或止盈。 在無(wú)人值守的狀態(tài)下，“現(xiàn)貨量化機(jī)器人”能夠很好地控制自己的交易行為，避免因主觀情緒波動(dòng)而產(chǎn)生較大風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，“現(xiàn)貨量化機(jī)器人”還能夠規(guī)避傳統(tǒng)交易中由于人為原因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)。
二、智能分析，高效執(zhí)行
現(xiàn)貨量化機(jī)器人是基于大數(shù)據(jù)算法，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行全時(shí)段監(jiān)控，并對(duì)策略進(jìn)行智能化優(yōu)化。該系統(tǒng)以“現(xiàn)貨量化機(jī)器人”的交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過(guò)深度挖掘用戶的交易行為，智能分析市場(chǎng)行情。 此外，系統(tǒng)還會(huì)對(duì)用戶的持倉(cāng)品種進(jìn)行“趨勢(shì)跟蹤”。通過(guò)對(duì)基本面、技術(shù)面、資金面等多種因素的綜合分析，將分析結(jié)果發(fā)送給用戶，讓投資者進(jìn)行優(yōu)化操作。在實(shí)際操作中，該系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跟蹤市場(chǎng)行情和交易品種的變動(dòng)趨勢(shì)，并對(duì)投資者的交易行為進(jìn)行分析和優(yōu)化。該系統(tǒng)的這種智能分析和智能化執(zhí)行特點(diǎn)可以幫助投資者在較短時(shí)間內(nèi)完成交易任務(wù)，有效降低交易成本和風(fēng)險(xiǎn)。
三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，降低損失
傳統(tǒng)交易中，投資者最擔(dān)心的是不能夠及時(shí)止損，最終導(dǎo)致虧損更大。“現(xiàn)貨量化機(jī)器人”則能夠?qū)π星椴▌?dòng)做出判斷，并將行情的波動(dòng)程度及時(shí)告知用戶。同時(shí)，在用戶下單之后，“現(xiàn)貨量化機(jī)器人”也會(huì)通過(guò)計(jì)算進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，并根據(jù)行情波動(dòng)情況進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。 在解決了以上問(wèn)題之后，“現(xiàn)貨量化機(jī)器人”能夠有效地降低傳統(tǒng)交易成本。比如，在行情較好的時(shí)候，投資者可以直接進(jìn)行全倉(cāng)買入操作；而在行情波動(dòng)較大的時(shí)候，則可以進(jìn)行分批建倉(cāng)或減倉(cāng)操作。除此之外，投資者還可以根據(jù)不同的行情進(jìn)行倉(cāng)位調(diào)整，讓每一筆交易都能夠做到高勝率、低成本。
四、低門檻，人人可參與
普通散戶缺乏專業(yè)知識(shí)、缺乏技術(shù)，而“現(xiàn)貨量化機(jī)器人”通過(guò)算法和模型，可以讓中小投資者也能參與其中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)目前有超過(guò)1500萬(wàn)的中小投資者，但能夠運(yùn)用量化策略的專業(yè)人才卻不足5%。而“現(xiàn)貨量化機(jī)器人”通過(guò)人工智能算法和模型，能夠?qū)κ袌?chǎng)行情進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而獲取更好的投資回報(bào)。 “現(xiàn)貨量化機(jī)器人”將給廣大中小投資者帶來(lái)更加簡(jiǎn)單、方便、快捷的交易方式和交易策略。這種交易方式將為廣大中小投資者創(chuàng)造更大的價(jià)值和更好的投資收益！
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