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現貨與量化投資

thumb 2023-03-16 15:02

這是一篇有關期貨和量化投資的文章,因為本人是期貨行業的從業者,所以對期貨和量化投資感興趣,所以寫了這篇文章。 本人從事期貨行業近十年,從2006年開始做期貨交易。在做期貨交易的這幾年,見證了不少身邊的人做股票型基金、指數基金等交易。 有兩個事情,是值得我們所有人關注的:一是期貨市場出現了大量的量化投資策略;二是量化投資出現后,國內期貨市場出現了暴漲暴跌。其實這兩件事情也可以說是A股市場上最大的兩個“妖股”,也是現貨行業中最大的兩個“妖股”。 目前中國的金融市場已經發展到了一個很成熟、很平穩的階段,國內A股和港股、美股、印度、巴西等國家的股市和債券市場都已經連接起來了,金融市場和實體經濟之間的聯系也非常緊密。 但是這并不意味著所有人都適合做量化投資,因為量化投資本質上來說只是一種技術工具。目前中國的A股和港股市場并不是非常成熟,所以目前更適合做現貨交易和固定收益投資。如果你想進入期貨行業或者想在期貨市場上獲得豐厚的收益,那量化投資并不是你最好的選擇。 下面我來為大家介紹一下現貨交易與量化投資兩者之間有什么不同,以及它們都可以給我們帶來哪些機會?

  • 一、現貨交易與量化投資

    一般來說,在市場上進行交易,最重要的就是看方向。方向不對,再好的技術也是白搭。 對于做交易而言,方向是非常重要的,有了方向以后才能做得更好。 在做期貨交易時,方向是什么?方向就是市場供需關系、基本面和政策面所形成的價格趨勢,而這些信息則會影響市場中所有參與者的行為。對于一件商品來說,它的價格會圍繞著供需關系來走;但是對于一個市場來說,它的價格也會圍繞著政策面來走。當一個商品價格出現上漲趨勢時,投資者們都會選擇買入;但當一個商品價格出現下跌趨勢時,投資者們都會選擇賣出。 所以判斷一個期貨品種是否上漲還是下跌非常重要,這也是做期貨交易的第一步。

    • 二、兩者之間的不同之處

      期貨和量化投資的共同點就是兩者都需要大量的數據處理,但區別就在于,期貨交易的數據是非常標準化的數據,而量化投資中涉及到的數據則沒有那么標準,它更多需要的是對模型進行建模分析,然后再對結果進行優化。因此,很多人認為在國內做量化投資的門檻比做現貨交易低得多,其實這是一個誤解。要知道,國內的股指期貨和期權的交易量已經突破了1萬億元,而國內股指和期貨市場上量化投資所占比重僅為5%左右,還有95%以上的資金都在做現貨交易。

      • 三、量化投資對投資者的要求

        其實量化投資對投資者的要求并不高,因為量化投資只是利用計算機自動來管理自己的交易。其實這種方式對我們個人投資者來說還是很難做到的。因為你必須要有大量的數據,而且每天還需要根據系統給出的信號,及時調整自己的策略。如果你不是計算機專業的學生,那對你來說幾乎是很難做到這一點的。 我建議大家在學習量化投資時,一定要把計算機方面的基礎知識先掌握好。我不建議大家一上來就去學編程,因為這個過程會非常困難。

        • 四、總結

          我個人認為,在國內的固定收益領域,現貨交易更適合我們普通人。因為現貨市場的波動更大,也更適合用量化交易,這樣會使你獲得穩定的回報。但是如果你想在國內的股票市場中獲得豐厚的收益,那你最好還是選擇量化投資。因為股票市場上的波動和不確定性都很大,要想獲得長期穩定的收益,還是要用現貨市場去做投資。 我想告訴大家的是:只有適合自己的投資方法才是最好的方法。如果你還在探索期,建議你先把理論知識好好掌握了再去做交易。因為金融市場中有太多類型的投資策略了,如果你能把其中一種策略學得很好再去做其他策略,那你就已經比大多數人要厲害了。 最后祝大家投資愉快!

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