2023-04-12 17:30
幣圈合約量化交易是什么
幣圈合約量化交易是指用計算機程序代替人為操作，自動執(zhí)行交易指令的一種方式。包括：量化策略、自動下單、風險控制、技術(shù)分析等。 合約量化交易與傳統(tǒng)的股票投資最大的區(qū)別在于，傳統(tǒng)股票投資是投資者通過大量的研究分析，建立股票投資組合，再買入股票進行長期持有，然后等待價格上漲獲得收益。而合約量化交易是指投資者通過分析和篩選出歷史上表現(xiàn)優(yōu)秀的投資策略，運用計算機程序設(shè)計技術(shù)進行量化分析，然后構(gòu)建與策略一致的交易模型，并將模型植入到相應(yīng)的區(qū)塊鏈平臺進行交易。 簡單來說，傳統(tǒng)股票投資是通過投資者大量閱讀公司財務(wù)報告、分析行業(yè)市場等方法，建立一套理論體系后再進行投資決策；而合約量化交易是通過計算機程序設(shè)計技術(shù)、量化模型以及倉位管理等方法來實現(xiàn)自動交易。舉個例子來說，假如投資者看好某個品種，比如比特幣，但不知道該怎么選。這時通過期貨合約可以幫助投資者選出適合自己的品種。 在這一點上，合約量化交易和傳統(tǒng)股票投資有很大不同。傳統(tǒng)股票投資是投資者根據(jù)市場情況判斷買入或賣出哪只股票。而合約量化交易是基于不同品種歷史表現(xiàn)及當前價格判斷可能發(fā)生的走勢并選擇買入或賣出哪只品種。合約量化交易有以下幾個特點：
1.歷史數(shù)據(jù)回測
歷史數(shù)據(jù)回測是量化投資的重要組成部分，回測結(jié)果和歷史數(shù)據(jù)的準確性直接影響投資決策，所以需要對歷史數(shù)據(jù)進行嚴謹?shù)奶幚?。目前市面上也有很多平臺提供回測服務(wù)，其中最出名的就是 CME旗下的“美期網(wǎng)”，其提供的加密貨幣期貨回測結(jié)果和歷史數(shù)據(jù)在各大平臺均有提供，目前在 CME上有超過10萬的用戶使用過該平臺。 當然，除了 CME之外，還有很多交易所也提供回測服務(wù)，比如 OKEX、 Bakkt、 JEX等等。不過這些平臺都需要進行單獨的回測。目前，合約量化交易已經(jīng)成為主流交易所們重要的盈利手段之一，對用戶而言，選擇一個靠譜、專業(yè)、正規(guī)的平臺十分重要。
2.風險控制
首先，量化交易一般都是風險控制的第一步，通過設(shè)置止盈止損，把風險降到最低。其次，量化交易一般都會根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立一個交易模型，模型的有效性需要經(jīng)過嚴格的歷史數(shù)據(jù)檢驗。在使用模型前，投資者要先對歷史數(shù)據(jù)進行檢驗，然后再進行測試。 第三，量化交易的盈利模式是建立在趨勢上的。所以當市場出現(xiàn)劇烈波動時，量化交易就會獲利。如果遇到極端行情，比如連續(xù)下跌或上漲后繼續(xù)大幅波動時，量化交易也不會輕易進場。 第四，由于合約是雙向交易模式，可以買漲買跌。如果做空和做多的合約比例發(fā)生變化時，量化交易也會自動進行調(diào)整。
3.倉位管理
倉位管理是一種風險控制的方法，其目的在于合理地利用資金，規(guī)避風險。在這個過程中，倉位管理需要綜合考慮入場時機、倉位大小、市場波動等因素。例如，在熊市中，倉位不宜過重。市場往往是漲多跌少，而倉位過重則會加大止損的風險，并不適合進行合約量化交易。
4.趨勢判斷
趨勢是市場最有效的行為，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)推斷未來走勢，并將這種推測作為交易信號，進行買賣。在合約量化交易中，趨勢判斷主要是根據(jù)價格走勢判斷未來價格上漲或下跌的概率。如果市場上大多數(shù)人都看漲，則買入并持有；反之則賣出并持有。
5.實時監(jiān)控
合約量化交易在下單前，會先通過程序?qū)v史數(shù)據(jù)進行分析，包括該品種的波動情況、走勢及價格趨勢等。在下單時，如果市場出現(xiàn)突發(fā)消息，如國家政策或突發(fā)事件，則會根據(jù)模型判斷及時調(diào)整策略。在市場達到理想狀態(tài)時，就會觸發(fā)系統(tǒng)自動下單。 因此，合約量化交易具有更好的實時性。例如：比特幣在1月8日跌破10000美元大關(guān)時，量化交易模型在10分鐘內(nèi)就已經(jīng)根據(jù)判斷及時調(diào)整策略，在10分鐘內(nèi)完成了對 BTC的買入操作。
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