2023-03-14 17:01
數字貨幣量化機器人是通過程序化交易，模擬不同風格的交易者和市場環境，做出交易決策并執行的一種工具，主要運用于數字貨幣市場，股票期貨等金融投資市場。 量化策略有兩種，一種是根據歷史數據回測進行歷史回測的策略，另外一種則是基于概率理論進行主觀判斷。量化策略會根據當前的行情情況結合歷史數據對策略進行調整，在條件允許的情況下使用最優歷史回測數據來判斷當前行情是否為可做交易的最佳時機，并會隨著行情波動而不斷調整策略。 量化交易策略主要包括：趨勢跟蹤、價格優先、多因子模型等。 目前市面上常見的數字貨幣量化策略分為：多因子模型、事件驅動模型和統計套利。多空套利是在多空股票之間進行對沖套利交易，即買入賣出相對應的股票數量，賺取價格與數量之間的價差。事件驅動型交易是利用數字貨幣市場本身的行情走勢進行交易，如期貨市場中的主力合約交割和期貨價格漲跌停等情況。 量化策略的優勢是在長期投資中能夠實現穩定收益、規避風險，而缺點則是一旦市場行情發生變化就會出現大幅虧損。
一、首先從量化策略的定義開始
量化策略是指量化投資方法，是指以數量化手段為工具，通過計算機程序自動進行投資決策。量化交易的核心是通過采取一系列系統化的方法，從龐大的歷史數據中尋找能帶來超額收益的規律或趨勢，將其用程序代碼表達出來。通過計算機程序自動進行買賣操作，達到投資獲利目的。量化策略一般包括：基本面分析、技術面分析、情緒面分析等。 由于數字貨幣市場具有多空雙向交易的特點，這就使得數字貨幣量化交易具有極大的靈活性。目前比較常見的量化策略有：趨勢跟蹤、統計套利對沖等。
二、量化策略在數字貨幣市場上的優勢
1、量化投資的策略具有很強的系統性，能夠規避風險。量化投資往往以統計學和數學為基礎，能夠對歷史數據進行分析總結，挖掘出價格變化背后的規律，進而開發出新的策略。所以，量化投資能夠以概率取勝。 2、量化投資在實際操作中不受人為情緒影響，保持客觀冷靜。市場行情瞬息萬變，但量化投資在運行過程中不會受到人為情緒的影響而改變既定的策略和買賣時機。這種機制能夠最大程度上規避人性的弱點，也使得策略具有較強的穩定性。 3、量化投資的決策過程是以數據為依據的，交易系統由程序控制自動進行。而人工決策則會受到情緒、經驗等因素的影響而出現失誤和偏差。
三、目前國內的數字貨幣量化機器人開發和技術團隊有哪些
目前國內數字貨幣量化策略開發團隊較多，主要有以下幾類： 1.量化交易機器人廠家 2.技術公司 3.交易平臺（一般由交易所提供） 4.數字貨幣期貨公司 5.幣幣交易平臺 6.私人錢包服務商等（一般由私人提供，沒有經過監管審核） 國內目前的量化策略開發團隊，基本都是在原有的金融市場上，使用相關的金融工具、投資工具和軟件系統，對相關市場的數據進行分析與預測，再根據算法產生策略來進行交易。相比于國外的量化團隊，國內的量化策略開發團隊在研發經驗上相對不足，但是憑借著多年積累的經驗和技術，在某些方面比國外團隊要好一些。
四、如何選擇專業的數字貨幣量化機器人
1.看團隊實力，選擇量化機器人時一定要選擇有自己獨立研發能力的團隊，這樣的團隊對自己的產品更了解，而且研發出來的產品更加穩定可靠。 2.看 API接口，有些量化機器人是開源接口，可以直接調用。但有些量化機器人會有自己的 API接口，這就需要看機器人是不是具有自己的 API接口以及如何調用 API接口。 3.看售后服務，有了好的產品也要有好的售后服務。很多投資者購買量化機器人后都不會再管它，但如果遇到一些突發情況導致機器宕機或是機器出現問題或者數據不穩定時就很難及時解決了，所以有一個良好的售后服務也是非常重要的。
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