2023-04-06 17:38
量化幣圈怎么玩
在比特幣瘋狂暴漲之后，中國的區塊鏈行業也是如火如荼，2017年是國內區塊鏈行業的一個爆發年，而2018年則是一個“量化”年。除了早期的以太坊之外，像 EOS、波場、 Kraken、 Matic等區塊鏈項目都在尋求與金融領域的結合，在數字貨幣領域也不斷推出新產品，從交易所到錢包再到去中心化金融（DeFi）等等。我們今天就來聊一聊量化投資。 在區塊鏈世界里，由于具有去中心化、不可篡改等特性，再加上數字貨幣市場波動大，交易規則復雜等因素，讓區塊鏈資產的投資變得更加困難。所以量化投資（Quant）應運而生。量化投資（Quantitative Investment）是指利用計算機程序對金融市場進行建模、交易和分析，并使用歷史數據進行回測，根據模型結果和歷史交易數據進行決策的交易方式。
一、量化投資的優勢
量化投資是一種以統計學和數學模型為基礎，依靠計算機進行自動投資的方法。與傳統投資相比，量化投資具有以下優勢： 1.系統性風險低：量化投資通過對海量歷史數據進行挖掘，以大數據分析為基礎，采用數學模型來預測市場未來的走勢，而不是憑借感覺進行決策。 2.多策略、多周期：量化投資的策略很多，包括趨勢、套利、擇時、套利等等。這些策略的主要目的是利用各種不同的市場環境來獲得超額收益。 3.自動化程度高：量化投資用計算機程序取代人的決策過程，能在很大程度上減少人為操作中的主觀情緒影響，從而可以減少情緒性決策帶來的非系統性風險。
二、量化投資的發展歷程
量化投資最早的雛形是以投資基金為主的機構投資者。這種方法利用投資基金經理的專業知識和投資經驗，通過對市場的分析和判斷，去挑選股票并進行長期投資。到了20世紀80年代，隨著計算機技術的快速發展，計算機可以處理大量數據，量化投資應運而生。但在20世紀90年代后期，計算機技術開始被用于金融市場。 隨著計算機技術在金融領域的深入應用，量化投資也得到了飛速發展。如今的量化交易已經成為全球證券市場中不可或缺的一部分。 從全球范圍看，量化投資在美國、日本、中國等發達國家得到了廣泛應用。在中國，量化投資也獲得了快速發展。
三、量化交易的基本流程
1、交易策略的設計 2、參數和指標的設置 3、交易系統的搭建和測試 4、對歷史數據的回測 5、調優 6、實盤交易 在比特幣等數字貨幣市場中，由于數字貨幣交易規則復雜，而且波動大，因此一般是使用程序化交易。通過編寫程序來實現自動化操作，比如設定觸發條件、自動執行等功能。目前國內使用量化交易的主要有量化私募和量化公募兩類，由于數字貨幣市場的快速發展，越來越多的投資者開始使用量化交易。
四、量化交易策略
在策略的選擇上，可以根據數字貨幣市場的特性，將其劃分為三種類型：
五、總結
在幣圈中，量化投資有著非常大的發展潛力。不過在這條賽道上，不是所有人都能賺到錢，需要極強的交易技術和極高的風險承受力，才能在這個市場中生存下去。 就目前而言，國內做量化投資的機構并不多，而且大家對量化投資的認知度也不夠，很多人都覺得是“高大上”的東西。所以國內做量化投資的機構想要在幣圈中生存下去并發展壯大，還需要有更多的項目方和交易所一起探索和創新。 當你進入到一個新興領域時，要多嘗試新事物。同時在這個領域中做量化投資要有自己的核心競爭力，才能在這個市場中生存下去。那么你現在對于量化投資有什么看法呢？
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