2023-04-06 16:50
幣圈量化無風(fēng)險(xiǎn)套利攻略送給你
最近幣圈一大票的人都在討論“量化交易”，這其實(shí)是一種新興的交易方式。它有很好的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，可以在沒有人為因素影響的情況下，進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置。相對(duì)于傳統(tǒng)投資方式，量化投資可以實(shí)現(xiàn)更好的收益。那么，量化投資具體是什么呢？ 量化投資（又稱程序化交易），是指通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)進(jìn)行交易決策并執(zhí)行交易指令的交易方式。利用計(jì)算機(jī)程序代替人工進(jìn)行交易決策，可以克服投資者情緒波動(dòng)和主觀偏見的影響。通過程序化交易，可以做到風(fēng)險(xiǎn)最小化，收益最大化。 簡(jiǎn)單來說就是你用計(jì)算機(jī)程序去判斷市場(chǎng)走勢(shì)，并制定相關(guān)策略然后買入或者賣出合約，利用市場(chǎng)的波動(dòng)來賺錢。和我們常見的炒股一樣。
1、程序化交易的優(yōu)勢(shì)
量化交易是利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)買賣，它能克服投資者情緒波動(dòng)和主觀偏見的影響，用量化交易模型，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從而尋找出市場(chǎng)的規(guī)律。
2、量化投資的種類
目前市場(chǎng)上常見的量化投資有以下幾種： 1)基于基本面分析的量化投資策略主要依賴于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、行業(yè)信息、公司治理結(jié)構(gòu)、股價(jià)波動(dòng)等，通過基本面分析來構(gòu)建投資組合，并根據(jù)市場(chǎng)情況動(dòng)態(tài)調(diào)整，以獲取持續(xù)穩(wěn)定的超額收益。 2)基于技術(shù)面分析的量化投資策略主要依賴于K線圖和技術(shù)指標(biāo)，通過對(duì)價(jià)格形態(tài)進(jìn)行分析來構(gòu)建交易策略，通過不斷測(cè)試來獲得穩(wěn)定盈利。 3)基于事件驅(qū)動(dòng)的量化投資：事件驅(qū)動(dòng)量化投資策略主要利用特殊事件（例如重大政策變動(dòng)、重大經(jīng)濟(jì)事件等）引起市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)行套利交易。
3、量化投資中，常見的套利策略有哪些？
套利策略在量化投資中的應(yīng)用非常廣泛，通常來說，套利策略包括兩種：跨市場(chǎng)套利和跨品種套利。 跨市場(chǎng)套利是指，買入一籃子證券，并同時(shí)賣出另外一籃子證券，從中賺取差額。常見的跨市場(chǎng)套利包括：股指期貨與標(biāo)的指數(shù)之間的套利、股指期貨與非標(biāo)品種之間的套利、不同交易所之間的聯(lián)動(dòng)套利等。 跨品種套利則是指，買入一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)，賣出另外一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)。常見的跨品種套利包括：同一標(biāo)的不同合約之間的套利、不同品種之間的套利、同一品種不同合約間的套期保值等。 這里說一下幣圈比較常見的兩個(gè)對(duì)沖策略：跨期對(duì)沖和跨幣對(duì)沖。
4、量化交易中的風(fēng)險(xiǎn)控制
量化交易策略可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)，然后不斷優(yōu)化交易模型。但是，從整體上看，量化交易的風(fēng)險(xiǎn)也是較高的。 首先，量化交易需要克服主觀偏見、情緒波動(dòng)和經(jīng)驗(yàn)的影響。例如，如果你在某只股票上投入了100萬元，你可能會(huì)覺得這個(gè)股票很有潛力。但是，如果你在其他股票上投入了同樣的資金，可能會(huì)造成虧損。 其次，量化交易需要嚴(yán)格控制倉(cāng)位和止損止盈。倉(cāng)位太大，如果市場(chǎng)下跌很快，你可能會(huì)遭受較大損失；止損止盈也是如此。因?yàn)榱炕灰字械牟呗允歉鶕?jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行交易的，所以一旦出現(xiàn)虧損就必須嚴(yán)格執(zhí)行止損止盈策略。
5、如何在量化交易中實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)套利？
我們前面說到過量化交易的核心是風(fēng)險(xiǎn)的分散，那么如何在量化交易中實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)套利呢？這就要用到套利策略了。 套利策略是指在同一品種不同時(shí)間點(diǎn)或不同市場(chǎng)之間進(jìn)行多次買賣交易，以實(shí)現(xiàn)低成本買入或賣出。
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