2023-04-06 16:48
幣圈的量化策略
幣圈量化，顧名思義就是用計算機程序去投資數字貨幣。 這些程序會按照事先設定好的策略去買入和賣出數字貨幣，并嚴格執行。 之所以叫“量化”，是因為這些程序都是用計算機程序來計算、分析和決策的。計算機程序在編程過程中會不斷地重復這些步驟，逐漸形成一個交易策略。 量化策略主要分為兩大類：套利策略和趨勢策略。 套利策略是指利用兩個以上的市場的價格差異進行買賣操作，以賺取利潤。套利的本質是利用市場上已有的信息，尋找價格不合理之處，在市場價格波動中賺取利潤。套利需要在多個市場間進行操作，包括現貨和期貨市場以及外匯和債券等固定收益類產品。 趨勢策略則是指在行情運行過程中，通過對行情走勢的判斷，在行情處于底部或頂部時買入并持有，在行情處于震蕩或盤整時賣出并持有，或者逢低買入并持有等操作策略。
1.市場中性策略
市場中性策略（Market Neutral）是指同時投資多個資產類別，用資產類別之間的相關性來對沖風險，而不是單只投資。這種策略的核心是利用不同市場上相關資產的價格變動所產生的收益在各個市場間進行分配，從而對沖掉單一市場波動帶來的風險。市場中性策略可以有效地規避單一資產價格變動帶來的風險。 市場中性策略具有很多優點：首先，由于其主要采用多個不同資產類別之間的相關性來對沖風險，因此在不同的市場上可以取得更好的收益；其次，由于這種投資策略能夠規避單一資產價格變動所帶來的風險，因此其收益是穩定而持續的；最后，由于其同時進行多種投資，因此風險較低。
2.套利策略
在幣圈，有很多套利的策略。比如，做多比特幣現貨價格和做空比特幣期貨價格，同時買入和賣出相同數量的比特幣現貨和期貨合約，可以賺取兩個市場之間的價差。 這種策略可以與一些期權或者是套利策略結合起來使用，比如當比特幣價格下跌時，買入相應的比特幣期貨合約并賣出對應數量的現貨，從而獲利。 通過在不同市場間進行套利操作，投資者可以避免因為某個市場價格波動造成的損失。但由于存在套利空間，也存在一定風險。 套利策略往往只能在一個市場中賺取利潤。而趨勢策略則可以同時在多個市場中賺取利潤，因此風險較小。
3.趨勢策略
趨勢策略是指在整個交易周期內，通過對價格走勢的判斷，在某個區間內買入并持有，在區間外賣出并持有等操作策略。具體的操作方法包括： 1、當市場出現了連續多個交易日的上漲或下跌之后，可以判斷未來一段時間內市場有可能會出現連續回調行情，而此時買入并持有的策略將會有較好的收益。
4.統計套利
統計套利是指利用統計方法來尋找價格的異常，也就是當市場中的某個品種存在一些差異時，用合理的方法去解釋這種差異，從而獲得收益。 統計套利策略通常是使用計算機程序來實現的，將多個市場和不同幣種進行組合，通過計算各個市場間的價差，從而達到套利的目的。 在幣圈，統計套利策略主要是指利用現貨和期貨市場間存在的價差來進行套利。投資者通過計算期貨和現貨之間的價格差來選擇交易標的進行操作。
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