2023-04-06 16:44
幣圈量化策略
一場新冠肺炎疫情讓數字貨幣市場的交易量飆升，以比特幣、以太坊為代表的數字貨幣價格大幅上漲。然而，伴隨著交易量飆升，隨之而來的是巨額浮虧，從2020年4月中旬至今，比特幣、以太坊等數字貨幣價格均已跌去70%以上。其中，比特幣跌幅最大，累計跌幅高達96%；以太坊跌幅也超過50%。 然而，在暴跌中，有人卻在逆勢賺錢。根據 Blockchain Capital統計，2020年1月1日至5月19日期間，比特幣全網算力增加了312.8太瓦時。在此期間，比特幣的全網算力增長了259.2%。比特幣價格也從年初的1870美元上漲至目前的2938美元。 此外，在2019年10月25日至2020年5月19日期間，比特幣全網算力下降了9.4%，以太坊全網算力下降了9.2%。值得注意的是，在比特幣、以太坊等數字貨幣價格下跌期間，均出現了不少機構投資者抄底的情況。 據不完全統計，2019年下半年以來國內已有超過40家機構投資者通過場外購買比特幣、以太坊等數字貨幣進行投資。
1.量化投資，低風險、高收益
量化投資是基于大數據的分析和計算，結合數量化投資策略，對金融市場的大量歷史數據進行挖掘，并根據一定的規則和方法，建立數學模型來分析預測市場未來的走勢，從而幫助投資者制定投資策略。 在實際操作中，量化投資的方式是采用計算機技術對歷史數據進行模擬實驗，通過建模并利用計算機程序對市場走勢進行預測，根據結果來控制倉位，從而取得收益。 在此次數字貨幣暴跌中，不少量化投資機構都出現了虧損。但是這些機構卻通過運用量化策略實現了盈利。這其中除了數字貨幣本身的屬性外，量化投資也是重要原因之一。 隨著數字貨幣行業的發展及各大交易所對數字貨幣的大力支持和推廣，越來越多的機構投資者開始介入該行業。機構投資者對數字貨幣市場的了解和認知度更高，且更具專業性和前瞻性，這些因素都使得數字貨幣市場成為量化投資機構最為青睞的市場之一。
2.低門檻、高收益
量化策略的門檻非常低，只需要有一臺可以聯網的電腦，下載一個專業軟件，就可以在線交易。 目前，市面上主流的量化策略主要分為兩種，一種是高頻交易，另一種是網格交易。其中，高頻交易一般需要很大的資金量，在過去幾年里做得最好的策略就是 HotStop策略（一種類似于“回測”的方法）。不過 HotStop策略對于資金量要求很高，需要50萬美元以上的資產才能做。 而網格交易則是一種“低門檻”的策略。與高頻交易相比，網格交易不需要大量資金就能獲得更高收益；與網格交易相比，高頻交易則不會產生滑點等費用，而且因為需要頻繁操作，所以每次操作的成本會更低。目前主流的量化策略都是以網格交易為主。
3.操作簡單，高盈利
傳統投資方式一般需要長時間的研究與調研，對人員要求較高，而且還要有強大的心理承受能力，才能保證長期投資盈利。 數字貨幣市場上大多數散戶都是沒有交易經驗的新手，這類人進入數字貨幣市場很容易被“割韭菜”。量化策略的交易機制非常簡單，只需要設定好入場時機、止盈止損的設置和觸發條件即可。 比如，在價格下跌時，量化策略就會自動入場抄底；當價格上漲時，量化策略就會自動止盈或止損離場。而且，這種交易機制不會出現因為投資者判斷失誤而出現的虧損。 另外，由于是自動化交易，量化策略在不需要人工干預的情況下就可以自動完成交易決策和執行，大大提高了交易效率。因此，這也是普通散戶無法企及的優勢之一。
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