2023-04-06 16:35
幣圈量化機器人賺錢嗎
在區塊鏈的世界中，量化是一種新型的交易策略，可以在短時間內完成對行情的快速判斷，并迅速做出應對策略，實現投資收益最大化。 從2019年開始，量化機器人成為市場上備受關注的投資工具。其原因在于： 1、隨著市場價格波動越來越頻繁和劇烈，普通投資者難以及時把握投資機會，量化投資通過高效率、高準確性的量化分析來代替人工操作，可以在第一時間發現市場交易機會； 2、相比于個人投資者，量化投資更加科學、客觀地對市場進行分析和預測，制定出最優策略； 3、目前數字貨幣市場存在著很多不確定性因素，量化投資可以通過一系列數學模型和算法對數據進行分析和處理，做出最優決策。 從2019年至今，已經有多家量化機構開始布局幣圈。雖然數字貨幣市場波動較大、風險較高，但是目前市場上的量化策略在實際的操作過程中卻能夠實現穩定盈利。那么在區塊鏈世界中的量化機器人是否真的能夠實現穩定盈利呢？筆者經過調查發現：目前市面上的量化策略存在著很多問題，這些問題不僅會影響投資者的收益情況，也會影響整個市場的健康發展。
1、策略同質化嚴重
由于數字貨幣市場的不斷發展，大量的量化機構開始涌現，越來越多的投資者也開始涉足量化交易。但是由于缺乏行業規范，市場中出現了大量的策略同質化現象，這些策略并沒有隨著行業的發展而不斷完善。在這種情況下，市場上出現了一批沒有任何經驗的量化團隊，這些團隊不僅不具備交易技術，甚至連基本的數學知識都不懂。他們為了獲取更多的利益，只能在策略上做一些調整，導致策略同質化越來越嚴重。 此外，由于目前數字貨幣市場還沒有形成統一的交易機制，不同幣種之間、不同交易平臺之間價格波動較大、容易出現套利機會。因此市場上出現了大量的套利策略，導致策略同質化越來越嚴重。
2、量化策略不能完全覆蓋市場
目前市面上的量化策略雖然可以覆蓋大部分的市場行情，但是也存在一定的局限性。當市場行情出現大幅波動時，量化策略可能無法及時調整，進而造成較大的虧損。 就比如2019年的幣圈量化浪潮中，大部分投資者都是因為看到市場行情波動而選擇進入加密貨幣行業中，希望通過量化策略實現穩定盈利。然而進入市場后卻發現，市場行情與預期完全不同。因此，如果投資者選擇投資數字貨幣的話，就一定要結合自身的風險承受能力以及交易能力選擇合適的投資方式，不要盲目跟風。
3、模型和算法過于簡單
傳統的投資方式中，投資者可以通過對市場行情的分析，選擇出一種投資策略，并將其轉化為模型和算法，通過對市場行情的預測進行投資。但是由于傳統市場中的投資者比較多，交易成本也很高，因此在進行傳統投資時，需要耗費大量的時間和精力。在數字貨幣市場中，因為交易成本較低，投資者只需要對市場行情進行簡單的分析，就能夠通過對數據進行分析和處理，制定出合適的投資策略。但是在現實的交易過程中，由于市場波動較大，投資者很難做出準確的判斷。因此大部分量化機構在進行策略設計時，都會將模型和算法進行簡化處理。
4、無法應對復雜行情
雖然目前數字貨幣市場波動較大，但是對于量化交易來說，卻并不是所有的行情都適合進行量化交易，在遇到極端行情時，量化交易的結果會大打折扣。在市場下跌時，量化機器人會出現虧損；當市場上漲時，量化機器人的收益也會受到影響。 由于目前市面上的量化策略存在著很多問題，所以對于普通投資者來說，并不建議使用量化投資工具。因為對于普通投資者來說，并不具備專業的金融知識和數字貨幣市場交易經驗。如果盲目跟風使用量化投資工具，很有可能會出現虧損的情況。因此，在進行投資時，一定要多了解市場信息和行情走勢，選擇合適自己的策略，并謹慎地使用量化投資工具。
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