2023-04-06 16:33
幣圈量化機器人真的能賺錢嗎
自2020年年初開始，一種名為“量化交易”的新型金融交易方式，逐漸被大眾所熟知，并在全球范圍內迅速崛起。 作為一種相對收益高、風險可控的投資方式，量化交易以其低成本、高效率等特點，逐漸成為了幣圈投資的一股“清流”。然而在傳統金融市場中，量化投資早已存在，并已成為華爾街量化投資的主流方式之一。那么在加密貨幣市場中，是否也存在著可以實現量化投資的“神器”呢？ 本文將帶你了解目前加密貨幣市場中常見的幾種量化交易策略。
1.高頻交易
所謂的高頻交易，就是通過利用計算機技術進行高頻交易，以獲取更高的收益。其操作原理是通過不斷地下單和撤單，提高自己在市場上的排名，以此來獲得更多的訂單。 由于加密貨幣市場交易成本相對較低，因此這種策略可以有效降低交易成本。以 BTC為例，在不考慮手續費的情況下，100個 BTC每秒的成交量約為2個，而10個小時的交易時間內成交量則可以達到1000個 BTC左右，這也就意味著每秒可以處理約3000筆訂單。
2.程序化交易
程序化交易是指利用計算機程序，來執行交易策略。程序化交易主要有兩種形式：一是程序化自動交易，二是程序化做市。這兩種方式都通過自動化的交易程序，實現交易策略的自動執行。 首先，程序化交易主要是針對數字貨幣市場的高頻交易，通過設置不同的委托頻率，并配合相關算法策略進行操作。這種策略以計算機程序自動完成復雜的交易指令，只需要在設定好的條件下進行操作，其投資風險較低且收益相對穩定。 其次，程序化做市主要是利用交易所的撮合系統來做市商。這種方式主要通過集中大量訂單進行買賣，并根據市場情況靈活調整買賣數量和價格來獲取利潤。
3.套利策略
套利策略是指在同一市場上，同時買入和賣出兩種不同的資產，以達到賺取中間差價的目的。從傳統金融市場中我們可以發現，套利策略往往都是在同一時間段內進行，例如當兩個國家的利率、匯率或商品期貨價格出現差異時，套利就會產生利潤。 但在加密貨幣市場中，由于價格波動劇烈且無人干預，使得套利策略難以發揮作用。但隨著市場逐漸成熟，套利策略將有可能重新煥發生機。
4.市場中性策略
市場中性策略，是一種基于多個不同市場中的有效市場理論進行投資的策略。通俗來說，就是在任何一個市場上，買入的資產都會按照一個固定的比例計入到組合中，而賣出資產則會按照這個比例計入到其他市場上。即當在某個市場中買入了一種資產，賣出了另一種資產，則該資產會被視為中性的。 在加密貨幣市場中，雖然多個幣種存在相關性，但不同幣種之間也存在一定的套利機會。而在這種情況下，采用市場中性策略就可以幫助投資者規避不同幣種之間可能存在的價格波動風險。 例如，當同時買入比特幣和以太坊時，既可以同時持有比特幣和以太坊，也可以只持有比特幣和以太坊。
5.復合策略
在上述幾種量化交易策略中，單一策略雖然收益較高，但風險也相對較高。而復合策略則可以在單個策略的基礎上，通過不同的組合方式，實現收益和風險的雙重優化，同時提高資產管理的靈活性。因此，復合策略逐漸成為了量化投資中最為流行的交易方式之一。
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