2023-03-14 16:55
數字貨幣量化合約，就是以數字貨幣為標的的期貨合約。交易者可以在合約規定的時間內，按預先確定的價格買入或賣出一定數量的合約。 量化交易是利用大數據分析進行自動化投資交易，本質上就是利用計算機程序來進行的程序化投資，其特點是可以大量復制和應用市場上交易成功的經驗，并通過復雜的數學模型在一定風險范圍內以較低的價格買賣證券，因此能夠比人更快、更好地發現市場機會并從中獲利。 數字貨幣量化合約就是利用期貨合約進行杠桿交易，使用金融衍生品（股指期貨、期權等）來交易現貨（股票），進行套利來獲得利潤。該產品本身也屬于一種投資工具，風險相對較高。 在數字貨幣量化合約中，投資者既可以享受市場波動帶來的利潤空間，又可以在市場發生變化時及時退出獲得穩定收益。 數字貨幣量化合約可以減少人工操作帶來的人為因素、心理因素等對交易策略產生干擾；可以克服傳統量化交易中人為判斷帶來的不足；也可以利用市場價格波動進行套利，通過價格波動來獲利；還可以利用市場上出現的異常點進行反向操作。
1.趨勢交易
趨勢交易是以趨勢為基礎的，當市場價格在一個大的趨勢中運行時，交易者在其中抓住小的波動，賺取利潤。簡單地說，就是以大趨勢作為入場依據，跟隨著趨勢進行交易。以一根大陽線開始上漲并不一定說明后市上漲空間很大，可能是短期回調，如果價格回調到前期高點附近，如果是假突破則是為了后期繼續上漲而設計的陷阱。所以當你入場交易時要考慮到利潤空間和虧損空間。 趨勢交易不適合做日內短線，因為市場每天都有很多變化，如果交易時沒有設置止盈止損位的話，很可能就會出現一單虧損而多單盈利的情況。 一般來說在設置止盈止損位之后要設置合理的止盈位和止損位。如圖所示，當價格上漲到前期高點附近時開始回調并不一定要進行賣出操作。
2.對沖
對沖也就是利用不同的市場，采取不同的買賣活動，從而使風險得到轉移。比如，對于股票投資者來說，在大盤上漲時賣空股票，而在大盤下跌時買入股票。這樣做可以消除股價下跌的風險，同時又保留了股價上漲的機會。與之相反，如果在熊市中賣出股票而在牛市中買入。數字貨幣量化合約使用多個金融衍生品來進行對沖交易。對沖交易是指投資者在購買某種衍生品后，再去購買另一種衍生品來抵消風險。這類對沖產品可分為兩種：一種是商品型對沖產品，主要用于規避市場價格波動產生的風險；另一種是金融型對沖產品，主要用于對沖風險、追求利潤最大化。
3.套利
套利也叫做套利組合，指的是利用兩種以上不同的金融資產進行組合投資，從而在不同的時期分別以其中一種或者兩種資產的價格為標的資產進行交易，以期達到收益穩定或者贏利的目的。套利主要有兩種形式，一是跨品種套利，二是跨市場套利。跨品種套利主要是利用相關關系、供求關系來進行組合交易。比如同在一個市場中有同一種類的商品，由于供需情況不同，其價格可能出現差異，這時可以利用相關關系來進行套保操作。而跨市場套利則主要是利用不同市場之間的相關性進行套利交易。 在數字貨幣量化合約中，除了通過交易獲得利潤外，還可以通過利用市場上出現的異常點進行反向操作來獲利。如果發現某一個時間段內現貨和期貨價格差距很大，并且兩者之間沒有任何聯系的話，那么就可以選擇做空期貨或者做空現貨進行對沖，在兩者價格差距回歸正常時獲利。
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