2023-04-06 16:22
量化交易進入幣圈
“做量化交易，就是在多個金融工具的組合下，把你的交易策略用計算機程序實現。我認為數字貨幣是最好的量化工具。” 6月9日，在火幣網舉辦的“2019 TokenInsight加密資產量化投資峰會”上，火幣集團 CEO李林說。 量化交易在國內的發展雖然剛剛起步，但在國外已經發展得非常成熟。比特幣是一個全球通用貨幣，并且被納入到多個國家的監管體系之中，這為量化交易創造了良好的環境。 “現在，不管是交易所、區塊鏈企業還是普通投資人都已經認識到了量化交易的重要性，”火幣網副總裁 Jay說，“對于我而言，是時候該把這個工具用起來了。” 據《2018年中國數字貨幣量化投資行業發展白皮書》數據顯示，2017年數字貨幣市場交易額達到5449億元人民幣。而在2017年11月底，數字貨幣市場成交額僅為189億元人民幣。也就是說，數字貨幣市場的交易規模在過去3年里增長了近10倍。 隨著量化交易在幣圈落地應用場景越來越多，全球數字貨幣市場也將迎來更加繁榮的發展。
1、量化交易
量化交易，即程序化交易，是指通過運用計算機程序來代替人工操作，利用歷史數據和概率模型對市場進行分析，捕捉市場波動帶來的套利機會，從而獲取穩定收益。 量化交易一般由計算機程序來實現，其本質就是通過計算機程序實現自動化交易，具有交易速度快、決策效率高、風險分散等特點。 量化交易的核心是統計分析與優化決策，本質上是利用歷史數據尋找規律并通過優化模型進行自動決策。它將人的投資行為、投資經驗及市場知識轉化為計算機能夠執行的程序語言，并通過數學模型進行策略回測和優化。 量化交易是一種自動化的投資方式，利用歷史數據找出其背后的規律，然后設計出相應的策略進行買入或者賣出。由于它不需要投資人具備專業知識、也不需要頻繁地進行決策操作，所以能夠大大降低投資人的情緒波動和對投資決策的影響。
2、區塊鏈技術
區塊鏈技術可以解決現有量化交易過程中的痛點。具體來說，包括以下三個方面： ①通過共識算法驗證數據，確保交易數據的正確性。 ②區塊鏈技術具有一定的自我調節功能，可確保系統在出現錯誤時，能夠及時修正并恢復正常狀態。 ③區塊鏈技術可以構建分布式數據庫，每個節點都可以加入到數據庫中進行數據的共享，從而形成一個去中心化的數據庫系統。 除此之外，區塊鏈技術還具有可追溯性、不可篡改性、開放性、匿名性等特點，這些特點決定了區塊鏈技術可以為量化交易提供一個良好的基礎環境。可以預見的是，隨著區塊鏈技術不斷發展與完善，其應用場景也將會更加豐富，其在量化交易中所發揮的作用也將會越來越大。
3、數字貨幣與量化交易的結合
數字貨幣是一種虛擬資產，而量化交易是一種金融投資策略。將二者結合在一起，可以創造更好的收益。 “從理論上講，我們可以把數字貨幣作為一個期權去賣掉，再用量化策略去賣掉這個期權，從而賺取兩種不同的收益。” Jay說。 此外， Jay還提到一個策略叫做“高頻套利”，這個策略是把不同幣種的價差進行套利，從數字貨幣市場和傳統金融市場中找到套利的機會。比如，如果你有100萬美元的數字貨幣資產，并且認為比特幣價格在短期內會上漲，那么你可以把這100萬美元用來買入比特幣，同時把另外100萬美元用來賣出比特幣。 “做高頻套利是數字貨幣量化投資最重要的策略之一。” Jay說。
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