2023-03-14 16:54
合約量化交易是一種金融交易模式，指的是利用量化系統(tǒng)或模型來(lái)分析、處理、轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)，來(lái)獲得和市場(chǎng)行情走勢(shì)相一致的收益。相對(duì)于傳統(tǒng)金融市場(chǎng)，合約量化交易有多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，最顯著的就是合約交易的高杠桿屬性。在杠桿交易中，投資者只需支付少量保證金就可以進(jìn)行巨額投資，而合約投資者需要支付較大金額的保證金才能進(jìn)行交易，這一特征將有利于投資者在巨大虧損和高額收益之間尋找到一個(gè)平衡點(diǎn)，從而規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。
1、多因子量化選幣
多因子量化選幣，即對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行分析，通過(guò)量化模型得出市場(chǎng)的各種影響因素，從而判斷當(dāng)前幣價(jià)處于何種狀態(tài)。這是一種相對(duì)復(fù)雜的分析方法，它不僅需要從基本面分析、技術(shù)面分析和情緒面分析入手，還需要結(jié)合大盤走勢(shì)等因素綜合進(jìn)行判斷。 多因子量化選幣，更適合有經(jīng)驗(yàn)的散戶或機(jī)構(gòu)使用，因?yàn)樗軌驅(qū)τ绊憥艃r(jià)的因素進(jìn)行多維判斷，并形成量化結(jié)論。例如：幣安智能選幣系統(tǒng)就會(huì)從以下幾個(gè)維度進(jìn)行選幣：交易深度、交易量、深度指標(biāo)等；再比如：幣安智能選幣系統(tǒng)還會(huì)對(duì)市場(chǎng)情緒進(jìn)行量化分析，并將情緒因子與價(jià)格聯(lián)系起來(lái)。通過(guò)綜合分析和判斷之后，就能得到當(dāng)前幣價(jià)處于何種狀態(tài)的結(jié)論。
2、量化交易
在數(shù)字貨幣合約交易市場(chǎng)中，量化交易是其中的一個(gè)重要組成部分。通過(guò)使用自動(dòng)化交易軟件來(lái)執(zhí)行你的策略，以避免手動(dòng)交易的不確定風(fēng)險(xiǎn)、摩擦和人為失誤。 在數(shù)字貨幣合約交易市場(chǎng)中，量化交易是一個(gè)相對(duì)成熟的系統(tǒng)，在市場(chǎng)行情波動(dòng)比較大時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)大量的下單。而如果使用人工手動(dòng)下單，很有可能會(huì)因?yàn)槭艿角榫w、人為等因素影響，造成交易失敗，或者價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，增加了用戶的風(fēng)險(xiǎn)。 除此之外，因?yàn)閿?shù)字貨幣合約交易是一種杠桿交易模式，這意味著交易者在交易時(shí)需要支付更高的保證金。而在保證金越高的情況下，交易者將面臨越大的資金風(fēng)險(xiǎn)。因此，使用量化交易來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)是投資者獲得高收益和穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵。 因此，要想獲得穩(wěn)定、安全、收益高的合約交易環(huán)境，選擇一款適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力且具有豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)的合約交易所是非常重要的。
3、風(fēng)險(xiǎn)控制
合約量化交易中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，主要是因?yàn)榱炕灰椎挠唵尾臼枪_透明的，可以及時(shí)了解到市場(chǎng)資金流動(dòng)情況。 一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)情況，量化交易員就能及時(shí)止損，并及時(shí)調(diào)整策略。比如當(dāng)幣價(jià)下跌到某個(gè)價(jià)位時(shí)，交易員就會(huì)判斷是否進(jìn)入空頭市場(chǎng)，如果進(jìn)入則會(huì)下單買入比特幣。 數(shù)字貨幣合約量化交易平臺(tái)通常是一個(gè)去中心化交易所，交易的是數(shù)字貨幣合約資產(chǎn)。作為一種虛擬資產(chǎn)，數(shù)字貨幣合約具有較強(qiáng)的靈活性和可擴(kuò)展性，同時(shí)也為交易者提供了較高的交易深度和流動(dòng)性。同時(shí)由于是在以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)搭建的平臺(tái)上運(yùn)行，數(shù)字貨幣合約的交易數(shù)據(jù)具有較高的可信度。另外，由于使用區(qū)塊鏈技術(shù)做支撐和保護(hù)，數(shù)字貨幣合約被認(rèn)為是一種可靠、安全的投資產(chǎn)品。
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