2023-04-03 17:22
幣圈量化交易什么邏輯
幣圈量化交易在2019年可以說(shuō)是風(fēng)生水起，在今年的行情下，幣圈量化交易更是大賺特賺。 為什么幣圈量化交易能賺到錢？為什么說(shuō)幣圈是個(gè)大賭場(chǎng)？這個(gè)問(wèn)題可能會(huì)一直困擾著所有的投資者。 我們先來(lái)了解一下什么是量化交易。 我們做一個(gè)簡(jiǎn)單的假設(shè)： 你有一筆資產(chǎn)，它的價(jià)值是100萬(wàn)，現(xiàn)在有一種產(chǎn)品可以給你100萬(wàn)，同時(shí)又不會(huì)讓你虧錢，這樣的產(chǎn)品就是量化產(chǎn)品。 比如量化平臺(tái)的數(shù)字貨幣期權(quán)，通過(guò)程序化交易模型，用期權(quán)去對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)；還有一種交易策略叫網(wǎng)格策略，它就像是一個(gè)網(wǎng)格，你可以在一個(gè)網(wǎng)格上買入賣出。 如果說(shuō)這個(gè)資產(chǎn)的價(jià)格漲了，你可以獲得利潤(rùn)，如果說(shuō)這個(gè)資產(chǎn)的價(jià)格跌了，你也能獲得利潤(rùn)。這樣就可以做到在波動(dòng)比較大的市場(chǎng)中進(jìn)行操作。 通過(guò)這種方法我們就能通過(guò)利用價(jià)格波動(dòng)來(lái)進(jìn)行套利。在實(shí)際應(yīng)用中我們可以看到這種套利策略可以讓我們?cè)诓▌?dòng)較大的市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。 那數(shù)字貨幣期權(quán)是什么呢？我們下面一起來(lái)看看。
1.數(shù)字貨幣期權(quán)是什么
期權(quán)（Option）又稱為選擇權(quán)，是指買賣雙方在協(xié)定的期限內(nèi)，有權(quán)在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格，買賣某一標(biāo)的資產(chǎn)或金融工具。 數(shù)字貨幣期權(quán)的一種，指買方有權(quán)在將來(lái)某一時(shí)間以特定價(jià)格買入或賣出某種數(shù)字貨幣的權(quán)利。賣方則有義務(wù)在買方行使其權(quán)利時(shí)，無(wú)條件地履行交付標(biāo)的物、收取價(jià)款或履行其他義務(wù)。期權(quán)合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權(quán)在將來(lái)某一時(shí)間以特定價(jià)格買入或賣出特定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
2.期權(quán)的特點(diǎn)
（1）雙向交易：期權(quán)的買方有權(quán)利要求支付一定的費(fèi)用（稱為權(quán)利金）獲得權(quán)利，同時(shí)有義務(wù)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按一定的價(jià)格買入或賣出規(guī)定數(shù)量的某種資產(chǎn)。期權(quán)交易既可買漲（看漲）也可買跌（看跌），即具有雙向交易功能。 （2）靈活的風(fēng)險(xiǎn)控制：期權(quán)買方最大的風(fēng)險(xiǎn)是支付了權(quán)利金，沒(méi)有義務(wù)。因此，期權(quán)賣方面臨的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。買方可通過(guò)交納權(quán)利金獲得權(quán)利，但不承擔(dān)義務(wù)。賣方則相反，必須在收取權(quán)利金后履行合約規(guī)定的義務(wù)。 （3）投資成本低：期權(quán)買賣只需支付權(quán)利金，不需支付保證金或繳納履約保證金，大大降低了投資成本。 （4）可進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制：買方可根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷，向賣方支付一定數(shù)量的權(quán)利金后，獲得一種權(quán)利，但不負(fù)有必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)。
3.期權(quán)交易的流程
1、交易前需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、資金實(shí)力和交易經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)估，從而確定投資者的交易類型。 2、選擇期權(quán)合約種類。在進(jìn)行期權(quán)交易前，投資者需要選擇合適的期權(quán)合約類型。 3、進(jìn)行期權(quán)開(kāi)戶。通過(guò)數(shù)字貨幣期權(quán)平臺(tái)辦理期權(quán)開(kāi)戶手續(xù)，向指定銀行賬戶存入一定金額的保證金。 投資者需要通過(guò)手機(jī) APP或者電腦網(wǎng)頁(yè)在線委托買賣，提交相應(yīng)數(shù)量的買賣單，確認(rèn)成交后才能獲得盈利或虧損。 5、查詢交易盈虧。投資者可以通過(guò)手機(jī) APP或者電腦網(wǎng)頁(yè)在線查看自己的賬戶盈虧情況，也可以查詢歷史交易記錄和持倉(cāng)明細(xì)等信息。
4.期權(quán)交易的邏輯與風(fēng)險(xiǎn)控制
期權(quán)交易的邏輯，我們可以簡(jiǎn)單的理解為：看漲期權(quán)，買入開(kāi)倉(cāng)；看跌期權(quán)，賣出開(kāi)倉(cāng)。做期權(quán)交易，我們可以賺兩個(gè)方向的錢：一個(gè)是標(biāo)的方向的錢，一個(gè)是時(shí)間價(jià)值。 我們看到市場(chǎng)上的很多人都會(huì)去買看漲期權(quán)，因?yàn)樗麄冇X(jué)得現(xiàn)在價(jià)格低，后期價(jià)格一定會(huì)上漲。但實(shí)際上在這里，我們要注意一個(gè)問(wèn)題：期權(quán)的時(shí)間價(jià)值非常小。 舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，比如你買入一份看跌期權(quán)，這份期權(quán)的到期日是6月6號(hào)，到時(shí)候如果你對(duì)價(jià)格沒(méi)有很大的預(yù)期，它還是這個(gè)價(jià)格。但是如果到了6月6號(hào)的時(shí)候，它漲了很多，或者跌了很多，那么這個(gè)時(shí)候你的利潤(rùn)就會(huì)非常大。
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