2023-04-03 17:18
簡(jiǎn)單講幣圈量化
加密貨幣量化投資（Crypto quantitative investment）是指利用計(jì)算機(jī)程序和算法對(duì)加密貨幣進(jìn)行買賣，以獲得收益的交易方式。這是一種新興的投資方式，它借助了計(jì)算機(jī)程序的自動(dòng)交易功能，使得普通投資者也可以參與其中。加密貨幣量化投資是對(duì)傳統(tǒng)投資方式的一種創(chuàng)新，其核心是利用計(jì)算機(jī)程序代替?zhèn)鹘y(tǒng)投資者進(jìn)行科學(xué)、系統(tǒng)、自動(dòng)的投資分析。加密貨幣量化投資可以為投資者提供更大的收益空間，更快的交易速度，更少的風(fēng)險(xiǎn)，更高的收益。 加密貨幣量化投資，首先要有一個(gè)智能合約平臺(tái)。這個(gè)平臺(tái)要具有可編程性，在不同的條件下具有不同的功能。其次是智能合約要有可執(zhí)行性，代碼能夠被開發(fā)者修改，保證程序能夠在平臺(tái)上運(yùn)行。然后是策略和風(fēng)險(xiǎn)控制。策略和風(fēng)險(xiǎn)控制要有相應(yīng)的機(jī)制，能夠在一定程度上規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，獲得收益。最后是執(zhí)行策略和交易策略。 加密貨幣量化投資可以分成三個(gè)階段： 第一階段：智能合約平臺(tái)； 第三階段：交易策略的執(zhí)行和監(jiān)控。
1.量化投資的優(yōu)勢(shì)
首先，量化投資能在大的時(shí)間周期內(nèi)，為投資者捕捉到豐富的投資機(jī)會(huì)。因?yàn)榱炕顿Y是在一個(gè)多維數(shù)據(jù)空間中對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析，通過(guò)海量數(shù)據(jù)計(jì)算得到一個(gè)定量的分析結(jié)果，因此比主觀決策有更強(qiáng)的可解釋性和更高的準(zhǔn)確性。 其次，量化投資能在多種市場(chǎng)條件下獲取投資機(jī)會(huì)，能克服人性的弱點(diǎn)。量化投資不受個(gè)人主觀情緒和情感影響，能夠克服人性在決策時(shí)的弱點(diǎn)，比如貪婪、恐懼、僥幸心理等。 第三，量化投資能在一個(gè)穩(wěn)定的市場(chǎng)中獲取穩(wěn)定的回報(bào)。量化投資能夠通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)和交易策略的回測(cè)，來(lái)確定合適的風(fēng)險(xiǎn)與收益比。因此它比主觀交易能夠更好地控制風(fēng)險(xiǎn)，獲取穩(wěn)定收益。
2.量化交易的缺點(diǎn)
第一，量化交易在歷史數(shù)據(jù)中獲取的是歷史數(shù)據(jù)，但是未來(lái)的數(shù)據(jù)是無(wú)法預(yù)測(cè)的。所以量化交易在歷史數(shù)據(jù)中獲取到的經(jīng)驗(yàn)規(guī)律并不一定能夠適應(yīng)未來(lái)的情況。另外，量化交易需要花費(fèi)大量的時(shí)間在各種模型和策略上，這些工作對(duì)于很多投資者來(lái)說(shuō)都是一種負(fù)擔(dān)，所以量化交易存在著成本較高的問(wèn)題。 第二，量化交易需要大量的人力投入，而且這些人是不需要對(duì)市場(chǎng)有了解就可以上手操作的。這對(duì)于大部分散戶來(lái)說(shuō)都是一種挑戰(zhàn)，而且由于量化交易模型往往過(guò)于復(fù)雜，普通投資者很難去掌握這些模型和策略。另外，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)而言，量化交易也不能保證所有風(fēng)險(xiǎn)都是規(guī)避掉了的。
3.量化投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益
量化投資是一種通過(guò)利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行交易的投資方式。由于量化投資所采用的策略都是由專業(yè)人員根據(jù)行情的變化來(lái)制定和優(yōu)化的，所以量化投資的風(fēng)險(xiǎn)是非常小的，而且收益也是十分可觀。 加密貨幣市場(chǎng)中最大的風(fēng)險(xiǎn)就是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，即由于交易系統(tǒng)失靈而導(dǎo)致幣價(jià)發(fā)生異常波動(dòng)而造成損失。量化投資可以通過(guò)自動(dòng)監(jiān)控交易系統(tǒng)的運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)程序運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題并進(jìn)行優(yōu)化。 目前加密貨幣市場(chǎng)中最受歡迎的量化策略就是套利策略，具有“低買高賣”等特征，可以在幣價(jià)上漲時(shí)進(jìn)行賣空操作，在幣價(jià)下跌時(shí)進(jìn)行買入操作。
4.區(qū)塊鏈+金融的發(fā)展趨勢(shì)
區(qū)塊鏈技術(shù)目前已逐漸應(yīng)用到金融行業(yè)，除了比特幣的區(qū)塊鏈技術(shù)外，還包括以太坊、超級(jí)賬本等。隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，將會(huì)有越來(lái)越多的應(yīng)用場(chǎng)景被開發(fā)出來(lái)，從金融領(lǐng)域擴(kuò)展到更多行業(yè)領(lǐng)域。但是，在區(qū)塊鏈技術(shù)被應(yīng)用于金融領(lǐng)域時(shí)，需要注意三個(gè)方面的問(wèn)題： 一是數(shù)字貨幣可能成為資金轉(zhuǎn)移的主要工具。 二是數(shù)字貨幣的發(fā)展可能帶來(lái)金融風(fēng)險(xiǎn)。
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