2023-04-03 17:10
幣圈的量化機(jī)器人到底怎么樣
首先聲明，本人并非大神，也不是什么幣圈大佬。本人只是一個(gè)普通的量化投資愛(ài)好者，我的目的只是想把自己學(xué)習(xí)到的知識(shí)分享給大家。下面我就來(lái)介紹一下我所接觸到的量化投資。 在幣圈，量化投資指的是通過(guò)計(jì)算機(jī)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)投資策略，以實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，量化投資就是通過(guò)計(jì)算機(jī)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)模型。因?yàn)橛辛擞?jì)算機(jī)程序，所以在投資領(lǐng)域可以減少人為因素，比如：人會(huì)因?yàn)榍榫w影響判斷；人會(huì)因?yàn)樽陨硪蛩赜绊懪袛啵蝗藭?huì)因?yàn)榍榫w波動(dòng)而影響判斷等等。而這些都是不可控的因素，機(jī)器就可以通過(guò)算法來(lái)進(jìn)行自動(dòng)化運(yùn)行。 幣圈量化投資主要有三種類型：1、套利型量化投資2、指數(shù)型量化投資3、結(jié)構(gòu)化交易型量化投資。 三種類型的量化投資策略各有優(yōu)劣。套利型量化投資策略最大的特點(diǎn)就是低成本；指數(shù)型量化投資策略最大的特點(diǎn)就是高收益；結(jié)構(gòu)化交易型量化投資策略最大的特點(diǎn)就是收益穩(wěn)定。但是不管是哪種類型的策略，都需要依靠程序來(lái)運(yùn)行，所以想要了解相關(guān)信息就要了解以下幾個(gè)方面：
1、了解市場(chǎng)情況
想要進(jìn)行量化投資，首先要了解市場(chǎng)的情況，比如行情的發(fā)展趨勢(shì)、資金流向以及其他相關(guān)因素等等。 我們需要了解市場(chǎng)行情，才能進(jìn)行量化投資策略的實(shí)施。而量化策略的實(shí)施不是一朝一夕就能完成的，需要長(zhǎng)時(shí)間的積累才能達(dá)到預(yù)期效果。 幣圈目前是處于熊市，整體趨勢(shì)向好。在這樣一個(gè)大環(huán)境下，市場(chǎng)中多數(shù)幣種都處于橫盤狀態(tài)。如果進(jìn)行套利交易，就可以獲取穩(wěn)定的收益；如果進(jìn)行指數(shù)化交易，就可以獲取穩(wěn)定的收益。 對(duì)于想要做量化投資策略的人來(lái)說(shuō)，最好的時(shí)機(jī)就是熊市，在熊市中可以盡量多進(jìn)行交易。這樣才能為后續(xù)運(yùn)行策略打下良好的基礎(chǔ)。
2、了解量化模型的特點(diǎn)
量化投資可以用程序來(lái)代替人的判斷，也可以用程序來(lái)代替人的情感，所以要了解量化模型的特點(diǎn)。 （1）不受人為影響。人的主觀判斷很容易受情緒和自身因素等影響，而機(jī)器則可以有效避免這些干擾，按照程序運(yùn)行，減少了人為因素的影響。 （2）實(shí)時(shí)性強(qiáng)。實(shí)時(shí)性是指程序可以及時(shí)反應(yīng)市場(chǎng)行情，快速做出交易決策。在幣圈市場(chǎng)中，時(shí)間就是金錢，所以時(shí)間就是機(jī)會(huì)。 （3）回測(cè)結(jié)果可信度高。回測(cè)結(jié)果也是非常重要的參考數(shù)據(jù)，如果回測(cè)結(jié)果與實(shí)際走勢(shì)不符，說(shuō)明程序可能存在問(wèn)題或缺陷，需要加以修正或改進(jìn)。 （4）多策略組合優(yōu)化。量化投資需要根據(jù)市場(chǎng)行情制定多個(gè)策略組合來(lái)進(jìn)行優(yōu)化投資組合。
3、了解該策略的歷史回測(cè)數(shù)據(jù)
可以通過(guò)歷史數(shù)據(jù)來(lái)了解該策略的表現(xiàn)情況。 了解完這些信息之后，我們就可以根據(jù)這些信息來(lái)判斷該策略是否值得投資了。 我個(gè)人認(rèn)為，如果你是想要長(zhǎng)期做量化投資的話，可以選擇一些穩(wěn)定的交易策略，比如套利型的策略，指數(shù)型的策略和結(jié)構(gòu)化交易型策略。 當(dāng)然如果你只是想要玩一玩的話，那就可以選擇一些有一定風(fēng)險(xiǎn)的投資策略，比如指數(shù)型的量化投資策略。因?yàn)檫@種策略是有風(fēng)險(xiǎn)的，如果不是專業(yè)人士，很容易賠個(gè)精光。
4、了解該策略是否適用于幣圈
首先，該策略是否適用于幣圈，就拿套利型量化投資策略來(lái)說(shuō)，其主要是利用不同幣種的價(jià)格差異來(lái)賺取差價(jià)。這就需要選擇適合該策略的幣種，但是很多人往往會(huì)忽略這個(gè)問(wèn)題。因?yàn)楹芏嗳硕紩?huì)認(rèn)為所有幣都可以套利，但事實(shí)并非如此。 比如：以太坊，其價(jià)格從最低時(shí)的250美元漲到了最高時(shí)的2000美元，這個(gè)時(shí)候套利策略就不適用了。 因?yàn)檫@種策略屬于套利型策略，而并非所有的幣都可以套利。所以想要使用這種策略就需要了解其是否適用于幣圈，否則就會(huì)出現(xiàn)一定的風(fēng)險(xiǎn)。 在了解完相關(guān)信息之后，大家一定要選擇適合自己的量化投資策略。
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