2023-03-31 17:39
幣圈量化無風險套利攻略送給你
“一年之中，只有在年底和年初的時候才有可能出現一次牛市，這是因為一年中大部分時間，市場都是處于橫盤狀態，只有在年底和年初的時候才有可能出現行情。” 這是著名的“股王”巴菲特在2015年的總結，從2015年到現在，他曾經兩次成功抄底了美國股市，投資回報率高達90%。但他表示，自己從來沒有在熊市抄底過股票。 巴菲特對熊市和牛市的態度截然不同，這或許是因為他在很早就開始使用量化投資，在熊市中買入，在牛市中賣出。在他看來，通過量化策略在熊市中買入股票是一個不錯的選擇。 那么幣圈量化投資到底是怎么操作的？今天我們就來聊一聊量化投資。
一、什么是量化投資？
量化投資是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中獲取能帶來超額收益的多種策略，并在此基礎上進行建模和回測，以確保獲得超過市場平均水平的收益。簡單來說就是，通過科學的量化方法對市場和投資品種進行研究，把傳統投資策略中人為難以判斷和把握的因素用數學模型來代替。通過這些模型可以有效克服人性弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理等。量化投資策略分為多種類型，如套利型量化投資策略、市場中性策略、統計套利策略等。從這些分類來看，幣圈量化投資更傾向于做多因子交易。
二、量化投資與傳統投資的區別
傳統投資和量化投資有什么不同呢？傳統投資主要以主觀判斷為主，而量化投資則是利用數學模型，通過大量數據的分析，對市場上的各種信息進行分析并得出結論。具體來說，傳統投資和量化投資在以下幾個方面存在顯著的不同：
三、如何運用量化策略來進行投資？
由于量化投資對專業要求很高，因此更多的還是機構來運用。大多數的機構都會在自己的量化團隊中，將量化投資作為一項重要的業務來做。 作為數字貨幣市場上最大的幾個量化團隊之一，幣安今年剛剛成立了一個專門負責全球數字資產管理業務的部門——幣安金融。除了量化投資業務之外，幣安還會自己發行數字貨幣和其他資產。 除了傳統的資產管理之外，幣安在今年還推出了“幣安云”這樣一個為機構提供云服務的產品。
四、幣圈量化投資的優勢
1.無風險套利：量化投資策略以計算機程序自動進行多個市場、多類品種的交易，可以在全球范圍內進行交易，在任何一個市場上都可以尋找到可套利機會。 2.投資標的更加豐富：量化投資可以有效地捕捉市場的非有效性，克服人性的弱點，不會因為短期的價格波動而影響自己的判斷。同時量化投資有豐富的工具和模型，可以根據歷史數據進行統計分析，從而構建策略模型。 3.交易速度更快：量化投資可以在極短的時間內完成多個市場、多類品種、多種策略的交易，從而進行及時止損或止盈操作，不會因為市場價格大幅波動而影響自己的判斷。
五、總結
在幣圈，量化投資的操作非常簡單，只需要通過分析歷史數據和挖掘市場規律，就可以通過多種手段建立交易模型。 其中，交易模型的建立可以分為兩種：一種是主觀判斷的策略，即利用交易員的經驗和判斷構建交易策略；另一種是計算機自動執行的策略，即利用計算機自動執行模型。
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