2023-03-31 17:34
幣圈量化機器人能賺錢嗎
2018年，A股市場“大跌”，股災頻發，眾多散戶損失慘重，而在數字貨幣市場中，也有不少散戶虧損嚴重。 從去年到今年年初，幣圈“一天一個大神”的現象級行情讓不少人直呼：“買幣還不如買量化”。 于是，一種新的投資方式——量化投資應運而生。 所謂量化投資，簡單來說就是借助計算機技術對金融市場進行建模、交易，通過計算機程序自動執行交易策略，從而實現低風險、高回報的投資方式。 量化投資的邏輯是這樣的：量化策略由計算機自動執行，通過程序設定好參數和規則，可以在歷史數據中找出概率大的事件（如價格走勢）作為執行指令的對象。在行情發生變化時，由系統自動調整策略參數組合來提高收益率。 這在過去是不可想象的，如今卻被越來越多投資者所接受。而數字貨幣量化交易也成為了一種趨勢。
一、數字貨幣的特點
數字貨幣和傳統的貨幣相比，具有以下四個特點： （1）去中心化。數字貨幣沒有集中的發行機構，通過算法發行，由網絡中的節點共同維護。每一筆交易都會被記錄在區塊鏈上，去中心化使得數字貨幣交易信息完全透明，可以有效地杜絕了暗箱操作的可能。 （2）匿名性。數字貨幣不需要依靠特定的機構來保證其安全，因此交易信息可以被全世界所查詢。 在去中心化的網絡環境中，可以通過算法控制交易信息的公開和交流，不需要任何機構來保證交易信息不被泄露和篡改。 （4）可追蹤性。數字貨幣可通過特定算法和程序在區塊鏈上進行追蹤，從而追溯到最終持有人。
二、量化投資策略
量化投資策略包括多個方面，例如資金管理、投資組合、市場中性策略等等。資金管理的主要思想是：根據各種投資方法的歷史表現，選擇適合自己的方法，同時也要考慮如何控制風險，在保證安全的情況下取得最大的收益。投資組合指的是以不同風險程度和收益水平的股票組成一個投資組合，風險程度越高，可投入資金越多；反之則越少。市場中性策略主要是在股票價格相對合理時買入股票，在相對高估時賣出股票。
三、量化交易的優勢
1.能夠克服人性的弱點。人類的心理因素和情緒波動，會影響我們對信息的反應速度，使我們在分析市場時表現不佳，而量化交易則可以克服這一點。 2.能夠從海量數據中挖掘出大概率的事件，發現市場規律并加以利用。投資是一門科學，更是一門藝術。很多時候，我們發現趨勢，并把它延續下去，卻是通過大量數據的積累才發現。 3.可程序化交易，紀律性強。量化交易是自動執行的過程，沒有人工干預。 4.系統性風險低，可分散風險。量化交易將所有的風險都提前考慮到了。即便一次失誤，也可以迅速止損。 5.能克服人性弱點的交易行為就是量化交易。
四、量化交易存在的問題
盡管量化投資有如此多的優勢，但是量化投資也存在著許多問題。 首先，量化投資的策略只能在過去的行情中有效，在未來的行情中未必有效。就像很多人買彩票一樣，中獎了固然開心，但如果連續幾期都是同一個號碼就不一定了。更何況，在幣圈這樣的波動率極大的市場上，量化投資策略也很難保持穩定的盈利。 其次，量化投資還存在著一個很大的問題——高頻交易。高頻交易是一種靠頻繁操作來提高收益的交易方式。但是由于市場本身是波動比較大的，如果頻繁操作就會增加交易成本。在幣圈中，這種頻繁操作所帶來的風險也是非常大的。所以在投資時還是應該更加謹慎一些，不能因為追求高收益而忘記了高風險這一事實。
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